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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

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今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2946
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4906亿
  • 最近资产：10.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近一季南方赢元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方赢元债券C(022874)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022874 南方赢元债券C 1.1132 1.2948 1.1130 1.2946 0.0002 0.02%
2026-09-15 022874 南方赢元债券C 1.1130 1.2946 1.1129 1.2945 0.0001 0.01%
2026-09-14 022874 南方赢元债券C 1.1129 1.2945 1.1127 1.2943 0.0002 0.02%
2026-09-11 022874 南方赢元债券C 1.1127 1.2943 1.1129 1.2945 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022874 南方赢元债券C 1.1129 1.2945 1.1129 1.2945 0.0000 0.00%
2026-09-09 022874 南方赢元债券C 1.1129 1.2945 1.1129 1.2945 0.0000 0.00%
2026-09-08 022874 南方赢元债券C 1.1129 1.2945 1.1130 1.2946 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022874 南方赢元债券C 1.1130 1.2946 1.1127 1.2943 0.0003 0.03%
2026-09-04 022874 南方赢元债券C 1.1127 1.2943 1.1127 1.2943 0.0000 0.00%
2026-09-03 022874 南方赢元债券C 1.1127 1.2943 1.1120 1.2936 0.0007 0.06%
2026-09-02 022874 南方赢元债券C 1.1120 1.2936 1.1123 1.2939 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022874 南方赢元债券C 1.1123 1.2939 1.1117 1.2933 0.0006 0.05%
2026-08-31 022874 南方赢元债券C 1.1117 1.2933 1.1113 1.2929 0.0004 0.04%
2026-08-28 022874 南方赢元债券C 1.1113 1.2929 1.1112 1.2928 0.0001 0.01%
2026-08-27 022874 南方赢元债券C 1.1112 1.2928 1.1118 1.2934 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 022874 南方赢元债券C 1.1118 1.2934 1.1121 1.2937 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 022874 南方赢元债券C 1.1121 1.2937 1.1123 1.2939 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022874 南方赢元债券C 1.1123 1.2939 1.1115 1.2931 0.0008 0.07%
2026-08-21 022874 南方赢元债券C 1.1115 1.2931 1.1117 1.2933 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022874 南方赢元债券C 1.1117 1.2933 1.1118 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022874 南方赢元债券C 1.1118 1.2934 1.1125 1.2941 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 022874 南方赢元债券C 1.1125 1.2941 1.1119 1.2935 0.0006 0.05%
2026-08-17 022874 南方赢元债券C 1.1119 1.2935 1.1114 1.2930 0.0005 0.04%
2026-08-14 022874 南方赢元债券C 1.1114 1.2930 1.1114 1.2930 0.0000 0.00%
2026-08-13 022874 南方赢元债券C 1.1114 1.2930 1.1107 1.2923 0.0007 0.06%
2026-08-12 022874 南方赢元债券C 1.1107 1.2923 1.1107 1.2923 0.0000 0.00%
2026-08-11 022874 南方赢元债券C 1.1107 1.2923 1.1112 1.2928 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 022874 南方赢元债券C 1.1112 1.2928 1.1106 1.2922 0.0006 0.05%
2026-08-07 022874 南方赢元债券C 1.1106 1.2922 1.1102 1.2918 0.0004 0.04%
2026-08-06 022874 南方赢元债券C 1.1102 1.2918 1.1099 1.2915 0.0003 0.03%
2026-08-05 022874 南方赢元债券C 1.1099 1.2915 1.1100 1.2916 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022874 南方赢元债券C 1.1100 1.2916 1.1098 1.2914 0.0002 0.02%
2026-08-03 022874 南方赢元债券C 1.1098 1.2914 1.1099 1.2915 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022874 南方赢元债券C 1.1099 1.2915 1.1097 1.2913 0.0002 0.02%
2026-07-30 022874 南方赢元债券C 1.1097 1.2913 1.1092 1.2908 0.0005 0.05%
2026-07-29 022874 南方赢元债券C 1.1092 1.2908 1.1092 1.2908 0.0000 0.00%
2026-07-28 022874 南方赢元债券C 1.1092 1.2908 1.1092 1.2908 0.0000 0.00%
2026-07-27 022874 南方赢元债券C 1.1092 1.2908 1.1094 1.2910 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022874 南方赢元债券C 1.1094 1.2910 1.1092 1.2908 0.0002 0.02%
2026-07-23 022874 南方赢元债券C 1.1092 1.2908 1.1094 1.2910 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 022874 南方赢元债券C 1.1094 1.2910 1.1082 1.2898 0.0012 0.11%
2026-07-21 022874 南方赢元债券C 1.1082 1.2898 1.1083 1.2899 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1084 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022874 南方赢元债券C 1.1084 1.2900 1.1082 1.2898 0.0002 0.02%
2026-07-16 022874 南方赢元债券C 1.1082 1.2898 1.1083 1.2899 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1083 1.2899 0.0000 0.00%
2026-07-14 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1082 1.2898 0.0001 0.01%
2026-07-13 022874 南方赢元债券C 1.1082 1.2898 1.1083 1.2899 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1083 1.2899 0.0000 0.00%
2026-07-09 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1084 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022874 南方赢元债券C 1.1084 1.2900 1.1083 1.2899 0.0001 0.01%
2026-07-07 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1083 1.2899 0.0000 0.00%
2026-07-06 022874 南方赢元债券C 1.1083 1.2899 1.1078 1.2894 0.0005 0.05%
2026-07-03 022874 南方赢元债券C 1.1078 1.2894 1.1080 1.2896 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 022874 南方赢元债券C 1.1080 1.2896 1.1079 1.2895 0.0001 0.01%
2026-07-01 022874 南方赢元债券C 1.1079 1.2895 1.1086 1.2902 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022874 南方赢元债券C 1.1086 1.2902 1.1092 1.2908 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 022874 南方赢元债券C 1.1092 1.2908 1.1084 1.2900 0.0008 0.07%
2026-06-26 022874 南方赢元债券C 1.1084 1.2900 1.1082 1.2898 0.0002 0.02%
2026-06-25 022874 南方赢元债券C 1.1082 1.2898 1.1078 1.2894 0.0004 0.04%
2026-06-24 022874 南方赢元债券C 1.1078 1.2894 1.1076 1.2892 0.0002 0.02%
2026-06-23 022874 南方赢元债券C 1.1076 1.2892 1.1079 1.2895 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022874 南方赢元债券C 1.1079 1.2895 1.1082 1.2898 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 022874 南方赢元债券C 1.1082 1.2898 1.1080 1.2896 0.0002 0.02%
2026-06-17 022874 南方赢元债券C 1.1080 1.2896 1.1075 1.2891 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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