招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(022840)

今天最新净值 1.0891 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0891
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近半年招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金累计收益率-14.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0861	1.0861	1.0891	1.0891	-0.0030	-0.28%
2026-09-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0891	1.0891	1.0904	1.0904	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0904	1.0904	1.0988	1.0988	-0.0084	-0.76%
2026-09-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0988	1.0988	1.1033	1.1033	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1033	1.1033	1.1241	1.1241	-0.0208	-1.85%
2026-09-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1241	1.1241	1.1328	1.1328	-0.0087	-0.77%
2026-09-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1328	1.1328	1.1255	1.1255	0.0073	0.65%
2026-09-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1137	1.1137	0.0118	1.06%
2026-09-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1137	1.1137	1.1253	1.1253	-0.0116	-1.04%
2026-09-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1164	1.1164	0.0089	0.80%

2026-09-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1138	1.1138	0.0026	0.23%
2026-09-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1138	1.1138	1.1316	1.1316	-0.0178	-1.57%
2026-09-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1316	1.1316	1.1298	1.1298	0.0018	0.16%
2026-08-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1298	1.1298	1.1326	1.1326	-0.0028	-0.25%
2026-08-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1326	1.1326	1.1254	1.1254	0.0072	0.64%
2026-08-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1254	1.1254	1.1178	1.1178	0.0076	0.68%
2026-08-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1100	1.1100	0.0078	0.70%
2026-08-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1086	1.1086	1.1044	1.1044	0.0042	0.38%
2026-08-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1088	1.1088	-0.0044	-0.40%
2026-08-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2026-08-19	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1067	1.1067	1.1111	1.1111	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1111	1.1111	1.0992	1.0992	0.0119	1.08%
2026-08-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0992	1.0992	1.0939	1.0939	0.0053	0.48%
2026-08-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0939	1.0939	1.0978	1.0978	-0.0039	-0.36%

2026-08-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0978	1.0978	1.1107	1.1107	-0.0129	-1.16%
2026-08-12	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1107	1.1107	1.1164	1.1164	-0.0057	-0.51%
2026-08-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1219	1.1219	-0.0055	-0.49%
2026-08-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1219	1.1219	1.1066	1.1066	0.0153	1.38%
2026-08-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1066	1.1066	1.1083	1.1083	-0.0017	-0.15%
2026-08-06	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1083	1.1083	1.1059	1.1059	0.0024	0.22%
2026-08-05	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1059	1.1059	1.1085	1.1085	-0.0026	-0.23%
2026-08-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1085	1.1085	1.1258	1.1258	-0.0173	-1.56%
2026-08-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-07-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1280	1.1280	-0.0027	-0.24%
2026-07-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1280	1.1280	1.1160	1.1160	0.0120	1.08%
2026-07-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1160	1.1160	1.0948	1.0948	0.0212	1.94%
2026-07-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%
2026-07-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0902	1.0902	1.0825	1.0825	0.0077	0.71%
2026-07-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0825	1.0825	1.1094	1.1094	-0.0269	-2.42%
2026-07-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1094	1.1094	1.0944	1.0944	0.0150	1.37%
2026-07-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0944	1.0944	1.0843	1.0843	0.0101	0.93%
2026-07-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0843	1.0843	1.0890	1.0890	-0.0047	-0.43%
2026-07-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0890	1.0890	1.0586	1.0586	0.0304	2.87%
2026-07-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0586	1.0586	1.0637	1.0637	-0.0051	-0.48%
2026-07-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0637	1.0637	1.0695	1.0695	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0695	1.0695	1.0535	1.0535	0.0160	1.52%
2026-07-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0535	1.0535	1.0352	1.0352	0.0183	1.77%
2026-07-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0376	1.0376	1.0313	1.0313	0.0063	0.61%
2026-07-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0313	1.0313	1.0429	1.0429	-0.0116	-1.12%
2026-07-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0429	1.0429	1.0450	1.0450	-0.0021	-0.20%
2026-07-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0640	1.0640	-0.0190	-1.79%
2026-07-06	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0640	1.0640	1.0499	1.0499	0.0141	1.34%
2026-07-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0499	1.0499	1.0421	1.0421	0.0078	0.75%
2026-07-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0421	1.0421	1.0371	1.0371	0.0050	0.48%
2026-07-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0205	1.0205	0.0166	1.63%
2026-06-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0205	1.0205	1.0389	1.0389	-0.0184	-1.80%
2026-06-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0291	1.0291	0.0098	0.95%
2026-06-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0291	1.0291	1.0471	1.0471	-0.0180	-1.72%
2026-06-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0471	1.0471	1.0558	1.0558	-0.0087	-0.82%
2026-06-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0558	1.0558	1.0641	1.0641	-0.0083	-0.78%
2026-06-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0786	1.0786	-0.0145	-1.34%
2026-06-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0786	1.0786	1.0630	1.0630	0.0156	1.47%
2026-06-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0630	1.0630	1.0830	1.0830	-0.0200	-1.88%
2026-06-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0830	1.0830	1.0931	1.0931	-0.0101	-0.93%
2026-06-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0931	1.0931	1.1088	1.1088	-0.0157	-1.42%
2026-06-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1088	1.1088	1.1056	1.1056	0.0032	0.29%
2026-06-12	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1056	1.1056	1.0936	1.0936	0.0120	1.10%
2026-06-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0936	1.0936	1.1002	1.1002	-0.0066	-0.60%
2026-06-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1002	1.1002	1.1010	1.1010	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1010	1.1010	1.0950	1.0950	0.0060	0.55%
2026-06-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0950	1.0950	1.1195	1.1195	-0.0245	-2.19%
2026-06-05	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1195	1.1195	1.1208	1.1208	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1208	1.1208	1.1261	1.1261	-0.0053	-0.47%
2026-06-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1261	1.1261	1.1320	1.1320	-0.0059	-0.52%
2026-06-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1320	1.1320	1.1389	1.1389	-0.0069	-0.61%
2026-06-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1389	1.1389	1.1255	1.1255	0.0134	1.19%
2026-05-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1227	1.1227	0.0028	0.25%
2026-05-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1227	1.1227	1.1234	1.1234	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1234	1.1234	1.1352	1.1352	-0.0118	-1.04%
2026-05-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1352	1.1352	1.1310	1.1310	0.0042	0.37%
2026-05-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1310	1.1310	1.1240	1.1240	0.0070	0.62%
2026-05-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1240	1.1240	1.1201	1.1201	0.0039	0.35%
2026-05-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1201	1.1201	1.1442	1.1442	-0.0241	-2.11%
2026-05-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1442	1.1442	1.1511	1.1511	-0.0069	-0.60%
2026-05-19	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1511	1.1511	1.1449	1.1449	0.0062	0.54%
2026-05-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1449	1.1449	1.1612	1.1612	-0.0163	-1.40%
2026-05-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1612	1.1612	1.1747	1.1747	-0.0135	-1.15%
2026-05-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1747	1.1747	1.1889	1.1889	-0.0142	-1.19%
2026-05-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1889	1.1889	1.1925	1.1925	-0.0036	-0.30%
2026-05-12	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1925	1.1925	1.1956	1.1956	-0.0031	-0.26%
2026-05-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1956	1.1956	1.1832	1.1832	0.0124	1.05%
2026-05-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1832	1.1832	1.1838	1.1838	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1800	1.1800	1.1864	1.1864	-0.0064	-0.54%
2026-04-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1864	1.1864	1.1686	1.1686	0.0178	1.52%
2026-04-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1686	1.1686	1.1664	1.1664	0.0022	0.19%
2026-04-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1664	1.1664	1.1761	1.1761	-0.0097	-0.83%
2026-04-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1761	1.1761	1.1852	1.1852	-0.0091	-0.77%
2026-04-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1852	1.1852	1.1933	1.1933	-0.0081	-0.68%
2026-04-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1933	1.1933	1.1985	1.1985	-0.0052	-0.43%
2026-04-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1985	1.1985	1.1941	1.1941	0.0044	0.37%
2026-04-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1941	1.1941	1.1942	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1942	1.1942	1.2008	1.2008	-0.0066	-0.55%
2026-04-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2008	1.2008	1.1982	1.1982	0.0026	0.22%
2026-04-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1982	1.1982	1.1992	1.1992	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1992	1.1992	1.1951	1.1951	0.0041	0.34%
2026-04-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1951	1.1951	1.1966	1.1966	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1966	1.1966	1.1901	1.1901	0.0065	0.55%
2026-04-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1901	1.1901	1.2039	1.2039	-0.0138	-1.15%
2026-04-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2039	1.2039	1.1781	1.1781	0.0258	2.19%
2026-04-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1781	1.1781	1.1709	1.1709	0.0072	0.61%
2026-04-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1709	1.1709	1.1929	1.1929	-0.0220	-1.88%
2026-04-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1929	1.1929	1.2016	1.2016	-0.0087	-0.72%
2026-04-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2016	1.2016	1.1872	1.1872	0.0144	1.21%
2026-03-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1872	1.1872	1.2047	1.2047	-0.0175	-1.45%
2026-03-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2047	1.2047	1.2053	1.2053	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2053	1.2053	1.2006	1.2006	0.0047	0.39%
2026-03-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2006	1.2006	1.2105	1.2105	-0.0099	-0.82%
2026-03-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2105	1.2105	1.1978	1.1978	0.0127	1.06%
2026-03-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1978	1.1978	1.1795	1.1795	0.0183	1.55%
2026-03-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1795	1.1795	1.2234	1.2234	-0.0439	-3.59%
2026-03-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2234	1.2234	1.2369	1.2369	-0.0135	-1.09%
2026-03-19	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2369	1.2369	1.2638	1.2638	-0.0269	-2.13%
2026-03-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.2638	1.2638	1.2696	1.2696	-0.0058	-0.46%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%