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南方臻元债券C基金净值查询(023019)

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今天最新净值 1.2080 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2730
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3628亿
  • 最近资产：15.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超
近半年南方臻元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023019 南方臻元债券C 1.2082 1.2732 1.2080 1.2730 0.0002 0.02%
2026-09-16 023019 南方臻元债券C 1.2080 1.2730 1.2076 1.2726 0.0004 0.03%
2026-09-15 023019 南方臻元债券C 1.2076 1.2726 1.2073 1.2723 0.0003 0.02%
2026-09-14 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2071 1.2721 0.0002 0.02%
2026-09-11 023019 南方臻元债券C 1.2071 1.2721 1.2073 1.2723 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2074 1.2724 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023019 南方臻元债券C 1.2074 1.2724 1.2073 1.2723 0.0001 0.01%
2026-09-08 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2073 1.2723 0.0000 0.00%
2026-09-07 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2068 1.2718 0.0005 0.04%
2026-09-04 023019 南方臻元债券C 1.2068 1.2718 1.2066 1.2716 0.0002 0.02%
2026-09-03 023019 南方臻元债券C 1.2066 1.2716 1.2058 1.2708 0.0008 0.07%
2026-09-02 023019 南方臻元债券C 1.2058 1.2708 1.2061 1.2711 -0.0003 -0.02%
2026-09-01 023019 南方臻元债券C 1.2061 1.2711 1.2053 1.2703 0.0008 0.07%
2026-08-31 023019 南方臻元债券C 1.2053 1.2703 1.2051 1.2701 0.0002 0.02%
2026-08-28 023019 南方臻元债券C 1.2051 1.2701 1.2053 1.2703 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023019 南方臻元债券C 1.2053 1.2703 1.2061 1.2711 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 023019 南方臻元债券C 1.2061 1.2711 1.2062 1.2712 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023019 南方臻元债券C 1.2062 1.2712 1.2062 1.2712 0.0000 0.00%
2026-08-24 023019 南方臻元债券C 1.2062 1.2712 1.2056 1.2706 0.0006 0.05%
2026-08-21 023019 南方臻元债券C 1.2056 1.2706 1.2058 1.2708 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023019 南方臻元债券C 1.2058 1.2708 1.2064 1.2714 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 023019 南方臻元债券C 1.2064 1.2714 1.2069 1.2719 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 023019 南方臻元债券C 1.2069 1.2719 1.2059 1.2709 0.0010 0.08%
2026-08-17 023019 南方臻元债券C 1.2059 1.2709 1.2056 1.2706 0.0003 0.02%
2026-08-14 023019 南方臻元债券C 1.2056 1.2706 1.2050 1.2700 0.0006 0.05%
2026-08-13 023019 南方臻元债券C 1.2050 1.2700 1.2041 1.2691 0.0009 0.07%
2026-08-12 023019 南方臻元债券C 1.2041 1.2691 1.2040 1.2690 0.0001 0.01%
2026-08-11 023019 南方臻元债券C 1.2040 1.2690 1.2041 1.2691 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023019 南方臻元债券C 1.2041 1.2691 1.2035 1.2685 0.0006 0.05%
2026-08-07 023019 南方臻元债券C 1.2035 1.2685 1.2031 1.2681 0.0004 0.03%
2026-08-06 023019 南方臻元债券C 1.2031 1.2681 1.2028 1.2678 0.0003 0.02%
2026-08-05 023019 南方臻元债券C 1.2028 1.2678 1.2027 1.2677 0.0001 0.01%
2026-08-04 023019 南方臻元债券C 1.2027 1.2677 1.2025 1.2675 0.0002 0.02%
2026-08-03 023019 南方臻元债券C 1.2025 1.2675 1.2022 1.2672 0.0003 0.02%
2026-07-31 023019 南方臻元债券C 1.2022 1.2672 1.2019 1.2669 0.0003 0.02%
2026-07-30 023019 南方臻元债券C 1.2019 1.2669 1.2015 1.2665 0.0004 0.03%
2026-07-29 023019 南方臻元债券C 1.2015 1.2665 1.2015 1.2665 0.0000 0.00%
2026-07-28 023019 南方臻元债券C 1.2015 1.2665 1.2017 1.2667 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023019 南方臻元债券C 1.2017 1.2667 1.2016 1.2666 0.0001 0.01%
2026-07-24 023019 南方臻元债券C 1.2016 1.2666 1.2014 1.2664 0.0002 0.02%
2026-07-23 023019 南方臻元债券C 1.2014 1.2664 1.2013 1.2663 0.0001 0.01%
2026-07-22 023019 南方臻元债券C 1.2013 1.2663 1.2006 1.2656 0.0007 0.06%
2026-07-21 023019 南方臻元债券C 1.2006 1.2656 1.2005 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-20 023019 南方臻元债券C 1.2005 1.2655 1.2007 1.2657 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 023019 南方臻元债券C 1.2007 1.2657 1.2004 1.2654 0.0003 0.02%
2026-07-16 023019 南方臻元债券C 1.2004 1.2654 1.2004 1.2654 0.0000 0.00%
2026-07-15 023019 南方臻元债券C 1.2004 1.2654 1.2002 1.2652 0.0002 0.02%
2026-07-14 023019 南方臻元债券C 1.2002 1.2652 1.2002 1.2652 0.0000 0.00%
2026-07-13 023019 南方臻元债券C 1.2002 1.2652 1.2003 1.2653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023019 南方臻元债券C 1.2003 1.2653 1.2001 1.2651 0.0002 0.02%
2026-07-09 023019 南方臻元债券C 1.2001 1.2651 1.1999 1.2649 0.0002 0.02%
2026-07-08 023019 南方臻元债券C 1.1999 1.2649 1.1998 1.2648 0.0001 0.01%
2026-07-07 023019 南方臻元债券C 1.1998 1.2648 1.1996 1.2646 0.0002 0.02%
2026-07-06 023019 南方臻元债券C 1.1996 1.2646 1.1990 1.2640 0.0006 0.05%
2026-07-03 023019 南方臻元债券C 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.00%
2026-07-02 023019 南方臻元债券C 1.1990 1.2640 1.1988 1.2638 0.0002 0.02%
2026-07-01 023019 南方臻元债券C 1.1988 1.2638 1.2001 1.2651 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 023019 南方臻元债券C 1.2001 1.2651 1.2006 1.2656 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 023019 南方臻元债券C 1.2006 1.2656 1.1998 1.2648 0.0008 0.07%
2026-06-26 023019 南方臻元债券C 1.1998 1.2648 1.1996 1.2646 0.0002 0.02%
2026-06-25 023019 南方臻元债券C 1.1996 1.2646 1.1988 1.2638 0.0008 0.07%
2026-06-24 023019 南方臻元债券C 1.1988 1.2638 1.1986 1.2636 0.0002 0.02%
2026-06-23 023019 南方臻元债券C 1.1986 1.2636 1.1991 1.2641 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1991 1.2641 0.0000 0.00%
2026-06-18 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1986 1.2636 0.0005 0.04%
2026-06-17 023019 南方臻元债券C 1.1986 1.2636 1.1979 1.2629 0.0007 0.06%
2026-06-16 023019 南方臻元债券C 1.1979 1.2629 1.1971 1.2621 0.0008 0.07%
2026-06-15 023019 南方臻元债券C 1.1971 1.2621 1.1966 1.2616 0.0005 0.04%
2026-06-12 023019 南方臻元债券C 1.1966 1.2616 1.1964 1.2614 0.0002 0.02%
2026-06-11 023019 南方臻元债券C 1.1964 1.2614 1.1974 1.2624 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 023019 南方臻元债券C 1.1974 1.2624 1.1979 1.2629 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 023019 南方臻元债券C 1.1979 1.2629 1.1985 1.2635 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 023019 南方臻元债券C 1.1985 1.2635 1.1991 1.2641 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1994 1.2644 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 023019 南方臻元债券C 1.1994 1.2644 1.1990 1.2640 0.0004 0.03%
2026-06-03 023019 南方臻元债券C 1.1990 1.2640 1.1992 1.2642 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023019 南方臻元债券C 1.1992 1.2642 1.1991 1.2641 0.0001 0.01%
2026-06-01 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1982 1.2632 0.0009 0.08%
2026-05-29 023019 南方臻元债券C 1.1982 1.2632 1.1977 1.2627 0.0005 0.04%
2026-05-28 023019 南方臻元债券C 1.1977 1.2627 1.1971 1.2621 0.0006 0.05%
2026-05-27 023019 南方臻元债券C 1.1971 1.2621 1.1961 1.2611 0.0010 0.08%
2026-05-26 023019 南方臻元债券C 1.1961 1.2611 1.1951 1.2601 0.0010 0.08%
2026-05-25 023019 南方臻元债券C 1.1951 1.2601 1.1945 1.2595 0.0006 0.05%
2026-05-22 023019 南方臻元债券C 1.1945 1.2595 1.1945 1.2595 0.0000 0.00%
2026-05-21 023019 南方臻元债券C 1.1945 1.2595 1.1946 1.2596 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 023019 南方臻元债券C 1.1946 1.2596 1.1942 1.2592 0.0004 0.03%
2026-05-19 023019 南方臻元债券C 1.1942 1.2592 1.1932 1.2582 0.0010 0.08%
2026-05-18 023019 南方臻元债券C 1.1932 1.2582 1.1926 1.2576 0.0006 0.05%
2026-05-15 023019 南方臻元债券C 1.1926 1.2576 1.1926 1.2576 0.0000 0.00%
2026-05-14 023019 南方臻元债券C 1.1926 1.2576 1.1927 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 023019 南方臻元债券C 1.1927 1.2577 1.1921 1.2571 0.0006 0.05%
2026-05-12 023019 南方臻元债券C 1.1921 1.2571 1.1914 1.2564 0.0007 0.06%
2026-05-11 023019 南方臻元债券C 1.1914 1.2564 1.1908 1.2558 0.0006 0.05%
2026-05-08 023019 南方臻元债券C 1.1908 1.2558 1.1906 1.2556 0.0002 0.02%
2026-04-30 023019 南方臻元债券C 1.1912 1.2562 1.1914 1.2564 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 023019 南方臻元债券C 1.1914 1.2564 1.1909 1.2559 0.0005 0.04%
2026-04-28 023019 南方臻元债券C 1.1909 1.2559 1.1904 1.2554 0.0005 0.04%
2026-04-27 023019 南方臻元债券C 1.1904 1.2554 1.1912 1.2562 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 023019 南方臻元债券C 1.1912 1.2562 1.1921 1.2571 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 023019 南方臻元债券C 1.1921 1.2571 1.1925 1.2575 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 023019 南方臻元债券C 1.1925 1.2575 1.1920 1.2570 0.0005 0.04%
2026-04-21 023019 南方臻元债券C 1.1920 1.2570 1.1913 1.2563 0.0007 0.06%
2026-04-20 023019 南方臻元债券C 1.1913 1.2563 1.1908 1.2558 0.0005 0.04%
2026-04-17 023019 南方臻元债券C 1.1908 1.2558 1.1901 1.2551 0.0007 0.06%
2026-04-16 023019 南方臻元债券C 1.1901 1.2551 1.1900 1.2550 0.0001 0.01%
2026-04-15 023019 南方臻元债券C 1.1900 1.2550 1.1898 1.2548 0.0002 0.02%
2026-04-14 023019 南方臻元债券C 1.1898 1.2548 1.1894 1.2544 0.0004 0.03%
2026-04-13 023019 南方臻元债券C 1.1894 1.2544 1.1890 1.2540 0.0004 0.03%
2026-04-10 023019 南方臻元债券C 1.1890 1.2540 1.1887 1.2537 0.0003 0.03%
2026-04-09 023019 南方臻元债券C 1.1887 1.2537 1.1887 1.2537 0.0000 0.00%
2026-04-08 023019 南方臻元债券C 1.1887 1.2537 1.1883 1.2533 0.0004 0.03%
2026-04-07 023019 南方臻元债券C 1.1883 1.2533 1.1873 1.2523 0.0010 0.08%
2026-04-03 023019 南方臻元债券C 1.1873 1.2523 1.1864 1.2514 0.0009 0.08%
2026-04-02 023019 南方臻元债券C 1.1864 1.2514 1.1863 1.2513 0.0001 0.01%
2026-04-01 023019 南方臻元债券C 1.1863 1.2513 1.1865 1.2515 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023019 南方臻元债券C 1.1865 1.2515 1.1861 1.2511 0.0004 0.03%
2026-03-30 023019 南方臻元债券C 1.1861 1.2511 1.1850 1.2500 0.0011 0.09%
2026-03-27 023019 南方臻元债券C 1.1850 1.2500 1.1845 1.2495 0.0005 0.04%
2026-03-26 023019 南方臻元债券C 1.1845 1.2495 1.1839 1.2489 0.0006 0.05%
2026-03-25 023019 南方臻元债券C 1.1839 1.2489 1.1836 1.2486 0.0003 0.03%
2026-03-24 023019 南方臻元债券C 1.1836 1.2486 1.1831 1.2481 0.0005 0.04%
2026-03-23 023019 南方臻元债券C 1.1831 1.2481 1.1833 1.2483 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 023019 南方臻元债券C 1.1833 1.2483 1.1831 1.2481 0.0002 0.02%
2026-03-19 023019 南方臻元债券C 1.1831 1.2481 1.1825 1.2475 0.0006 0.05%
2026-03-18 023019 南方臻元债券C 1.1825 1.2475 1.1816 1.2466 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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