上银先进制造混合发起式C基金净值查询(023159)
今天最新净值
1.0607
0.0095 0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
0.0050 0.4633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0607
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近一季,上银先进制造混合发起式C(023159)基金累计收益率-24.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0298 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0410 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0271 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0054 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0186 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
1.0676 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0411 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0410 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0315 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0213 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0825 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0412 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0213 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0356 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0188 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0464 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0431 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9801 |
0.9801 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0213 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0176 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9838 |
0.9838 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0399 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0611 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0377 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0202 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0223 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0659 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0687 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0609 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0450 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0448 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0265 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0631 |
-4.91% |
| 2026-07-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0600 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0518 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0383 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0457 |
-3.24% |
| 2026-07-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4578 |
1.4578 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0847 |
-5.49% |
| 2026-07-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0371 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0321 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0258 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0632 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0260 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0287 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0251 |
1.71% |
