中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)

今天最新净值 1.2560 0.0157 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2560
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近半年中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2513	1.2513	1.2560	1.2560	-0.0047	-0.37%
2026-09-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2560	1.2560	1.2403	1.2403	0.0157	1.27%
2026-09-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2403	1.2403	1.2481	1.2481	-0.0078	-0.62%
2026-09-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2481	1.2481	1.2544	1.2544	-0.0063	-0.50%
2026-09-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2544	1.2544	1.2655	1.2655	-0.0111	-0.88%
2026-09-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2655	1.2655	1.2710	1.2710	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2710	1.2710	1.2684	1.2684	0.0026	0.20%
2026-09-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2684	1.2684	1.2706	1.2706	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2706	1.2706	1.2576	1.2576	0.0130	1.03%
2026-09-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2576	1.2576	1.2668	1.2668	-0.0092	-0.73%

2026-09-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2669	1.2669	1.2834	1.2834	-0.0165	-1.29%
2026-09-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2834	1.2834	1.2908	1.2908	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2908	1.2908	1.2804	1.2804	0.0104	0.81%
2026-08-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2804	1.2804	1.2856	1.2856	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2856	1.2856	1.2701	1.2701	0.0155	1.22%
2026-08-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2701	1.2701	1.2627	1.2627	0.0074	0.59%
2026-08-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2627	1.2627	1.2624	1.2624	0.0003	0.02%
2026-08-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2624	1.2624	1.2819	1.2819	-0.0195	-1.52%
2026-08-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2819	1.2819	1.2726	1.2726	0.0093	0.73%
2026-08-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2726	1.2726	1.2693	1.2693	0.0033	0.26%
2026-08-19	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2693	1.2693	1.3145	1.3145	-0.0452	-3.44%
2026-08-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3145	1.3145	1.3191	1.3191	-0.0046	-0.35%
2026-08-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3191	1.3191	1.2949	1.2949	0.0242	1.87%
2026-08-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2949	1.2949	1.2906	1.2906	0.0043	0.33%

2026-08-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2906	1.2906	1.3002	1.3002	-0.0096	-0.74%
2026-08-12	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3002	1.3002	1.2887	1.2887	0.0115	0.89%
2026-08-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2887	1.2887	1.2986	1.2986	-0.0099	-0.76%
2026-08-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2986	1.2986	1.2977	1.2977	0.0009	0.07%
2026-08-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2977	1.2977	1.2828	1.2828	0.0149	1.16%
2026-08-06	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2828	1.2828	1.2821	1.2821	0.0007	0.05%
2026-08-05	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2821	1.2821	1.2635	1.2635	0.0186	1.47%
2026-08-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2635	1.2635	1.2414	1.2414	0.0221	1.78%
2026-08-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2414	1.2414	1.2504	1.2504	-0.0090	-0.72%
2026-07-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2504	1.2504	1.2345	1.2345	0.0159	1.29%
2026-07-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2345	1.2345	1.2540	1.2540	-0.0195	-1.56%
2026-07-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2540	1.2540	1.2451	1.2451	0.0089	0.71%
2026-07-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2451	1.2451	1.2861	1.2861	-0.0410	-3.19%
2026-07-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2861	1.2861	1.2599	1.2599	0.0262	2.08%
2026-07-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2599	1.2599	1.2822	1.2822	-0.0223	-1.74%
2026-07-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2822	1.2822	1.2764	1.2764	0.0058	0.45%
2026-07-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2764	1.2764	1.2880	1.2880	-0.0116	-0.90%
2026-07-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2880	1.2880	1.2457	1.2457	0.0423	3.40%
2026-07-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2457	1.2457	1.2416	1.2416	0.0041	0.33%
2026-07-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2416	1.2416	1.2955	1.2955	-0.0539	-4.16%
2026-07-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2955	1.2955	1.3223	1.3223	-0.0268	-2.03%
2026-07-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3223	1.3223	1.3306	1.3306	-0.0083	-0.62%
2026-07-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3306	1.3306	1.2967	1.2967	0.0339	2.61%
2026-07-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2967	1.2967	1.3309	1.3309	-0.0342	-2.57%
2026-07-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3309	1.3309	1.3567	1.3567	-0.0258	-1.90%
2026-07-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3567	1.3567	1.3204	1.3204	0.0363	2.75%
2026-07-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3204	1.3204	1.3320	1.3320	-0.0116	-0.87%
2026-07-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3320	1.3320	1.3479	1.3479	-0.0159	-1.18%
2026-07-06	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3479	1.3479	1.3513	1.3513	-0.0034	-0.25%
2026-07-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3513	1.3513	1.3376	1.3376	0.0137	1.02%
2026-07-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3376	1.3376	1.3768	1.3768	-0.0392	-2.85%
2026-07-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3768	1.3768	1.3836	1.3836	-0.0068	-0.49%
2026-06-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3836	1.3836	1.3666	1.3666	0.0170	1.24%
2026-06-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3666	1.3666	1.3536	1.3536	0.0130	0.96%
2026-06-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3536	1.3536	1.3943	1.3943	-0.0407	-2.92%
2026-06-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3943	1.3943	1.3752	1.3752	0.0191	1.39%
2026-06-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3752	1.3752	1.3638	1.3638	0.0114	0.84%
2026-06-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3638	1.3638	1.3998	1.3998	-0.0360	-2.57%
2026-06-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3998	1.3998	1.3666	1.3666	0.0332	2.43%
2026-06-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3666	1.3666	1.3584	1.3584	0.0082	0.60%
2026-06-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3584	1.3584	1.3436	1.3436	0.0148	1.10%
2026-06-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3436	1.3436	1.3405	1.3405	0.0031	0.23%
2026-06-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3405	1.3405	1.3082	1.3082	0.0323	2.47%
2026-06-12	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3082	1.3082	1.2957	1.2957	0.0125	0.96%
2026-06-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2957	1.2957	1.3017	1.3017	-0.0060	-0.46%
2026-06-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3017	1.3017	1.3165	1.3165	-0.0148	-1.12%
2026-06-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3165	1.3165	1.2932	1.2932	0.0233	1.80%
2026-06-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2932	1.2932	1.3221	1.3221	-0.0289	-2.19%
2026-06-05	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3221	1.3221	1.3443	1.3443	-0.0222	-1.65%
2026-06-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3443	1.3443	1.3504	1.3504	-0.0061	-0.45%
2026-06-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3504	1.3504	1.3437	1.3437	0.0067	0.50%
2026-06-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3437	1.3437	1.3275	1.3275	0.0162	1.22%
2026-06-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3275	1.3275	1.3422	1.3422	-0.0147	-1.10%
2026-05-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3422	1.3422	1.3524	1.3524	-0.0102	-0.75%
2026-05-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3524	1.3524	1.3513	1.3513	0.0011	0.08%
2026-05-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3513	1.3513	1.3664	1.3664	-0.0151	-1.11%
2026-05-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3664	1.3664	1.3595	1.3595	0.0069	0.51%
2026-05-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3595	1.3595	1.3453	1.3453	0.0142	1.06%
2026-05-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3453	1.3453	1.3200	1.3200	0.0253	1.92%
2026-05-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3200	1.3200	1.3449	1.3449	-0.0249	-1.85%
2026-05-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3449	1.3449	1.3481	1.3481	-0.0032	-0.24%
2026-05-19	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3481	1.3481	1.3432	1.3432	0.0049	0.36%
2026-05-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3432	1.3432	1.3470	1.3470	-0.0038	-0.28%
2026-05-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3470	1.3470	1.3630	1.3630	-0.0160	-1.17%
2026-05-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3630	1.3630	1.3874	1.3874	-0.0244	-1.76%
2026-05-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3874	1.3874	1.3713	1.3713	0.0161	1.17%
2026-05-12	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3713	1.3713	1.3750	1.3750	-0.0037	-0.27%
2026-05-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3750	1.3750	1.3588	1.3588	0.0162	1.19%
2026-05-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3588	1.3588	1.3573	1.3573	0.0015	0.11%
2026-04-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3313	1.3313	1.3355	1.3355	-0.0042	-0.31%
2026-04-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3355	1.3355	1.3203	1.3203	0.0152	1.15%
2026-04-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3203	1.3203	1.3260	1.3260	-0.0057	-0.43%
2026-04-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3260	1.3260	1.3214	1.3214	0.0046	0.35%
2026-04-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3214	1.3214	1.3269	1.3269	-0.0055	-0.41%
2026-04-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3269	1.3269	1.3328	1.3328	-0.0059	-0.44%
2026-04-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3328	1.3328	1.3249	1.3249	0.0079	0.60%
2026-04-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3249	1.3249	1.3218	1.3218	0.0031	0.23%
2026-04-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3218	1.3218	1.3145	1.3145	0.0073	0.56%
2026-04-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3145	1.3145	1.3175	1.3175	-0.0030	-0.23%
2026-04-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3175	1.3175	1.3038	1.3038	0.0137	1.05%
2026-04-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3038	1.3038	1.3068	1.3068	-0.0030	-0.23%
2026-04-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3068	1.3068	1.2929	1.2929	0.0139	1.08%
2026-04-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2929	1.2929	1.2934	1.2934	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2934	1.2934	1.2773	1.2773	0.0161	1.26%
2026-04-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2773	1.2773	1.2882	1.2882	-0.0109	-0.85%
2026-04-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2882	1.2882	1.2416	1.2416	0.0466	3.75%
2026-04-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2416	1.2416	1.2384	1.2384	0.0032	0.26%
2026-04-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2384	1.2384	1.2524	1.2524	-0.0140	-1.12%
2026-04-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2524	1.2524	1.2691	1.2691	-0.0167	-1.32%
2026-04-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2691	1.2691	1.2486	1.2486	0.0205	1.64%
2026-03-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2486	1.2486	1.2581	1.2581	-0.0095	-0.76%
2026-03-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2581	1.2581	1.2583	1.2583	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2583	1.2583	1.2471	1.2471	0.0112	0.90%
2026-03-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2471	1.2471	1.2616	1.2616	-0.0145	-1.15%
2026-03-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2616	1.2616	1.2399	1.2399	0.0217	1.75%
2026-03-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2399	1.2399	1.2177	1.2177	0.0222	1.82%
2026-03-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2177	1.2177	1.2647	1.2647	-0.0470	-3.72%
2026-03-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2647	1.2647	1.2711	1.2711	-0.0064	-0.50%
2026-03-19	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2711	1.2711	1.2998	1.2998	-0.0287	-2.21%
2026-03-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2998	1.2998	1.2937	1.2937	0.0061	0.47%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%