国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)
今天最新净值
1.4884
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4884
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4842亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一年,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4887 |
1.4887 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4884 |
1.4884 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4887 |
1.4887 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4890 |
1.4890 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4907 |
1.4907 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4915 |
1.4915 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4913 |
1.4913 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4919 |
1.4919 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4911 |
1.4911 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4912 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4912 |
1.4912 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4916 |
1.4916 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4900 |
1.4900 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4893 |
1.4893 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4898 |
1.4898 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4936 |
1.4936 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4923 |
1.4923 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4895 |
1.4895 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4890 |
1.4890 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4882 |
1.4882 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4874 |
1.4874 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4848 |
1.4848 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4852 |
1.4852 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4819 |
1.4819 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4816 |
1.4816 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4806 |
1.4806 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4829 |
1.4829 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4810 |
1.4810 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4752 |
1.4752 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4701 |
1.4701 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4688 |
1.4688 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4722 |
1.4722 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4744 |
1.4744 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4749 |
1.4749 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4734 |
1.4734 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4745 |
1.4745 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4755 |
1.4755 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4735 |
1.4735 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4741 |
1.4741 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4751 |
1.4751 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4742 |
1.4742 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4741 |
1.4741 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4793 |
1.4793 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4787 |
1.4787 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4782 |
1.4782 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4748 |
1.4748 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4792 |
1.4792 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4773 |
1.4773 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4768 |
1.4768 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4799 |
1.4799 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4756 |
1.4756 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4758 |
1.4758 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4734 |
1.4734 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4737 |
1.4737 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4695 |
1.4695 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4676 |
1.4676 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4683 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4683 |
1.4683 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4677 |
1.4677 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4699 |
1.4699 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4707 |
1.4707 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4718 |
1.4718 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4715 |
1.4715 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4710 |
1.4710 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4704 |
1.4704 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4690 |
1.4690 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4694 |
1.4694 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4698 |
1.4698 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4688 |
1.4688 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4669 |
1.4669 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4668 |
1.4668 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4687 |
1.4687 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4694 |
1.4694 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4673 |
1.4673 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4685 |
1.4685 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4696 |
1.4696 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4717 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4717 |
1.4717 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4716 |
1.4716 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4692 |
1.4692 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4657 |
1.4657 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4656 |
1.4656 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4639 |
1.4639 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4641 |
1.4641 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4646 |
1.4646 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4651 |
1.4651 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4641 |
1.4641 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4627 |
1.4627 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4622 |
1.4622 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4625 |
1.4625 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4610 |
1.4610 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4597 |
1.4597 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4596 |
1.4596 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4582 |
1.4582 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4584 |
1.4584 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4576 |
1.4576 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4577 |
1.4577 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4540 |
1.4540 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4528 |
1.4528 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4529 |
1.4529 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4539 |
1.4539 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4524 |
1.4524 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4529 |
1.4529 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4519 |
1.4519 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4497 |
1.4497 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4495 |
1.4495 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4488 |
1.4488 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4482 |
1.4482 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4507 |
1.4507 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4511 |
1.4511 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4522 |
1.4522 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4520 |
1.4520 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4523 |
1.4523 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4520 |
1.4520 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4519 |
1.4519 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4518 |
1.4518 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4516 |
1.4516 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4506 |
1.4506 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4529 |
1.4529 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4518 |
1.4518 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4514 |
1.4514 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4519 |
1.4519 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4546 |
1.4546 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4545 |
1.4545 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4540 |
1.4540 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4550 |
1.4550 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4544 |
1.4544 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4525 |
1.4525 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4535 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4535 |
1.4535 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4532 |
1.4532 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4528 |
1.4528 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4515 |
1.4515 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4500 |
1.4500 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4498 |
1.4498 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4485 |
1.4485 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4515 |
1.4515 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4522 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4522 |
1.4522 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4518 |
1.4518 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4517 |
1.4517 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4522 |
1.4522 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4512 |
1.4512 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4508 |
1.4508 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4502 |
1.4502 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4500 |
1.4500 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4496 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4496 |
1.4496 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4493 |
1.4493 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4494 |
1.4494 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4487 |
1.4487 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4476 |
1.4476 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4464 |
1.4464 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4460 |
1.4460 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4462 |
1.4462 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4461 |
1.4461 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4456 |
1.4456 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4455 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4455 |
1.4455 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4458 |
1.4458 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4457 |
1.4457 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4455 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4455 |
1.4455 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4453 |
1.4453 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4452 |
1.4452 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
1.4449 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4446 |
1.4446 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
1.4443 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
1.4442 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
1.4445 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
1.4443 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
1.4440 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4437 |
1.4437 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4435 |
1.4435 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4436 |
1.4436 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4434 |
1.4434 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4441 |
1.4441 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
1.4442 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
1.4445 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
1.4443 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
1.4440 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
1.4442 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
1.4449 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4452 |
1.4452 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4460 |
1.4460 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
1.4467 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
1.4469 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4468 |
1.4468 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
1.4469 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
1.4467 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4464 |
1.4464 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4463 |
1.4463 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4451 |
1.4451 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4447 |
1.4447 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
1.4449 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4453 |
1.4453 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4448 |
1.4448 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4447 |
1.4447 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
1.4442 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4435 |
1.4435 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4430 |
1.4430 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4423 |
1.4423 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4417 |
1.4417 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4413 |
1.4413 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4410 |
1.4410 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4409 |
1.4409 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4406 |
1.4406 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4400 |
1.4400 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4402 |
1.4402 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4391 |
1.4391 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
1.4387 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4382 |
1.4382 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
1.4378 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4370 |
1.4370 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4371 |
1.4371 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4364 |
1.4364 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4362 |
1.4362 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4361 |
1.4361 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4360 |
1.4360 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4367 |
1.4367 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
1.4378 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4384 |
1.4384 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4383 |
1.4383 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
1.4387 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4389 |
1.4389 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0004 |
0.03% |
