路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(023016)

今天最新净值 1.0281 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：40.77亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

近一年路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2026-09-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2026-09-09	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
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2026-08-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
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2026-08-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
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2026-06-08	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
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2026-06-04	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-06-03	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-06-02	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2026-06-01	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2026-05-29	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2026-05-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2026-05-27	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2026-05-26	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-05-25	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2026-05-22	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-05-21	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-05-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2026-05-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-05-18	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-05-15	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-05-14	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
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2026-04-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-04-27	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%
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2026-04-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2026-04-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
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2025-12-05	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-12-04	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0105	1.0105	1.0112	1.0112	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
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2025-11-25	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-21	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2025-11-14	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-11-13	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-11-12	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-11-11	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-11-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-11-07	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2025-11-04	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-11-03	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-10-31	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2025-10-30	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-10-29	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-10-28	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2025-10-27	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-10-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-23	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-10-22	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-10-21	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-10-20	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-10-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2025-10-16	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-10-15	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-10-14	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-10-13	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2025-10-10	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-10-09	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2025-09-30	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0060	1.0060	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%
2025-09-29	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-09-25	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0067	1.0067	1.0071	1.0071	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-09-19	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2025-09-16	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%