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博时富发纯债债券D基金净值查询(022798)

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今天最新净值 1.1545 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1545
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5994亿
最近资产：8.49亿
基金公司：
基金经理：李禹成

近一月博时富发纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富发纯债债券D(022798)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022798	博时富发纯债债券D	1.1548	1.1548	1.1545	1.1545	0.0003	0.03%
2026-09-15	022798	博时富发纯债债券D	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2026-09-14	022798	博时富发纯债债券D	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%
2026-09-11	022798	博时富发纯债债券D	1.1543	1.1543	1.1547	1.1547	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	022798	博时富发纯债债券D	1.1547	1.1547	1.1550	1.1550	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022798	博时富发纯债债券D	1.1550	1.1550	1.1549	1.1549	0.0001	0.01%
2026-09-08	022798	博时富发纯债债券D	1.1549	1.1549	1.1550	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022798	博时富发纯债债券D	1.1550	1.1550	1.1546	1.1546	0.0004	0.03%
2026-09-04	022798	博时富发纯债债券D	1.1546	1.1546	1.1545	1.1545	0.0001	0.01%
2026-09-03	022798	博时富发纯债债券D	1.1545	1.1545	1.1536	1.1536	0.0009	0.08%

2026-09-02	022798	博时富发纯债债券D	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022798	博时富发纯债债券D	1.1539	1.1539	1.1530	1.1530	0.0009	0.08%
2026-08-31	022798	博时富发纯债债券D	1.1530	1.1530	1.1526	1.1526	0.0004	0.03%
2026-08-28	022798	博时富发纯债债券D	1.1526	1.1526	1.1529	1.1529	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022798	博时富发纯债债券D	1.1529	1.1529	1.1537	1.1537	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022798	博时富发纯债债券D	1.1537	1.1537	1.1541	1.1541	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	022798	博时富发纯债债券D	1.1541	1.1541	1.1542	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022798	博时富发纯债债券D	1.1542	1.1542	1.1531	1.1531	0.0011	0.10%
2026-08-21	022798	博时富发纯债债券D	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531	0.0000	0.00%
2026-08-20	022798	博时富发纯债债券D	1.1531	1.1531	1.1534	1.1534	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022798	博时富发纯债债券D	1.1534	1.1534	1.1542	1.1542	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022798	博时富发纯债债券D	1.1542	1.1542	1.1537	1.1537	0.0005	0.04%
2026-08-17	022798	博时富发纯债债券D	1.1537	1.1537	1.1534	1.1534	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%