国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)
今天最新净值
1.6199
-0.0142 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5685
0.0047 0.3014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.1125亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
近一月,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6314 |
1.6314 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6199 |
1.6199 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6341 |
1.6341 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6448 |
1.6448 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6567 |
1.6567 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6635 |
1.6635 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6597 |
1.6597 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6651 |
1.6651 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6565 |
1.6565 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6596 |
1.6596 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6576 |
1.6576 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0226 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6802 |
1.6802 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
1.6823 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6723 |
1.6723 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6779 |
1.6779 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0156 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6623 |
1.6623 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6514 |
1.6514 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6549 |
1.6549 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6755 |
1.6755 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6637 |
1.6637 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6630 |
1.6630 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0449 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7079 |
1.7079 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7107 |
1.7107 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0281 |
1.67% |
