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今天最新净值 1.1496 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：魏桢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0052元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0052元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	每份派现金0.0056元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0064元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0068元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0069元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%