华夏上证综合全收益指数增强C基金净值查询(022858)
今天最新净值
1.3169
-0.0085 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3042
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏上证综合全收益指数增强C(022858)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0211 |
1.60% |
