博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)
今天最新净值
1.1496
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢
近半年,博时中债5-10农发行E(023156)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-09-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-09-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-04 |
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|
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
023156 |
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| 2026-08-24 |
023156 |
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| 2026-08-21 |
023156 |
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023156 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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023156 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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1.1473 |
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023156 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-05 |
023156 |
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023156 |
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023156 |
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| 2026-07-31 |
023156 |
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023156 |
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0.03% |
| 2026-07-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.03% |
| 2026-07-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1443 |
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| 2026-07-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1437 |
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| 2026-07-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-07-06 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1460 |
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0.13% |
| 2026-07-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
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0.0001 |
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| 2026-07-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
1.1762 |
1.1472 |
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-0.17% |
| 2026-06-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1472 |
1.1781 |
1.1482 |
1.1791 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1482 |
1.1791 |
1.1466 |
1.1775 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1466 |
1.1775 |
1.1463 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1463 |
1.1772 |
1.1449 |
1.1758 |
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0.12% |
| 2026-06-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
1.1758 |
1.1445 |
1.1754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1445 |
1.1754 |
1.1454 |
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-0.08% |
| 2026-06-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1763 |
1.1456 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1765 |
1.1449 |
1.1758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
1.1758 |
1.1438 |
1.1747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
1.1747 |
1.1417 |
1.1726 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1417 |
1.1726 |
1.1415 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1415 |
1.1724 |
1.1405 |
1.1714 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1405 |
1.1714 |
1.1417 |
1.1726 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1417 |
1.1726 |
1.1430 |
1.1739 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1430 |
1.1739 |
1.1443 |
1.1752 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
1.1752 |
1.1453 |
1.1762 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
1.1762 |
1.1461 |
1.1770 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1461 |
1.1770 |
1.1454 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
1.1763 |
1.1460 |
1.1769 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
1.1769 |
1.1462 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1462 |
1.1771 |
1.1454 |
1.1763 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
1.1763 |
1.1452 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1452 |
1.1761 |
1.1444 |
1.1753 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1444 |
1.1753 |
1.1422 |
1.1731 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1422 |
1.1731 |
1.1405 |
1.1714 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1405 |
1.1714 |
1.1396 |
1.1705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1396 |
1.1705 |
1.1398 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1398 |
1.1707 |
1.1401 |
1.1710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1401 |
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1.1399 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1399 |
1.1708 |
1.1383 |
1.1692 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1383 |
1.1692 |
1.1374 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1374 |
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1.1373 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1373 |
1.1682 |
1.1379 |
1.1688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1379 |
1.1688 |
1.1371 |
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0.07% |
| 2026-05-12 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1371 |
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1.1367 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1367 |
1.1676 |
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0.11% |
| 2026-05-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1355 |
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1.1348 |
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0.06% |
| 2026-04-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1348 |
1.1657 |
1.1355 |
1.1664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1355 |
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1.1338 |
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| 2026-04-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1338 |
1.1647 |
1.1332 |
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| 2026-04-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1332 |
1.1641 |
1.1343 |
1.1652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1343 |
1.1652 |
1.1361 |
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-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1361 |
1.1670 |
1.1375 |
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-0.12% |
| 2026-04-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1375 |
1.1684 |
1.1371 |
1.1680 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1371 |
1.1680 |
1.1370 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1370 |
1.1679 |
1.1365 |
1.1674 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1365 |
1.1674 |
1.1346 |
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0.0019 |
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| 2026-04-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1346 |
1.1655 |
1.1342 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1342 |
1.1651 |
1.1336 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1336 |
1.1645 |
1.1330 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1330 |
1.1639 |
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0.11% |
| 2026-04-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1369 |
1.1626 |
1.1367 |
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0.02% |
| 2026-04-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1367 |
1.1624 |
1.1368 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1368 |
1.1625 |
1.1359 |
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| 2026-04-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1359 |
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1.1344 |
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| 2026-04-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1344 |
1.1601 |
1.1327 |
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| 2026-04-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1327 |
1.1584 |
1.1325 |
1.1582 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1325 |
1.1582 |
1.1331 |
1.1588 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1331 |
1.1588 |
1.1329 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1329 |
1.1586 |
1.1315 |
1.1572 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1315 |
1.1572 |
1.1312 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1312 |
1.1569 |
1.1311 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1311 |
1.1568 |
1.1311 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1311 |
1.1568 |
1.1307 |
1.1564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1307 |
1.1564 |
1.1313 |
1.1570 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1313 |
1.1570 |
1.1312 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1312 |
1.1569 |
1.1309 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1309 |
1.1566 |
1.1289 |
1.1546 |
0.0020 |
0.18% |
