上银先进制造混合发起式C基金净值查询(023159)
今天最新净值
1.0607
0.0095 0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
0.0050 0.4633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0607
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近一年,上银先进制造混合发起式C(023159)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0298 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0410 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0271 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0054 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0186 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
1.0676 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0411 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0410 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0315 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0213 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0825 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0412 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0213 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0356 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0188 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0464 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0431 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9801 |
0.9801 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0213 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0176 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9838 |
0.9838 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0399 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0611 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0377 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0202 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0223 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0659 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0687 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0609 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0450 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0448 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0265 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0631 |
-4.91% |
| 2026-07-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0600 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0518 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0383 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0457 |
-3.24% |
| 2026-07-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4578 |
1.4578 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0847 |
-5.49% |
| 2026-07-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0371 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0321 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0258 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0632 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0260 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0287 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0251 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0600 |
4.25% |
| 2026-06-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0843 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3322 |
1.3322 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0641 |
5.05% |
| 2026-06-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2681 |
1.2681 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0455 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0223 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0329 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0394 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0464 |
3.53% |
| 2026-05-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0153 |
-1.15% |
| 2026-05-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0179 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3178 |
1.3178 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0675 |
5.40% |
| 2026-05-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0484 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0141 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0416 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0193 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0169 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0221 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2411 |
1.2411 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0458 |
3.83% |
| 2026-04-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0528 |
-4.48% |
| 2026-04-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0397 |
3.42% |
| 2026-04-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0235 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0240 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-04-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0150 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0429 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0143 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0182 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0168 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0285 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0352 |
3.36% |
| 2026-03-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-03-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0184 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0146 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0359 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0353 |
-3.26% |
| 2026-03-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0801 |
1.0801 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0365 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0179 |
1.58% |
| 2026-03-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0276 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0286 |
-2.59% |
| 2026-03-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0586 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-02-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0137 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0387 |
3.38% |
| 2026-02-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2026-02-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0187 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0586 |
5.37% |
| 2026-02-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0403 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0307 |
-2.64% |
| 2026-01-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0282 |
-2.34% |
| 2026-01-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0708 |
6.24% |
| 2026-01-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0193 |
1.72% |
| 2026-01-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0246 |
-2.14% |
| 2026-01-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0212 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0335 |
3.07% |
| 2026-01-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0198 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0260 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0446 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0231 |
-2.31% |
| 2025-12-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-12-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0161 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0159 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0137 |
1.44% |
| 2025-12-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0148 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0244 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0239 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0180 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0196 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0138 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0164 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-11-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9625 |
0.9625 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0481 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0321 |
-3.11% |
| 2025-11-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0438 |
4.28% |
| 2025-11-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0239 |
-2.32% |
| 2025-11-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0199 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0275 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0284 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0176 |
1.64% |
| 2025-10-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0188 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0165 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0202 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0374 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-10-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0324 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0471 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0327 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0252 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0327 |
2.97% |
| 2025-09-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0312 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0276 |
-2.43% |
| 2025-09-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0197 |
1.75% |
