上银先进制造混合发起式C基金净值查询(023159)
今天最新净值
1.0512
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
0.0050 0.4633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近一月,上银先进制造混合发起式C(023159)基金累计收益率-6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0410 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0271 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0186 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
1.0676 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0411 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0410 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0315 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0213 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0825 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0412 |
3.61% |
