国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)

今天最新净值 1.6199 -0.0142 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5685 0.0047 0.3014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6199
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1125亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6314	1.6314	1.6199	1.6199	0.0115	0.71%
2026-09-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6199	1.6199	1.6341	1.6341	-0.0142	-0.87%
2026-09-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6341	1.6341	1.6448	1.6448	-0.0107	-0.65%
2026-09-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6448	1.6448	1.6567	1.6567	-0.0119	-0.72%
2026-09-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6567	1.6567	1.6635	1.6635	-0.0068	-0.41%
2026-09-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6635	1.6635	1.6597	1.6597	0.0038	0.23%
2026-09-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6597	1.6597	1.6651	1.6651	-0.0054	-0.32%
2026-09-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6651	1.6651	1.6565	1.6565	0.0086	0.52%
2026-09-04	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6565	1.6565	1.6596	1.6596	-0.0031	-0.19%
2026-09-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6596	1.6596	1.6576	1.6576	0.0020	0.12%

2026-09-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6576	1.6576	1.6802	1.6802	-0.0226	-1.35%
2026-09-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6802	1.6802	1.6823	1.6823	-0.0021	-0.12%
2026-08-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6823	1.6823	1.6723	1.6723	0.0100	0.60%
2026-08-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6723	1.6723	1.6779	1.6779	-0.0056	-0.33%
2026-08-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6779	1.6779	1.6623	1.6623	0.0156	0.94%
2026-08-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6623	1.6623	1.6514	1.6514	0.0109	0.66%
2026-08-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6514	1.6514	1.6549	1.6549	-0.0035	-0.21%
2026-08-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6549	1.6549	1.6755	1.6755	-0.0206	-1.23%
2026-08-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6755	1.6755	1.6637	1.6637	0.0118	0.71%
2026-08-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6637	1.6637	1.6630	1.6630	0.0007	0.04%
2026-08-19	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6630	1.6630	1.7079	1.7079	-0.0449	-2.63%
2026-08-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7079	1.7079	1.7107	1.7107	-0.0028	-0.16%
2026-08-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7107	1.7107	1.6826	1.6826	0.0281	1.67%
2026-08-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6826	1.6826	1.6806	1.6806	0.0020	0.12%
2026-08-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6806	1.6806	1.6890	1.6890	-0.0084	-0.50%

2026-08-12	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6890	1.6890	1.6798	1.6798	0.0092	0.55%
2026-08-11	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6798	1.6798	1.6890	1.6890	-0.0092	-0.54%
2026-08-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6890	1.6890	1.6874	1.6874	0.0016	0.09%
2026-08-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6874	1.6874	1.6728	1.6728	0.0146	0.87%
2026-08-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6728	1.6728	1.6734	1.6734	-0.0006	-0.04%
2026-08-05	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6734	1.6734	1.6540	1.6540	0.0194	1.17%
2026-08-04	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6540	1.6540	1.6321	1.6321	0.0219	1.34%
2026-08-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6321	1.6321	1.6409	1.6409	-0.0088	-0.54%
2026-07-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6409	1.6409	1.6265	1.6265	0.0144	0.89%
2026-07-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6265	1.6265	1.6422	1.6422	-0.0157	-0.96%
2026-07-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6422	1.6422	1.6284	1.6284	0.0138	0.85%
2026-07-28	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6284	1.6284	1.6695	1.6695	-0.0411	-2.46%
2026-07-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6695	1.6695	1.6388	1.6388	0.0307	1.87%
2026-07-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6388	1.6388	1.6670	1.6670	-0.0282	-1.69%
2026-07-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6670	1.6670	1.6552	1.6552	0.0118	0.71%
2026-07-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6552	1.6552	1.6652	1.6652	-0.0100	-0.60%
2026-07-21	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6652	1.6652	1.6218	1.6218	0.0434	2.68%
2026-07-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6218	1.6218	1.5989	1.5989	0.0229	1.43%
2026-07-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5989	1.5989	1.6531	1.6531	-0.0542	-3.28%
2026-07-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6531	1.6531	1.6788	1.6788	-0.0257	-1.53%
2026-07-15	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6788	1.6788	1.6814	1.6814	-0.0026	-0.15%
2026-07-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6814	1.6814	1.6462	1.6462	0.0352	2.14%
2026-07-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6462	1.6462	1.6704	1.6704	-0.0242	-1.45%
2026-07-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6704	1.6704	1.6985	1.6985	-0.0281	-1.65%
2026-07-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6985	1.6985	1.6605	1.6605	0.0380	2.29%
2026-07-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6605	1.6605	1.6676	1.6676	-0.0071	-0.43%
2026-07-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6676	1.6676	1.6833	1.6833	-0.0157	-0.93%
2026-07-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6833	1.6833	1.6850	1.6850	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6850	1.6850	1.6713	1.6713	0.0137	0.82%
2026-07-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6713	1.6713	1.7108	1.7108	-0.0395	-2.31%
2026-07-01	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7108	1.7108	1.7123	1.7123	-0.0015	-0.09%
2026-06-30	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7123	1.7123	1.6948	1.6948	0.0175	1.03%
2026-06-29	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6948	1.6948	1.6727	1.6727	0.0221	1.32%
2026-06-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6727	1.6727	1.7198	1.7198	-0.0471	-2.74%
2026-06-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7198	1.7198	1.7025	1.7025	0.0173	1.02%
2026-06-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7025	1.7025	1.6893	1.6893	0.0132	0.78%
2026-06-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6893	1.6893	1.7302	1.7302	-0.0409	-2.36%
2026-06-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.7302	1.7302	1.6941	1.6941	0.0361	2.13%
2026-06-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6941	1.6941	1.6905	1.6905	0.0036	0.21%
2026-06-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6905	1.6905	1.6776	1.6776	0.0129	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%