安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
1.9799
-0.0143 -0.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3142
-0.0021 -0.0914%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4065亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近半年,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率-15.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2026-09-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9799 |
1.9799 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9942 |
1.9942 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0272 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0295 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0645 |
2.0645 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0018 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0663 |
2.0663 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0132 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0531 |
2.0531 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0369 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0877 |
2.0877 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1017 |
2.1017 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0077 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0103 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0914 |
2.0914 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.1129 |
2.1129 |
-0.0208 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.1155 |
2.1155 |
0.0247 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0201 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0153 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1114 |
2.1114 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0175 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0336 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0151 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0491 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0378 |
2.0378 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0507 |
2.0507 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0484 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0023 |
2.0023 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0411 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0434 |
2.0434 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0367 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0035 |
2.0035 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0189 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9846 |
1.9846 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0361 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0234 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9548 |
1.9548 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0250 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0349 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9957 |
1.9957 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0228 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0401 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0331 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.0867 |
2.0867 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0867 |
2.0867 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0188 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0459 |
2.0459 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0548 |
2.0548 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0149 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0466 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0865 |
2.0865 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0115 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0464 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0138 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0256 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1445 |
2.1445 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1256 |
2.1256 |
0.0419 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1256 |
2.1256 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0459 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0932 |
2.0932 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0199 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1131 |
2.1131 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0160 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0971 |
2.0971 |
2.1518 |
2.1518 |
-0.0547 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1518 |
2.1518 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0183 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0201 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0268 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0171 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0184 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1815 |
2.1815 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0124 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1691 |
2.1691 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0204 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2103 |
2.2103 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2032 |
2.2032 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1840 |
2.1840 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.0227 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2067 |
2.2067 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2118 |
2.2118 |
2.2383 |
2.2383 |
-0.0265 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2383 |
2.2383 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0223 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2606 |
2.2606 |
2.2892 |
2.2892 |
-0.0286 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2892 |
2.2892 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0174 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3067 |
2.3067 |
2.3071 |
2.3071 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3071 |
2.3071 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3146 |
2.3146 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.0141 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3287 |
2.3287 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0441 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2846 |
2.2846 |
2.3029 |
2.3029 |
-0.0183 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3029 |
2.3029 |
2.3222 |
2.3222 |
-0.0193 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3222 |
2.3222 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0232 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3125 |
2.3125 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0177 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.3135 |
2.3135 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3135 |
2.3135 |
2.3138 |
2.3138 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3138 |
2.3138 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3102 |
2.3102 |
0.0391 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3102 |
2.3102 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3219 |
2.3219 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0128 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3092 |
2.3092 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0207 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2984 |
2.2984 |
2.2497 |
2.2497 |
0.0487 |
2.16% |
| 2026-04-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2303 |
2.2303 |
0.0194 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2303 |
2.2303 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2518 |
2.2518 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0467 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0493 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2689 |
2.2689 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0363 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2326 |
2.2326 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2478 |
2.2478 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0266 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2212 |
2.2212 |
2.1911 |
2.1911 |
0.0301 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1911 |
2.1911 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0518 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2429 |
2.2429 |
2.2435 |
2.2435 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2435 |
2.2435 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0690 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3125 |
2.3125 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0038 |
-0.16% |
