南方赢元债券C基金净值查询(022874)

今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2946
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4906亿
最近资产：10.75亿
基金公司：
基金经理：刘骥

近一年南方赢元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方赢元债券C(022874)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022874	南方赢元债券C	1.1132	1.2948	1.1130	1.2946	0.0002	0.02%
2026-09-15	022874	南方赢元债券C	1.1130	1.2946	1.1129	1.2945	0.0001	0.01%
2026-09-14	022874	南方赢元债券C	1.1129	1.2945	1.1127	1.2943	0.0002	0.02%
2026-09-11	022874	南方赢元债券C	1.1127	1.2943	1.1129	1.2945	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022874	南方赢元债券C	1.1129	1.2945	1.1129	1.2945	0.0000	0.00%
2026-09-09	022874	南方赢元债券C	1.1129	1.2945	1.1129	1.2945	0.0000	0.00%
2026-09-08	022874	南方赢元债券C	1.1129	1.2945	1.1130	1.2946	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022874	南方赢元债券C	1.1130	1.2946	1.1127	1.2943	0.0003	0.03%
2026-09-04	022874	南方赢元债券C	1.1127	1.2943	1.1127	1.2943	0.0000	0.00%
2026-09-03	022874	南方赢元债券C	1.1127	1.2943	1.1120	1.2936	0.0007	0.06%

2026-09-02	022874	南方赢元债券C	1.1120	1.2936	1.1123	1.2939	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022874	南方赢元债券C	1.1123	1.2939	1.1117	1.2933	0.0006	0.05%
2026-08-31	022874	南方赢元债券C	1.1117	1.2933	1.1113	1.2929	0.0004	0.04%
2026-08-28	022874	南方赢元债券C	1.1113	1.2929	1.1112	1.2928	0.0001	0.01%
2026-08-27	022874	南方赢元债券C	1.1112	1.2928	1.1118	1.2934	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	022874	南方赢元债券C	1.1118	1.2934	1.1121	1.2937	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022874	南方赢元债券C	1.1121	1.2937	1.1123	1.2939	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022874	南方赢元债券C	1.1123	1.2939	1.1115	1.2931	0.0008	0.07%
2026-08-21	022874	南方赢元债券C	1.1115	1.2931	1.1117	1.2933	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022874	南方赢元债券C	1.1117	1.2933	1.1118	1.2934	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022874	南方赢元债券C	1.1118	1.2934	1.1125	1.2941	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	022874	南方赢元债券C	1.1125	1.2941	1.1119	1.2935	0.0006	0.05%
2026-08-17	022874	南方赢元债券C	1.1119	1.2935	1.1114	1.2930	0.0005	0.04%
2026-08-14	022874	南方赢元债券C	1.1114	1.2930	1.1114	1.2930	0.0000	0.00%
2026-08-13	022874	南方赢元债券C	1.1114	1.2930	1.1107	1.2923	0.0007	0.06%

2026-08-12	022874	南方赢元债券C	1.1107	1.2923	1.1107	1.2923	0.0000	0.00%
2026-08-11	022874	南方赢元债券C	1.1107	1.2923	1.1112	1.2928	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	022874	南方赢元债券C	1.1112	1.2928	1.1106	1.2922	0.0006	0.05%
2026-08-07	022874	南方赢元债券C	1.1106	1.2922	1.1102	1.2918	0.0004	0.04%
2026-08-06	022874	南方赢元债券C	1.1102	1.2918	1.1099	1.2915	0.0003	0.03%
2026-08-05	022874	南方赢元债券C	1.1099	1.2915	1.1100	1.2916	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022874	南方赢元债券C	1.1100	1.2916	1.1098	1.2914	0.0002	0.02%
2026-08-03	022874	南方赢元债券C	1.1098	1.2914	1.1099	1.2915	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022874	南方赢元债券C	1.1099	1.2915	1.1097	1.2913	0.0002	0.02%
2026-07-30	022874	南方赢元债券C	1.1097	1.2913	1.1092	1.2908	0.0005	0.05%
2026-07-29	022874	南方赢元债券C	1.1092	1.2908	1.1092	1.2908	0.0000	0.00%
2026-07-28	022874	南方赢元债券C	1.1092	1.2908	1.1092	1.2908	0.0000	0.00%
2026-07-27	022874	南方赢元债券C	1.1092	1.2908	1.1094	1.2910	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	022874	南方赢元债券C	1.1094	1.2910	1.1092	1.2908	0.0002	0.02%
2026-07-23	022874	南方赢元债券C	1.1092	1.2908	1.1094	1.2910	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022874	南方赢元债券C	1.1094	1.2910	1.1082	1.2898	0.0012	0.11%
2026-07-21	022874	南方赢元债券C	1.1082	1.2898	1.1083	1.2899	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1084	1.2900	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022874	南方赢元债券C	1.1084	1.2900	1.1082	1.2898	0.0002	0.02%
2026-07-16	022874	南方赢元债券C	1.1082	1.2898	1.1083	1.2899	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1083	1.2899	0.0000	0.00%
2026-07-14	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1082	1.2898	0.0001	0.01%
2026-07-13	022874	南方赢元债券C	1.1082	1.2898	1.1083	1.2899	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1083	1.2899	0.0000	0.00%
2026-07-09	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1084	1.2900	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022874	南方赢元债券C	1.1084	1.2900	1.1083	1.2899	0.0001	0.01%
2026-07-07	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1083	1.2899	0.0000	0.00%
2026-07-06	022874	南方赢元债券C	1.1083	1.2899	1.1078	1.2894	0.0005	0.05%
2026-07-03	022874	南方赢元债券C	1.1078	1.2894	1.1080	1.2896	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022874	南方赢元债券C	1.1080	1.2896	1.1079	1.2895	0.0001	0.01%
2026-07-01	022874	南方赢元债券C	1.1079	1.2895	1.1086	1.2902	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	022874	南方赢元债券C	1.1086	1.2902	1.1092	1.2908	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	022874	南方赢元债券C	1.1092	1.2908	1.1084	1.2900	0.0008	0.07%
2026-06-26	022874	南方赢元债券C	1.1084	1.2900	1.1082	1.2898	0.0002	0.02%
2026-06-25	022874	南方赢元债券C	1.1082	1.2898	1.1078	1.2894	0.0004	0.04%
2026-06-24	022874	南方赢元债券C	1.1078	1.2894	1.1076	1.2892	0.0002	0.02%
2026-06-23	022874	南方赢元债券C	1.1076	1.2892	1.1079	1.2895	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022874	南方赢元债券C	1.1079	1.2895	1.1082	1.2898	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	022874	南方赢元债券C	1.1082	1.2898	1.1080	1.2896	0.0002	0.02%
2026-06-17	022874	南方赢元债券C	1.1080	1.2896	1.1075	1.2891	0.0005	0.05%
2026-06-16	022874	南方赢元债券C	1.1075	1.2891	1.1065	1.2881	0.0010	0.09%
2026-06-15	022874	南方赢元债券C	1.1065	1.2881	1.1056	1.2872	0.0009	0.08%
2026-06-12	022874	南方赢元债券C	1.1056	1.2872	1.1050	1.2866	0.0006	0.05%
2026-06-11	022874	南方赢元债券C	1.1050	1.2866	1.1055	1.2871	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	022874	南方赢元债券C	1.1055	1.2871	1.1062	1.2878	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	022874	南方赢元债券C	1.1062	1.2878	1.1065	1.2881	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	022874	南方赢元债券C	1.1065	1.2881	1.1070	1.2886	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	022874	南方赢元债券C	1.1070	1.2886	1.1076	1.2892	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	022874	南方赢元债券C	1.1076	1.2892	1.1075	1.2891	0.0001	0.01%
2026-06-03	022874	南方赢元债券C	1.1075	1.2891	1.1077	1.2893	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	022874	南方赢元债券C	1.1077	1.2893	1.1079	1.2895	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	022874	南方赢元债券C	1.1079	1.2895	1.1077	1.2893	0.0002	0.02%
2026-05-29	022874	南方赢元债券C	1.1077	1.2893	1.1075	1.2891	0.0002	0.02%
2026-05-28	022874	南方赢元债券C	1.1075	1.2891	1.1063	1.2879	0.0012	0.11%
2026-05-27	022874	南方赢元债券C	1.1063	1.2879	1.1044	1.2860	0.0019	0.17%
2026-05-26	022874	南方赢元债券C	1.1044	1.2860	1.1030	1.2846	0.0014	0.13%
2026-05-25	022874	南方赢元债券C	1.1030	1.2846	1.1018	1.2834	0.0012	0.11%
2026-05-22	022874	南方赢元债券C	1.1018	1.2834	1.1022	1.2838	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	022874	南方赢元债券C	1.1022	1.2838	1.1022	1.2838	0.0000	0.00%
2026-05-20	022874	南方赢元债券C	1.1022	1.2838	1.0993	1.2809	0.0029	0.26%
2026-05-19	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.0956	1.2772	0.0037	0.34%
2026-05-18	022874	南方赢元债券C	1.0956	1.2772	1.0956	1.2772	0.0000	0.00%
2026-05-15	022874	南方赢元债券C	1.0956	1.2772	1.0959	1.2775	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	022874	南方赢元债券C	1.0959	1.2775	1.0967	1.2783	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	022874	南方赢元债券C	1.0967	1.2783	1.0963	1.2779	0.0004	0.04%
2026-05-12	022874	南方赢元债券C	1.0963	1.2779	1.0959	1.2775	0.0004	0.04%
2026-05-11	022874	南方赢元债券C	1.0959	1.2775	1.0952	1.2768	0.0007	0.06%
2026-05-08	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0952	1.2768	0.0000	0.00%
2026-04-30	022874	南方赢元债券C	1.0959	1.2775	1.0963	1.2779	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	022874	南方赢元债券C	1.0963	1.2779	1.0952	1.2768	0.0011	0.10%
2026-04-28	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0948	1.2764	0.0004	0.04%
2026-04-27	022874	南方赢元债券C	1.0948	1.2764	1.0948	1.2764	0.0000	0.00%
2026-04-24	022874	南方赢元债券C	1.0948	1.2764	1.0956	1.2772	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	022874	南方赢元债券C	1.0956	1.2772	1.0962	1.2778	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	022874	南方赢元债券C	1.0962	1.2778	1.0957	1.2773	0.0005	0.05%
2026-04-21	022874	南方赢元债券C	1.0957	1.2773	1.0951	1.2767	0.0006	0.05%
2026-04-20	022874	南方赢元债券C	1.0951	1.2767	1.0951	1.2767	0.0000	0.00%
2026-04-17	022874	南方赢元债券C	1.0951	1.2767	1.0940	1.2756	0.0011	0.10%
2026-04-16	022874	南方赢元债券C	1.0940	1.2756	1.0940	1.2756	0.0000	0.00%
2026-04-15	022874	南方赢元债券C	1.0940	1.2756	1.0940	1.2756	0.0000	0.00%
2026-04-14	022874	南方赢元债券C	1.0940	1.2756	1.0940	1.2756	0.0000	0.00%
2026-04-13	022874	南方赢元债券C	1.0940	1.2756	1.0934	1.2750	0.0006	0.05%
2026-04-10	022874	南方赢元债券C	1.0934	1.2750	1.0929	1.2745	0.0005	0.05%
2026-04-09	022874	南方赢元债券C	1.0929	1.2745	1.0929	1.2745	0.0000	0.00%
2026-04-08	022874	南方赢元债券C	1.0929	1.2745	1.0923	1.2739	0.0006	0.05%
2026-04-07	022874	南方赢元债券C	1.0923	1.2739	1.0912	1.2728	0.0011	0.10%
2026-04-03	022874	南方赢元债券C	1.0912	1.2728	1.0907	1.2723	0.0005	0.05%
2026-04-02	022874	南方赢元债券C	1.0907	1.2723	1.0888	1.2704	0.0019	0.17%
2026-04-01	022874	南方赢元债券C	1.0888	1.2704	1.0891	1.2707	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	022874	南方赢元债券C	1.0891	1.2707	1.0895	1.2711	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	022874	南方赢元债券C	1.0895	1.2711	1.0885	1.2701	0.0010	0.09%
2026-03-27	022874	南方赢元债券C	1.0885	1.2701	1.0884	1.2700	0.0001	0.01%
2026-03-26	022874	南方赢元债券C	1.0884	1.2700	1.0883	1.2699	0.0001	0.01%
2026-03-25	022874	南方赢元债券C	1.0883	1.2699	1.0882	1.2698	0.0001	0.01%
2026-03-24	022874	南方赢元债券C	1.0882	1.2698	1.0873	1.2689	0.0009	0.08%
2026-03-23	022874	南方赢元债券C	1.0873	1.2689	1.0869	1.2685	0.0004	0.04%
2026-03-20	022874	南方赢元债券C	1.0869	1.2685	1.0868	1.2684	0.0001	0.01%
2026-03-19	022874	南方赢元债券C	1.0868	1.2684	1.0873	1.2689	-0.0005	-0.05%
2026-03-18	022874	南方赢元债券C	1.0873	1.2689	1.0881	1.2697	-0.0008	-0.07%
2026-03-17	022874	南方赢元债券C	1.0881	1.2697	1.0879	1.2695	0.0002	0.02%
2026-03-16	022874	南方赢元债券C	1.0879	1.2695	1.0888	1.2704	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	022874	南方赢元债券C	1.0888	1.2704	1.0894	1.2710	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	022874	南方赢元债券C	1.0894	1.2710	1.0890	1.2706	0.0004	0.04%
2026-03-11	022874	南方赢元债券C	1.0890	1.2706	1.0893	1.2709	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	022874	南方赢元债券C	1.0893	1.2709	1.0892	1.2708	0.0001	0.01%
2026-03-09	022874	南方赢元债券C	1.0892	1.2708	1.0905	1.2721	-0.0013	-0.12%
2026-03-06	022874	南方赢元债券C	1.0905	1.2721	1.0907	1.2723	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	022874	南方赢元债券C	1.0907	1.2723	1.0905	1.2721	0.0002	0.02%
2026-03-04	022874	南方赢元债券C	1.0905	1.2721	1.0901	1.2717	0.0004	0.04%
2026-03-03	022874	南方赢元债券C	1.0901	1.2717	1.0902	1.2718	-0.0001	-0.01%
2026-03-02	022874	南方赢元债券C	1.0902	1.2718	1.0895	1.2711	0.0007	0.06%
2026-02-27	022874	南方赢元债券C	1.0895	1.2711	1.0891	1.2707	0.0004	0.04%
2026-02-26	022874	南方赢元债券C	1.0891	1.2707	1.0898	1.2714	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0903	1.2719	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0898	1.2714	0.0005	0.05%
2026-02-13	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0898	1.2714	0.0000	0.00%
2026-02-12	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0894	1.2710	0.0004	0.04%
2026-02-11	022874	南方赢元债券C	1.0894	1.2710	1.0891	1.2707	0.0003	0.03%
2026-02-10	022874	南方赢元债券C	1.0891	1.2707	1.0889	1.2705	0.0002	0.02%
2026-02-09	022874	南方赢元债券C	1.0889	1.2705	1.0887	1.2703	0.0002	0.02%
2026-02-06	022874	南方赢元债券C	1.0887	1.2703	1.0882	1.2698	0.0005	0.05%
2026-02-05	022874	南方赢元债券C	1.0882	1.2698	1.0880	1.2696	0.0002	0.02%
2026-02-04	022874	南方赢元债券C	1.0880	1.2696	1.0880	1.2696	0.0000	0.00%
2026-02-03	022874	南方赢元债券C	1.0880	1.2696	1.0880	1.2696	0.0000	0.00%
2026-02-02	022874	南方赢元债券C	1.0880	1.2696	1.0879	1.2695	0.0001	0.01%
2026-01-30	022874	南方赢元债券C	1.0879	1.2695	1.0878	1.2694	0.0001	0.01%
2026-01-29	022874	南方赢元债券C	1.0878	1.2694	1.0878	1.2694	0.0000	0.00%
2026-01-28	022874	南方赢元债券C	1.0878	1.2694	1.0873	1.2689	0.0005	0.05%
2026-01-27	022874	南方赢元债券C	1.0873	1.2689	1.0876	1.2692	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	022874	南方赢元债券C	1.0876	1.2692	1.0872	1.2688	0.0004	0.04%
2026-01-23	022874	南方赢元债券C	1.0872	1.2688	1.0867	1.2683	0.0005	0.05%
2026-01-22	022874	南方赢元债券C	1.0867	1.2683	1.0869	1.2685	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	022874	南方赢元债券C	1.0869	1.2685	1.0866	1.2682	0.0003	0.03%
2026-01-20	022874	南方赢元债券C	1.0866	1.2682	1.0861	1.2677	0.0005	0.05%
2026-01-19	022874	南方赢元债券C	1.0861	1.2677	1.0859	1.2675	0.0002	0.02%
2026-01-16	022874	南方赢元债券C	1.0859	1.2675	1.0856	1.2672	0.0003	0.03%
2026-01-15	022874	南方赢元债券C	1.0856	1.2672	1.0855	1.2671	0.0001	0.01%
2026-01-14	022874	南方赢元债券C	1.0855	1.2671	1.0857	1.2673	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	022874	南方赢元债券C	1.0857	1.2673	1.0853	1.2669	0.0004	0.04%
2026-01-12	022874	南方赢元债券C	1.0853	1.2669	1.0842	1.2658	0.0011	0.10%
2026-01-09	022874	南方赢元债券C	1.0842	1.2658	1.0838	1.2654	0.0004	0.04%
2026-01-08	022874	南方赢元债券C	1.0838	1.2654	1.0831	1.2647	0.0007	0.06%
2026-01-07	022874	南方赢元债券C	1.0831	1.2647	1.0844	1.2660	-0.0013	-0.12%
2026-01-06	022874	南方赢元债券C	1.0844	1.2660	1.0859	1.2675	-0.0015	-0.14%
2026-01-05	022874	南方赢元债券C	1.0859	1.2675	1.0862	1.2678	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	022874	南方赢元债券C	1.0862	1.2678	1.0861	1.2677	0.0001	0.01%
2025-12-30	022874	南方赢元债券C	1.0861	1.2677	1.0866	1.2682	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	022874	南方赢元债券C	1.0866	1.2682	1.0886	1.2702	-0.0020	-0.18%
2025-12-26	022874	南方赢元债券C	1.0886	1.2702	1.0886	1.2702	0.0000	0.00%
2025-12-25	022874	南方赢元债券C	1.0886	1.2702	1.0889	1.2705	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022874	南方赢元债券C	1.0889	1.2705	1.0886	1.2702	0.0003	0.03%
2025-12-23	022874	南方赢元债券C	1.0886	1.2702	1.0875	1.2691	0.0011	0.10%
2025-12-22	022874	南方赢元债券C	1.0875	1.2691	1.0882	1.2698	-0.0007	-0.06%
2025-12-19	022874	南方赢元债券C	1.0882	1.2698	1.0867	1.2683	0.0015	0.14%
2025-12-18	022874	南方赢元债券C	1.0867	1.2683	1.0869	1.2685	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022874	南方赢元债券C	1.0869	1.2685	1.0849	1.2665	0.0020	0.18%
2025-12-16	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0849	1.2665	0.0000	0.00%
2025-12-15	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0866	1.2682	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	022874	南方赢元债券C	1.0866	1.2682	1.0884	1.2700	-0.0018	-0.17%
2025-12-11	022874	南方赢元债券C	1.0884	1.2700	1.0872	1.2688	0.0012	0.11%
2025-12-10	022874	南方赢元债券C	1.0872	1.2688	1.0870	1.2686	0.0002	0.02%
2025-12-09	022874	南方赢元债券C	1.0870	1.2686	1.0854	1.2670	0.0016	0.15%
2025-12-08	022874	南方赢元债券C	1.0854	1.2670	1.0858	1.2674	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	022874	南方赢元债券C	1.0858	1.2674	1.0855	1.2671	0.0003	0.03%
2025-12-04	022874	南方赢元债券C	1.0855	1.2671	1.0881	1.2697	-0.0026	-0.24%
2025-12-03	022874	南方赢元债券C	1.0881	1.2697	1.0896	1.2712	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	022874	南方赢元债券C	1.0896	1.2712	1.0908	1.2724	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	022874	南方赢元债券C	1.0908	1.2724	1.0910	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	022874	南方赢元债券C	1.0910	1.2726	1.0903	1.2719	0.0007	0.06%
2025-11-27	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0911	1.2727	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	022874	南方赢元债券C	1.0911	1.2727	1.0924	1.2740	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	022874	南方赢元债券C	1.0924	1.2740	1.0933	1.2749	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0930	1.2746	0.0003	0.03%
2025-11-21	022874	南方赢元债券C	1.0930	1.2746	1.0936	1.2752	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	022874	南方赢元债券C	1.0936	1.2752	1.0939	1.2755	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	022874	南方赢元债券C	1.0939	1.2755	1.0946	1.2762	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0946	1.2762	0.0000	0.00%
2025-11-17	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0942	1.2758	0.0004	0.04%
2025-11-14	022874	南方赢元债券C	1.0942	1.2758	1.0945	1.2761	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	022874	南方赢元债券C	1.0945	1.2761	1.0948	1.2764	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	022874	南方赢元债券C	1.0948	1.2764	1.0946	1.2762	0.0002	0.02%
2025-11-11	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0945	1.2761	0.0001	0.01%
2025-11-10	022874	南方赢元债券C	1.0945	1.2761	1.0943	1.2759	0.0002	0.02%
2025-11-07	022874	南方赢元债券C	1.0943	1.2759	1.0944	1.2760	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022874	南方赢元债券C	1.0944	1.2760	1.0952	1.2768	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0952	1.2768	0.0000	0.00%
2025-11-04	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0953	1.2769	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022874	南方赢元债券C	1.0953	1.2769	1.0946	1.2762	0.0007	0.06%
2025-10-31	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0935	1.2751	0.0011	0.10%
2025-10-30	022874	南方赢元债券C	1.0935	1.2751	1.0933	1.2749	0.0002	0.02%
2025-10-29	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0933	1.2749	0.0000	0.00%
2025-10-28	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0922	1.2738	0.0011	0.10%
2025-10-27	022874	南方赢元债券C	1.0922	1.2738	1.0918	1.2734	0.0004	0.04%
2025-10-24	022874	南方赢元债券C	1.0918	1.2734	1.0922	1.2738	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	022874	南方赢元债券C	1.0922	1.2738	1.0928	1.2744	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	022874	南方赢元债券C	1.0928	1.2744	1.0927	1.2743	0.0001	0.01%
2025-10-21	022874	南方赢元债券C	1.0927	1.2743	1.0921	1.2737	0.0006	0.05%
2025-10-20	022874	南方赢元债券C	1.0921	1.2737	1.0928	1.2744	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	022874	南方赢元债券C	1.0928	1.2744	1.0916	1.2732	0.0012	0.11%
2025-10-16	022874	南方赢元债券C	1.0916	1.2732	1.0909	1.2725	0.0007	0.06%
2025-10-15	022874	南方赢元债券C	1.0909	1.2725	1.0910	1.2726	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022874	南方赢元债券C	1.0910	1.2726	1.0906	1.2722	0.0004	0.04%
2025-10-13	022874	南方赢元债券C	1.0906	1.2722	1.0894	1.2710	0.0012	0.11%
2025-10-10	022874	南方赢元债券C	1.0894	1.2710	1.0898	1.2714	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0887	1.2703	0.0011	0.10%
2025-09-30	022874	南方赢元债券C	1.0887	1.2703	1.0883	1.2699	0.0004	0.04%
2025-09-29	022874	南方赢元债券C	1.0883	1.2699	1.0889	1.2705	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	022874	南方赢元债券C	1.0889	1.2705	1.0892	1.2708	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	022874	南方赢元债券C	1.0892	1.2708	1.0891	1.2707	0.0001	0.01%
2025-09-24	022874	南方赢元债券C	1.0891	1.2707	1.0903	1.2719	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0912	1.2728	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	022874	南方赢元债券C	1.0912	1.2728	1.0902	1.2718	0.0010	0.09%
2025-09-19	022874	南方赢元债券C	1.0902	1.2718	1.0917	1.2733	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	022874	南方赢元债券C	1.0917	1.2733	1.0927	1.2743	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	022874	南方赢元债券C	1.0927	1.2743	1.0915	1.2731	0.0012	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%