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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金盘中实时估值(022785)

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今天最新净值 1.4887 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4842亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金022785重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	0.56%	0.29%	0.0016%
688012	中微公司	0.0000	0.55%	0.99%	0.0054%
601688	华泰证券	0.0000	0.54%	0.99%	0.0053%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%	-0.0014%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.51%	1.63%	0.0083%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%	0.0057%
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%	0.0111%
601601	中国太保	0.0000	0.48%	0.72%	0.0035%
688041	海光信息	0.0000	0.48%	3.01%	0.0144%
605358	立昂微	0.0000	0.45%	1.36%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.08%		0.06%		0.00%

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	-0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.11%	0.00%
2026-09-10	-0.05%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.04%	0.00%
2026-09-07	0.09%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金022785实时估值图

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金022785实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%