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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

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  • 累计净值：0.8206
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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近半年中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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近半年,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率-18.10%
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2026-09-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28%
2026-09-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8229 0.8229 0.8287 0.8287 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8287 0.8287 0.8291 0.8291 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8291 0.8291 0.8321 0.8321 -0.0030 -0.36%
2026-09-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8321 0.8321 0.8467 0.8467 -0.0146 -1.75%
2026-09-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8467 0.8467 0.8593 0.8593 -0.0126 -1.49%
2026-09-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8592 0.8592 0.0001 0.01%
2026-09-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8592 0.8592 0.8620 0.8620 -0.0028 -0.32%
2026-09-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8517 0.8517 0.0103 1.21%
2026-09-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8562 0.8562 -0.0045 -0.53%
2026-09-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8562 0.8562 0.8604 0.8604 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8604 0.8604 0.8674 0.8674 -0.0070 -0.81%
2026-08-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 0.8674 0.8778 0.8778 -0.0104 -1.20%
2026-08-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8778 0.8778 0.8810 0.8810 -0.0032 -0.36%
2026-08-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8913 0.8913 -0.0103 -1.16%
2026-08-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2026-08-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8913 0.8913 -0.0050 -0.56%
2026-08-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.8913 0.8923 0.8923 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8923 0.8923 0.8898 0.8898 0.0025 0.28%
2026-08-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23%
2026-08-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8843 0.8843 -0.0043 -0.49%
2026-08-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 0.8843 0.8832 0.8832 0.0011 0.12%
2026-08-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8832 0.8832 0.8862 0.8862 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
2026-08-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8937 0.8937 -0.0078 -0.88%
2026-08-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8937 0.8937 0.9040 0.9040 -0.0103 -1.14%
2026-08-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8911 0.8911 0.0129 1.45%
2026-08-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8911 0.8911 0.8938 0.8938 -0.0027 -0.30%
2026-08-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8938 0.8938 0.8964 0.8964 -0.0026 -0.29%
2026-08-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8964 0.8964 0.8874 0.8874 0.0090 1.01%
2026-08-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8874 0.8874 0.8967 0.8967 -0.0093 -1.04%
2026-08-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 0.8967 0.9009 0.9009 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9009 0.9009 0.9059 0.9059 -0.0050 -0.55%
2026-07-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9059 0.9059 0.9038 0.9038 0.0021 0.23%
2026-07-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 0.9038 0.8815 0.8815 0.0223 2.53%
2026-07-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8815 0.8815 0.8769 0.8769 0.0046 0.52%
2026-07-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8674 0.8674 0.0095 1.10%
2026-07-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 0.8674 0.8793 0.8793 -0.0119 -1.35%
2026-07-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8793 0.8793 0.8753 0.8753 0.0040 0.46%
2026-07-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8802 0.8802 -0.0049 -0.56%
2026-07-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8802 0.8802 0.8828 0.8828 -0.0026 -0.29%
2026-07-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8698 0.8698 0.0130 1.49%
2026-07-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2026-07-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8745 0.8745 0.8602 0.8602 0.0143 1.66%
2026-07-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8602 0.8602 0.8527 0.8527 0.0075 0.88%
2026-07-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8456 0.8456 0.0071 0.84%
2026-07-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8456 0.8456 0.8423 0.8423 0.0033 0.39%
2026-07-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8423 0.8423 0.8391 0.8391 0.0032 0.38%
2026-07-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8391 0.8391 0.8517 0.8517 -0.0126 -1.50%
2026-07-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8470 0.8470 0.0047 0.55%
2026-07-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8470 0.8470 0.8571 0.8571 -0.0101 -1.18%
2026-07-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8571 0.8571 0.8518 0.8518 0.0053 0.62%
2026-07-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8364 0.8364 0.0154 1.84%
2026-07-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8246 0.8246 0.0118 1.43%
2026-07-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8246 0.8246 0.8253 0.8253 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8253 0.8253 0.8431 0.8431 -0.0178 -2.16%
2026-06-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8431 0.8431 0.8306 0.8306 0.0125 1.50%
2026-06-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8306 0.8306 0.8341 0.8341 -0.0035 -0.42%
2026-06-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8341 0.8341 0.8307 0.8307 0.0034 0.41%
2026-06-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8307 0.8307 0.8316 0.8316 -0.0009 -0.11%
2026-06-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8316 0.8316 0.8429 0.8429 -0.0113 -1.34%
2026-06-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8556 0.8556 -0.0127 -1.51%
2026-06-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 0.8556 0.8724 0.8724 -0.0168 -1.96%
2026-06-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8855 0.8855 -0.0131 -1.50%
2026-06-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8855 0.8855 0.8989 0.8989 -0.0134 -1.49%
2026-06-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94%
2026-06-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8797 0.8797 0.0022 0.25%
2026-06-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8749 0.8749 0.0048 0.55%
2026-06-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8797 0.8797 -0.0048 -0.55%
2026-06-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8835 0.8835 -0.0038 -0.43%
2026-06-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8925 0.8925 -0.0090 -1.01%
2026-06-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8979 0.8979 -0.0054 -0.60%
2026-06-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8979 0.8979 0.9056 0.9056 -0.0077 -0.85%
2026-06-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9056 0.9056 0.9040 0.9040 0.0016 0.18%
2026-06-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8883 0.8883 0.0157 1.77%
2026-05-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8711 0.8711 0.0172 1.97%
2026-05-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8711 0.8711 0.8769 0.8769 -0.0058 -0.66%
2026-05-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8850 0.8850 -0.0081 -0.92%
2026-05-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8850 0.8850 0.8897 0.8897 -0.0047 -0.53%
2026-05-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 0.8897 0.8902 0.8902 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8942 0.8942 -0.0040 -0.45%
2026-05-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 0.8942 0.8995 0.8995 -0.0053 -0.59%
2026-05-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 0.8995 0.9008 0.9008 -0.0013 -0.14%
2026-05-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9008 0.9008 0.9027 0.9027 -0.0019 -0.21%
2026-05-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9027 0.9027 0.9150 0.9150 -0.0123 -1.34%
2026-05-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9243 0.9243 -0.0093 -1.01%
2026-05-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9243 0.9243 0.9323 0.9323 -0.0080 -0.86%
2026-05-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2026-05-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9379 0.9379 -0.0023 -0.25%
2026-05-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9379 0.9379 0.9403 0.9403 -0.0024 -0.26%
2026-05-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9403 0.9403 0.9432 0.9432 -0.0029 -0.31%
2026-04-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9378 0.9378 -0.0091 -0.97%
2026-04-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9242 0.9242 0.0136 1.47%
2026-04-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9242 0.9242 0.9335 0.9335 -0.0093 -1.00%
2026-04-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9380 0.9380 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9359 0.9359 0.0021 0.22%
2026-04-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9359 0.9359 0.9499 0.9499 -0.0140 -1.47%
2026-04-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9621 0.9621 -0.0122 -1.28%
2026-04-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9525 0.9525 0.0096 1.01%
2026-04-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9525 0.9525 0.9393 0.9393 0.0132 1.41%
2026-04-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9393 0.9393 0.9507 0.9507 -0.0114 -1.21%
2026-04-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9458 0.9458 0.0049 0.52%
2026-04-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9458 0.9458 0.9470 0.9470 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9402 0.9402 0.0068 0.72%
2026-04-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9587 0.9587 -0.0185 -1.97%
2026-04-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9587 0.9587 0.9566 0.9566 0.0021 0.22%
2026-04-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9381 0.9381 0.0191 2.04%
2026-04-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9390 0.9390 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9384 0.9384 0.0006 0.06%
2026-04-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9408 0.9408 -0.0024 -0.26%
2026-04-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9408 0.9408 0.9251 0.9251 0.0157 1.70%
2026-03-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9241 0.9241 0.0010 0.11%
2026-03-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9241 0.9241 0.9363 0.9363 -0.0122 -1.32%
2026-03-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2026-03-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9580 0.9580 -0.0265 -2.84%
2026-03-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9703 0.9703 -0.0123 -1.28%
2026-03-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9388 0.9388 0.0315 3.36%
2026-03-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9388 0.9388 0.9696 0.9696 -0.0308 -3.18%
2026-03-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9696 0.9696 0.9738 0.9738 -0.0042 -0.43%
2026-03-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9969 0.9969 -0.0231 -2.32%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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