交银中证A50指数A基金净值查询(023052)

今天最新净值 1.1158 -0.0138 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 0.0042 0.3653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1158
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银中证A50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证A50指数A(023052)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023052	交银中证A50指数A	1.1179	1.1179	1.1158	1.1158	0.0021	0.19%
2026-09-15	023052	交银中证A50指数A	1.1158	1.1158	1.1296	1.1296	-0.0138	-1.24%
2026-09-14	023052	交银中证A50指数A	1.1296	1.1296	1.1341	1.1341	-0.0045	-0.40%
2026-09-11	023052	交银中证A50指数A	1.1341	1.1341	1.1435	1.1435	-0.0094	-0.82%
2026-09-10	023052	交银中证A50指数A	1.1435	1.1435	1.1501	1.1501	-0.0066	-0.57%
2026-09-09	023052	交银中证A50指数A	1.1501	1.1501	1.1480	1.1480	0.0021	0.18%
2026-09-08	023052	交银中证A50指数A	1.1480	1.1480	1.1526	1.1526	-0.0046	-0.40%
2026-09-07	023052	交银中证A50指数A	1.1526	1.1526	1.1495	1.1495	0.0031	0.27%
2026-09-04	023052	交银中证A50指数A	1.1495	1.1495	1.1455	1.1455	0.0040	0.35%
2026-09-03	023052	交银中证A50指数A	1.1455	1.1455	1.1425	1.1425	0.0030	0.26%

2026-09-02	023052	交银中证A50指数A	1.1425	1.1425	1.1578	1.1578	-0.0153	-1.32%
2026-09-01	023052	交银中证A50指数A	1.1578	1.1578	1.1588	1.1588	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	023052	交银中证A50指数A	1.1588	1.1588	1.1629	1.1629	-0.0041	-0.35%
2026-08-28	023052	交银中证A50指数A	1.1629	1.1629	1.1668	1.1668	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	023052	交银中证A50指数A	1.1668	1.1668	1.1659	1.1659	0.0009	0.08%
2026-08-26	023052	交银中证A50指数A	1.1659	1.1659	1.1566	1.1566	0.0093	0.80%
2026-08-25	023052	交银中证A50指数A	1.1566	1.1566	1.1603	1.1603	-0.0037	-0.32%
2026-08-24	023052	交银中证A50指数A	1.1603	1.1603	1.1679	1.1679	-0.0076	-0.65%
2026-08-21	023052	交银中证A50指数A	1.1679	1.1679	1.1630	1.1630	0.0049	0.42%
2026-08-20	023052	交银中证A50指数A	1.1630	1.1630	1.1616	1.1616	0.0014	0.12%
2026-08-19	023052	交银中证A50指数A	1.1616	1.1616	1.1855	1.1855	-0.0239	-2.02%
2026-08-18	023052	交银中证A50指数A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	023052	交银中证A50指数A	1.1866	1.1866	1.1740	1.1740	0.0126	1.07%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%