兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询(023169)

今天最新净值 1.0684 -0.0044 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0684
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

近半年兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0684	1.0684	-0.0023	-0.22%
2026-09-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0728	1.0728	-0.0044	-0.41%
2026-09-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0728	1.0728	1.0788	1.0788	-0.0060	-0.56%
2026-09-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-09-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0783	1.0783	1.0908	1.0908	-0.0125	-1.15%
2026-09-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0927	1.0927	1.0869	1.0869	0.0058	0.53%
2026-09-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0869	1.0869	1.0779	1.0779	0.0090	0.83%
2026-09-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0779	1.0779	1.0883	1.0883	-0.0104	-0.96%
2026-09-04	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0883	1.0883	1.0858	1.0858	0.0025	0.23%

2026-09-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0858	1.0858	1.0869	1.0869	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0869	1.0869	1.0982	1.0982	-0.0113	-1.03%
2026-09-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0982	1.0982	1.0951	1.0951	0.0031	0.28%
2026-08-31	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0951	1.0951	1.0865	1.0865	0.0086	0.79%
2026-08-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0865	1.0865	1.0833	1.0833	0.0032	0.30%
2026-08-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2026-08-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0831	1.0831	1.0797	1.0797	0.0034	0.31%
2026-08-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0797	1.0797	1.0824	1.0824	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0824	1.0824	1.0705	1.0705	0.0119	1.11%
2026-08-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0739	1.0739	-0.0034	-0.32%
2026-08-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0739	1.0739	1.0712	1.0712	0.0027	0.25%
2026-08-19	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0656	1.0656	0.0056	0.53%
2026-08-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0582	1.0582	0.0074	0.70%
2026-08-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0558	1.0558	0.0024	0.23%
2026-08-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0564	1.0564	-0.0006	-0.06%

2026-08-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0564	1.0564	1.0611	1.0611	-0.0047	-0.44%
2026-08-12	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0611	1.0611	1.0646	1.0646	-0.0035	-0.33%
2026-08-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0646	1.0646	1.0679	1.0679	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0679	1.0679	1.0585	1.0585	0.0094	0.89%
2026-08-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0585	1.0585	1.0639	1.0639	-0.0054	-0.51%
2026-08-06	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0639	1.0639	1.0558	1.0558	0.0081	0.77%
2026-08-05	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0633	1.0633	-0.0075	-0.71%
2026-08-04	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0633	1.0633	1.0818	1.0818	-0.0185	-1.74%
2026-08-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0818	1.0818	1.0843	1.0843	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0843	1.0843	1.0885	1.0885	-0.0042	-0.39%
2026-07-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0885	1.0885	1.0725	1.0725	0.0160	1.49%
2026-07-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0725	1.0725	1.0633	1.0633	0.0092	0.87%
2026-07-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0633	1.0633	1.0582	1.0582	0.0051	0.48%
2026-07-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0406	1.0406	0.0176	1.69%
2026-07-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0406	1.0406	1.0541	1.0541	-0.0135	-1.28%
2026-07-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0541	1.0541	1.0466	1.0466	0.0075	0.72%
2026-07-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0466	1.0466	1.0384	1.0384	0.0082	0.79%
2026-07-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0384	1.0384	1.0505	1.0505	-0.0121	-1.17%
2026-07-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0505	1.0505	1.0257	1.0257	0.0248	2.42%
2026-07-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0367	1.0367	-0.0101	-0.97%
2026-07-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0367	1.0367	1.0218	1.0218	0.0149	1.46%
2026-07-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0218	1.0218	1.0073	1.0073	0.0145	1.44%
2026-07-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0073	1.0073	0.9984	0.9984	0.0089	0.89%
2026-07-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9990	0.9990	1.0130	1.0130	-0.0140	-1.40%
2026-07-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0130	1.0130	1.0052	1.0052	0.0078	0.78%
2026-07-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0052	1.0052	1.0179	1.0179	-0.0127	-1.25%
2026-07-06	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0179	1.0179	0.9963	0.9963	0.0216	2.17%
2026-07-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9963	0.9963	0.9901	0.9901	0.0062	0.63%
2026-07-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9901	0.9901	0.9814	0.9814	0.0087	0.89%
2026-07-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9814	0.9814	0.9702	0.9702	0.0112	1.15%
2026-06-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9702	0.9702	0.9889	0.9889	-0.0187	-1.93%
2026-06-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9889	0.9889	0.9850	0.9850	0.0039	0.40%
2026-06-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9850	0.9850	0.9996	0.9996	-0.0146	-1.46%
2026-06-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9996	0.9996	1.0108	1.0108	-0.0112	-1.12%
2026-06-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0108	1.0108	1.0266	1.0266	-0.0158	-1.56%
2026-06-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0284	1.0284	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0284	1.0284	1.0199	1.0199	0.0085	0.83%
2026-06-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0199	1.0199	1.0403	1.0403	-0.0204	-2.00%
2026-06-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0403	1.0403	1.0501	1.0501	-0.0098	-0.94%
2026-06-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0501	1.0501	1.0659	1.0659	-0.0158	-1.48%
2026-06-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0659	1.0659	1.0764	1.0764	-0.0105	-0.98%
2026-06-12	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0764	1.0764	1.0646	1.0646	0.0118	1.11%
2026-06-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0646	1.0646	1.0708	1.0708	-0.0062	-0.58%
2026-06-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0708	1.0708	1.0754	1.0754	-0.0046	-0.43%
2026-06-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0754	1.0754	1.0763	1.0763	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0763	1.0763	1.0807	1.0807	-0.0044	-0.41%
2026-06-05	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0807	1.0807	1.0828	1.0828	-0.0021	-0.19%
2026-06-04	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0828	1.0828	1.0911	1.0911	-0.0083	-0.76%
2026-06-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0911	1.0911	1.0947	1.0947	-0.0036	-0.33%
2026-06-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0947	1.0947	1.1008	1.1008	-0.0061	-0.55%
2026-06-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1008	1.1008	1.0836	1.0836	0.0172	1.59%
2026-05-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0836	1.0836	1.0673	1.0673	0.0163	1.53%
2026-05-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0673	1.0673	1.0722	1.0722	-0.0049	-0.46%
2026-05-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0722	1.0722	1.0773	1.0773	-0.0051	-0.47%
2026-05-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0773	1.0773	1.0731	1.0731	0.0042	0.39%
2026-05-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0731	1.0731	1.0713	1.0713	0.0018	0.17%
2026-05-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0713	1.0713	1.0735	1.0735	-0.0022	-0.20%
2026-05-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0735	1.0735	1.0774	1.0774	-0.0039	-0.36%
2026-05-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0774	1.0774	1.0798	1.0798	-0.0024	-0.22%
2026-05-19	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0798	1.0798	1.0721	1.0721	0.0077	0.72%
2026-05-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0721	1.0721	1.0776	1.0776	-0.0055	-0.51%
2026-05-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0776	1.0776	1.0826	1.0826	-0.0050	-0.46%
2026-05-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0826	1.0826	1.0856	1.0856	-0.0030	-0.28%
2026-05-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0856	1.0856	1.0864	1.0864	-0.0008	-0.07%
2026-05-12	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0864	1.0864	1.0895	1.0895	-0.0031	-0.28%
2026-05-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0895	1.0895	1.0881	1.0881	0.0014	0.13%
2026-05-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0881	1.0881	1.0900	1.0900	-0.0019	-0.17%
2026-04-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1046	1.1046	1.1107	1.1107	-0.0061	-0.55%
2026-04-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1107	1.1107	1.1068	1.1068	0.0039	0.35%
2026-04-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1068	1.1068	1.0985	1.0985	0.0083	0.76%
2026-04-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0985	1.0985	1.1091	1.1091	-0.0106	-0.96%
2026-04-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1091	1.1091	1.1137	1.1137	-0.0046	-0.41%
2026-04-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%
2026-04-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-04-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1146	1.1146	1.1073	1.1073	0.0073	0.66%
2026-04-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2026-04-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1064	1.1064	1.1084	1.1084	-0.0020	-0.18%
2026-04-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1084	1.1084	1.1090	1.1090	-0.0006	-0.05%
2026-04-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1090	1.1090	1.1028	1.1028	0.0062	0.56%
2026-04-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1028	1.1028	1.0996	1.0996	0.0032	0.29%
2026-04-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0996	1.0996	1.1060	1.1060	-0.0064	-0.58%
2026-04-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1060	1.1060	1.1043	1.1043	0.0017	0.15%
2026-04-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1043	1.1043	1.1122	1.1122	-0.0079	-0.71%
2026-04-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1122	1.1122	1.0956	1.0956	0.0166	1.52%
2026-04-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0956	1.0956	1.0985	1.0985	-0.0029	-0.26%
2026-04-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0985	1.0985	1.1098	1.1098	-0.0113	-1.02%
2026-04-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-04-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2026-03-31	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1076	1.1076	0.0009	0.08%
2026-03-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1076	1.1076	1.0989	1.0989	0.0087	0.79%
2026-03-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0989	1.0989	1.1022	1.1022	-0.0033	-0.30%
2026-03-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2026-03-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1018	1.1018	1.0950	1.0950	0.0068	0.62%
2026-03-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0950	1.0950	1.0766	1.0766	0.0184	1.71%
2026-03-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0766	1.0766	1.1105	1.1105	-0.0339	-3.05%
2026-03-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1105	1.1105	1.1160	1.1160	-0.0055	-0.49%
2026-03-19	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1160	1.1160	1.1197	1.1197	-0.0037	-0.33%
2026-03-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1197	1.1197	1.1248	1.1248	-0.0051	-0.45%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0069	0.18%
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0093	0.17%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0647	-0.13%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0575	-0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%