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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

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今天最新净值 1.0383 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0383
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
近半年大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金累计收益率2.21%
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2026-09-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2026-09-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-09-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2026-09-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2026-09-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2026-09-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2026-09-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-09-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2026-08-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-08-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2026-08-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-08-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2026-08-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-08-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2026-08-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2026-08-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-08-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2026-08-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-08-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2026-08-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2026-08-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-08-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-08-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2026-08-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-07-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-07-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-07-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-07-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-07-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
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2026-07-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-07-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
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2026-07-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
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2026-07-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2026-07-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2026-07-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2026-07-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-07-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2026-07-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-06-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2026-06-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-06-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2026-06-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-06-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2026-06-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2026-06-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2026-06-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2026-06-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2026-06-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0286 1.0286 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2026-06-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2026-06-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2026-05-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2026-05-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-05-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2026-05-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2026-05-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2026-05-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2026-05-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2026-05-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2026-05-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-05-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2026-05-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2026-05-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2026-05-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2026-05-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2026-04-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2026-04-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2026-04-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2026-04-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0241 1.0241 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2026-04-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-04-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2026-04-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2026-04-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-04-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2026-04-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2026-04-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-04-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2026-04-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2026-04-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2026-04-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2026-04-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2026-04-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-03-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-03-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2026-03-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2026-03-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2026-03-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-03-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-03-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-03-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-03-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-03-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2026-03-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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