安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
1.9942
-0.0187 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3142
-0.0021 -0.0914%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9942
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4065亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近一季,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9942 |
1.9942 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0272 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0295 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0645 |
2.0645 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0663 |
2.0663 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0132 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0531 |
2.0531 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0369 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0877 |
2.0877 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1017 |
2.1017 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0077 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0103 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0914 |
2.0914 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.1129 |
2.1129 |
-0.0208 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0023 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.1155 |
2.1155 |
0.0247 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0201 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0153 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1114 |
2.1114 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0175 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0336 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0151 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0491 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0378 |
2.0378 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0507 |
2.0507 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0484 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0023 |
2.0023 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0411 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0434 |
2.0434 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0367 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0035 |
2.0035 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0189 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9846 |
1.9846 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0361 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0234 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9548 |
1.9548 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0250 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0349 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.9957 |
1.9957 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0228 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0401 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0331 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.0867 |
2.0867 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0867 |
2.0867 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0188 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0459 |
2.0459 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0548 |
2.0548 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0149 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0466 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0865 |
2.0865 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0115 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0464 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0138 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0256 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0142 |
-0.66% |
