国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)

今天最新净值 1.6314 0.0115 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5685 0.0047 0.3014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1125亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近半年国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6274	1.6274	1.6314	1.6314	-0.0040	-0.25%
2026-09-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6314	1.6314	1.6199	1.6199	0.0115	0.71%
2026-09-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6199	1.6199	1.6341	1.6341	-0.0142	-0.87%
2026-09-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6341	1.6341	1.6448	1.6448	-0.0107	-0.65%
2026-09-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6448	1.6448	1.6567	1.6567	-0.0119	-0.72%
2026-09-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6567	1.6567	1.6635	1.6635	-0.0068	-0.41%
2026-09-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6635	1.6635	1.6597	1.6597	0.0038	0.23%
2026-09-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6597	1.6597	1.6651	1.6651	-0.0054	-0.32%
2026-09-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6651	1.6651	1.6565	1.6565	0.0086	0.52%
2026-09-04	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6565	1.6565	1.6596	1.6596	-0.0031	-0.19%

2026-09-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6596	1.6596	1.6576	1.6576	0.0020	0.12%
2026-09-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6576	1.6576	1.6802	1.6802	-0.0226	-1.35%
2026-09-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6802	1.6802	1.6823	1.6823	-0.0021	-0.12%
2026-08-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6823	1.6823	1.6723	1.6723	0.0100	0.60%
2026-08-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6723	1.6723	1.6779	1.6779	-0.0056	-0.33%
2026-08-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6779	1.6779	1.6623	1.6623	0.0156	0.94%
2026-08-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6623	1.6623	1.6514	1.6514	0.0109	0.66%
2026-08-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6514	1.6514	1.6549	1.6549	-0.0035	-0.21%
2026-08-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6549	1.6549	1.6755	1.6755	-0.0206	-1.23%
2026-08-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6755	1.6755	1.6637	1.6637	0.0118	0.71%
2026-08-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6637	1.6637	1.6630	1.6630	0.0007	0.04%
2026-08-19	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6630	1.6630	1.7079	1.7079	-0.0449	-2.63%
2026-08-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7079	1.7079	1.7107	1.7107	-0.0028	-0.16%
2026-08-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7107	1.7107	1.6826	1.6826	0.0281	1.67%
2026-08-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6826	1.6826	1.6806	1.6806	0.0020	0.12%

2026-08-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6806	1.6806	1.6890	1.6890	-0.0084	-0.50%
2026-08-12	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6890	1.6890	1.6798	1.6798	0.0092	0.55%
2026-08-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6798	1.6798	1.6890	1.6890	-0.0092	-0.54%
2026-08-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6890	1.6890	1.6874	1.6874	0.0016	0.09%
2026-08-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6874	1.6874	1.6728	1.6728	0.0146	0.87%
2026-08-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6728	1.6728	1.6734	1.6734	-0.0006	-0.04%
2026-08-05	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6734	1.6734	1.6540	1.6540	0.0194	1.17%
2026-08-04	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6540	1.6540	1.6321	1.6321	0.0219	1.34%
2026-08-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6321	1.6321	1.6409	1.6409	-0.0088	-0.54%
2026-07-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6409	1.6409	1.6265	1.6265	0.0144	0.89%
2026-07-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6265	1.6265	1.6422	1.6422	-0.0157	-0.96%
2026-07-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6422	1.6422	1.6284	1.6284	0.0138	0.85%
2026-07-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6284	1.6284	1.6695	1.6695	-0.0411	-2.46%
2026-07-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6695	1.6695	1.6388	1.6388	0.0307	1.87%
2026-07-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6388	1.6388	1.6670	1.6670	-0.0282	-1.69%
2026-07-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6670	1.6670	1.6552	1.6552	0.0118	0.71%
2026-07-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6552	1.6552	1.6652	1.6652	-0.0100	-0.60%
2026-07-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6652	1.6652	1.6218	1.6218	0.0434	2.68%
2026-07-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6218	1.6218	1.5989	1.5989	0.0229	1.43%
2026-07-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5989	1.5989	1.6531	1.6531	-0.0542	-3.28%
2026-07-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6531	1.6531	1.6788	1.6788	-0.0257	-1.53%
2026-07-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6788	1.6788	1.6814	1.6814	-0.0026	-0.15%
2026-07-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6814	1.6814	1.6462	1.6462	0.0352	2.14%
2026-07-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6462	1.6462	1.6704	1.6704	-0.0242	-1.45%
2026-07-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6704	1.6704	1.6985	1.6985	-0.0281	-1.65%
2026-07-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6985	1.6985	1.6605	1.6605	0.0380	2.29%
2026-07-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6605	1.6605	1.6676	1.6676	-0.0071	-0.43%
2026-07-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6676	1.6676	1.6833	1.6833	-0.0157	-0.93%
2026-07-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6833	1.6833	1.6850	1.6850	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6850	1.6850	1.6713	1.6713	0.0137	0.82%
2026-07-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6713	1.6713	1.7108	1.7108	-0.0395	-2.31%
2026-07-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7108	1.7108	1.7123	1.7123	-0.0015	-0.09%
2026-06-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7123	1.7123	1.6948	1.6948	0.0175	1.03%
2026-06-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6948	1.6948	1.6727	1.6727	0.0221	1.32%
2026-06-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6727	1.6727	1.7198	1.7198	-0.0471	-2.74%
2026-06-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7198	1.7198	1.7025	1.7025	0.0173	1.02%
2026-06-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7025	1.7025	1.6893	1.6893	0.0132	0.78%
2026-06-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6893	1.6893	1.7302	1.7302	-0.0409	-2.36%
2026-06-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7302	1.7302	1.6941	1.6941	0.0361	2.13%
2026-06-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6941	1.6941	1.6905	1.6905	0.0036	0.21%
2026-06-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6905	1.6905	1.6776	1.6776	0.0129	0.77%
2026-06-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6776	1.6776	1.6833	1.6833	-0.0057	-0.34%
2026-06-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6833	1.6833	1.6459	1.6459	0.0374	2.27%
2026-06-12	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6459	1.6459	1.6242	1.6242	0.0217	1.34%
2026-06-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6242	1.6242	1.6351	1.6351	-0.0109	-0.67%
2026-06-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6351	1.6351	1.6486	1.6486	-0.0135	-0.82%
2026-06-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6486	1.6486	1.6251	1.6251	0.0235	1.45%
2026-06-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6251	1.6251	1.6580	1.6580	-0.0329	-1.98%
2026-06-05	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6580	1.6580	1.6823	1.6823	-0.0243	-1.44%
2026-06-04	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6823	1.6823	1.6941	1.6941	-0.0118	-0.70%
2026-06-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6941	1.6941	1.6873	1.6873	0.0068	0.40%
2026-06-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6873	1.6873	1.6624	1.6624	0.0249	1.50%
2026-06-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6624	1.6624	1.6715	1.6715	-0.0091	-0.54%
2026-05-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6715	1.6715	1.6741	1.6741	-0.0026	-0.16%
2026-05-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6741	1.6741	1.6715	1.6715	0.0026	0.16%
2026-05-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6715	1.6715	1.6804	1.6804	-0.0089	-0.53%
2026-05-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6804	1.6804	1.6683	1.6683	0.0121	0.73%
2026-05-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6683	1.6683	1.6498	1.6498	0.0185	1.12%
2026-05-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6498	1.6498	1.6303	1.6303	0.0195	1.20%
2026-05-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6303	1.6303	1.6496	1.6496	-0.0193	-1.17%
2026-05-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6496	1.6496	1.6524	1.6524	-0.0028	-0.17%
2026-05-19	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6524	1.6524	1.6437	1.6437	0.0087	0.53%
2026-05-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6437	1.6437	1.6476	1.6476	-0.0039	-0.24%
2026-05-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6476	1.6476	1.6611	1.6611	-0.0135	-0.81%
2026-05-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6611	1.6611	1.6856	1.6856	-0.0245	-1.45%
2026-05-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6856	1.6856	1.6669	1.6669	0.0187	1.12%
2026-05-12	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6669	1.6669	1.6670	1.6670	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6670	1.6670	1.6427	1.6427	0.0243	1.48%
2026-05-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6427	1.6427	1.6502	1.6502	-0.0075	-0.45%
2026-04-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6230	1.6230	1.6260	1.6260	-0.0030	-0.18%
2026-04-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6260	1.6260	1.6093	1.6093	0.0167	1.04%
2026-04-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6093	1.6093	1.6130	1.6130	-0.0037	-0.23%
2026-04-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6130	1.6130	1.6142	1.6142	-0.0012	-0.07%
2026-04-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6142	1.6142	1.6146	1.6146	-0.0004	-0.02%
2026-04-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6146	1.6146	1.6205	1.6205	-0.0059	-0.36%
2026-04-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6205	1.6205	1.6132	1.6132	0.0073	0.45%
2026-04-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6132	1.6132	1.6037	1.6037	0.0095	0.59%
2026-04-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6037	1.6037	1.5959	1.5959	0.0078	0.49%
2026-04-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5959	1.5959	1.6033	1.6033	-0.0074	-0.46%
2026-04-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6033	1.6033	1.5874	1.5874	0.0159	1.00%
2026-04-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5874	1.5874	1.5880	1.5880	-0.0006	-0.04%
2026-04-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5880	1.5880	1.5691	1.5691	0.0189	1.20%
2026-04-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5691	1.5691	1.5656	1.5656	0.0035	0.22%
2026-04-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5656	1.5656	1.5452	1.5452	0.0204	1.32%
2026-04-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5452	1.5452	1.5579	1.5579	-0.0127	-0.82%
2026-04-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5579	1.5579	1.5106	1.5106	0.0473	3.13%
2026-04-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5106	1.5106	1.5093	1.5093	0.0013	0.09%
2026-04-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5093	1.5093	1.5255	1.5255	-0.0162	-1.06%
2026-04-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5255	1.5255	1.5411	1.5411	-0.0156	-1.01%
2026-04-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5411	1.5411	1.5186	1.5186	0.0225	1.48%
2026-03-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5186	1.5186	1.5268	1.5268	-0.0082	-0.54%
2026-03-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5268	1.5268	1.5277	1.5277	-0.0009	-0.06%
2026-03-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5277	1.5277	1.5170	1.5170	0.0107	0.71%
2026-03-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5170	1.5170	1.5331	1.5331	-0.0161	-1.05%
2026-03-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5331	1.5331	1.5113	1.5113	0.0218	1.44%
2026-03-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5113	1.5113	1.4894	1.4894	0.0219	1.47%
2026-03-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.4894	1.4894	1.5416	1.5416	-0.0522	-3.39%
2026-03-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5416	1.5416	1.5451	1.5451	-0.0035	-0.23%
2026-03-19	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5451	1.5451	1.5697	1.5697	-0.0246	-1.57%
2026-03-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5697	1.5697	1.5638	1.5638	0.0059	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%