安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
1.9942
-0.0187 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3142
-0.0021 -0.0914%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9942
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4065亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近一月,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9942 |
1.9942 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0272 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0295 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0645 |
2.0645 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0663 |
2.0663 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0132 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0531 |
2.0531 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0369 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0877 |
2.0877 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1017 |
2.1017 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0077 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0103 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0914 |
2.0914 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0171 |
0.82% |
