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摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1428 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	1.1607	1.1428	1.1502	0.0105	0.92%
2026-09-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1428	1.1502	1.1488	1.1562	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1488	1.1562	1.1550	1.1624	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1550	1.1624	1.1668	1.1742	-0.0118	-1.01%
2026-09-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1668	1.1742	1.1737	1.1811	-0.0069	-0.59%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%