国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)
今天最新净值
1.6199
-0.0142 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5685
0.0047 0.3014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.1125亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一年国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
近一年,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率8.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6314 |
1.6314 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6199 |
1.6199 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6341 |
1.6341 |
1.6448 |
1.6448 |
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-0.65% |
| 2026-09-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6448 |
1.6448 |
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1.6567 |
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| 2026-09-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6567 |
1.6567 |
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1.6635 |
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| 2026-09-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6635 |
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| 2026-09-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6597 |
1.6597 |
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1.6651 |
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| 2026-09-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6651 |
1.6651 |
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| 2026-09-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6565 |
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| 2026-09-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6596 |
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|
|
| 2026-09-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6576 |
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| 2026-09-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6802 |
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1.6823 |
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-0.12% |
| 2026-08-31 |
022908 |
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1.6823 |
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| 2026-08-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6723 |
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| 2026-08-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6779 |
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| 2026-08-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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1.6623 |
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1.6514 |
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| 2026-08-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6514 |
1.6514 |
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1.6549 |
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-0.21% |
| 2026-08-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6549 |
1.6549 |
1.6755 |
1.6755 |
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-1.23% |
| 2026-08-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6755 |
1.6755 |
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1.6637 |
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| 2026-08-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6637 |
1.6637 |
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1.6630 |
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| 2026-08-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6630 |
1.6630 |
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1.7079 |
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-2.63% |
| 2026-08-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7079 |
1.7079 |
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1.7107 |
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| 2026-08-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7107 |
1.7107 |
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1.6826 |
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| 2026-08-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6826 |
1.6826 |
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1.6806 |
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| 2026-08-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6806 |
1.6806 |
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1.6890 |
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-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
1.6890 |
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1.6798 |
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| 2026-08-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6798 |
1.6798 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
1.6890 |
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1.6874 |
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| 2026-08-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6874 |
1.6874 |
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1.6728 |
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| 2026-08-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6728 |
1.6728 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6734 |
1.6734 |
1.6540 |
1.6540 |
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| 2026-08-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6540 |
1.6540 |
1.6321 |
1.6321 |
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1.34% |
| 2026-08-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6321 |
1.6321 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6409 |
1.6409 |
1.6265 |
1.6265 |
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0.89% |
| 2026-07-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6265 |
1.6265 |
1.6422 |
1.6422 |
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-0.96% |
| 2026-07-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6422 |
1.6422 |
1.6284 |
1.6284 |
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0.85% |
| 2026-07-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6284 |
1.6284 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0411 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6695 |
1.6695 |
1.6388 |
1.6388 |
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| 2026-07-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6388 |
1.6388 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0282 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6670 |
1.6670 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6552 |
1.6552 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6652 |
1.6652 |
1.6218 |
1.6218 |
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2.68% |
| 2026-07-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6218 |
1.6218 |
1.5989 |
1.5989 |
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| 2026-07-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5989 |
1.5989 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0542 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6531 |
1.6531 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0257 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6788 |
1.6788 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6814 |
1.6814 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0352 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6462 |
1.6462 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6704 |
1.6704 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0281 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6985 |
1.6985 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0380 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6605 |
1.6605 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6676 |
1.6676 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6833 |
1.6833 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6850 |
1.6850 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0137 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6713 |
1.6713 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0395 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7108 |
1.7108 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7123 |
1.7123 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0175 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6948 |
1.6948 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0221 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6727 |
1.6727 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0471 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7198 |
1.7198 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0173 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7025 |
1.7025 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0132 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6893 |
1.6893 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0409 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7302 |
1.7302 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0361 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6941 |
1.6941 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6905 |
1.6905 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6776 |
1.6776 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6833 |
1.6833 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0374 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6459 |
1.6459 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0217 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6242 |
1.6242 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6351 |
1.6351 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6486 |
1.6486 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0235 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6251 |
1.6251 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0329 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6580 |
1.6580 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0243 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
1.6823 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6941 |
1.6941 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0068 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6873 |
1.6873 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0249 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6624 |
1.6624 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6715 |
1.6715 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6741 |
1.6741 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6715 |
1.6715 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6804 |
1.6804 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0121 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6683 |
1.6683 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0185 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6498 |
1.6498 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0195 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6303 |
1.6303 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0193 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6496 |
1.6496 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6524 |
1.6524 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6437 |
1.6437 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6476 |
1.6476 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6611 |
1.6611 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0245 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6856 |
1.6856 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0187 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6669 |
1.6669 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6670 |
1.6670 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0243 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6427 |
1.6427 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6230 |
1.6230 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6260 |
1.6260 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0167 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6093 |
1.6093 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6130 |
1.6130 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6142 |
1.6142 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6146 |
1.6146 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6205 |
1.6205 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6132 |
1.6132 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0095 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6037 |
1.6037 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5959 |
1.5959 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6033 |
1.6033 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0159 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5874 |
1.5874 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5880 |
1.5880 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0189 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5691 |
1.5691 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5656 |
1.5656 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0204 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5452 |
1.5452 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5579 |
1.5579 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0473 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
1.5106 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5093 |
1.5093 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5255 |
1.5255 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5411 |
1.5411 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5186 |
1.5186 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5268 |
1.5268 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5277 |
1.5277 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5170 |
1.5170 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5331 |
1.5331 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0218 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5113 |
1.5113 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0219 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4894 |
1.4894 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0522 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5416 |
1.5416 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5451 |
1.5451 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2026-03-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5697 |
1.5697 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5638 |
1.5638 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5739 |
1.5739 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5695 |
1.5695 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5719 |
1.5719 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5783 |
1.5783 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5673 |
1.5673 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0220 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5453 |
1.5453 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5594 |
1.5594 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5552 |
1.5552 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5413 |
1.5413 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5594 |
1.5594 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5800 |
1.5800 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5764 |
1.5764 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5829 |
1.5829 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5886 |
1.5886 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5793 |
1.5793 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0136 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5657 |
1.5657 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0202 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5859 |
1.5859 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5840 |
1.5840 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5863 |
1.5863 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5826 |
1.5826 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0223 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5603 |
1.5603 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5670 |
1.5670 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5741 |
1.5741 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5616 |
1.5616 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5462 |
1.5462 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0321 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5783 |
1.5783 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5894 |
1.5894 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5824 |
1.5824 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5782 |
1.5782 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5759 |
1.5759 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5756 |
1.5756 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5806 |
1.5806 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5810 |
1.5810 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5768 |
1.5768 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5821 |
1.5821 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5827 |
1.5827 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5890 |
1.5890 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5845 |
1.5845 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5867 |
1.5867 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5965 |
1.5965 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5923 |
1.5923 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5838 |
1.5838 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5953 |
1.5953 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6014 |
1.6014 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0226 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5788 |
1.5788 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0230 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5558 |
1.5558 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5620 |
1.5620 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5575 |
1.5575 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5633 |
1.5633 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5588 |
1.5588 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5550 |
1.5550 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5504 |
1.5504 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5461 |
1.5461 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5358 |
1.5358 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5308 |
1.5308 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5371 |
1.5371 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0279 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
1.5092 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
1.5250 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5315 |
1.5315 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5217 |
1.5217 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5297 |
1.5297 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5319 |
1.5319 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5393 |
1.5393 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5292 |
1.5292 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0177 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5115 |
1.5115 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5063 |
1.5063 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
1.5106 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5155 |
1.5155 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0145 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5010 |
1.5010 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4970 |
1.4970 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4973 |
1.4973 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4890 |
1.4890 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0138 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4752 |
1.4752 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4776 |
1.4776 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0316 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
1.5092 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5134 |
1.5134 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5060 |
1.5060 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5139 |
1.5139 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5257 |
1.5257 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5447 |
1.5447 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0166 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5258 |
1.5258 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5370 |
1.5370 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5341 |
1.5341 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5377 |
1.5377 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5194 |
1.5194 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5171 |
1.5171 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
1.5250 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5446 |
1.5446 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5565 |
1.5565 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5426 |
1.5426 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5464 |
1.5464 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0169 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5295 |
1.5295 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5125 |
1.5125 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5057 |
1.5057 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5070 |
1.5070 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0224 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4846 |
1.4846 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4756 |
1.4756 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0291 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5047 |
1.5047 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5015 |
1.5015 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0205 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4810 |
1.4810 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4952 |
1.4952 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5043 |
1.5043 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0238 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0196 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5085 |
1.5085 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5052 |
1.5052 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0166 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4886 |
1.4886 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5008 |
1.5008 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0078 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4930 |
1.4930 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4794 |
1.4794 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4819 |
1.4819 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4798 |
1.4798 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4796 |
1.4796 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
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