国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

今天最新净值 1.4884 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4884
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4842亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4887	1.4887	1.4884	1.4884	0.0003	0.02%
2026-09-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4884	1.4884	1.4887	1.4887	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4887	1.4887	1.4890	1.4890	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4890	1.4890	1.4907	1.4907	-0.0017	-0.11%
2026-09-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4907	1.4907	1.4915	1.4915	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4915	1.4915	1.4913	1.4913	0.0002	0.01%
2026-09-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4913	1.4913	1.4919	1.4919	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4919	1.4919	1.4906	1.4906	0.0013	0.09%
2026-09-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4906	1.4906	1.4906	1.4906	0.0000	0.00%
2026-09-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4906	1.4906	1.4894	1.4894	0.0012	0.08%

2026-09-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4894	1.4894	1.4911	1.4911	-0.0017	-0.11%
2026-09-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4911	1.4911	1.4912	1.4912	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4912	1.4912	1.4912	1.4912	0.0000	0.00%
2026-08-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4912	1.4912	1.4916	1.4916	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4916	1.4916	1.4900	1.4900	0.0016	0.11%
2026-08-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4900	1.4900	1.4893	1.4893	0.0007	0.05%
2026-08-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4893	1.4893	1.4892	1.4892	0.0001	0.01%
2026-08-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4892	1.4892	1.4898	1.4898	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4898	1.4898	1.4892	1.4892	0.0006	0.04%
2026-08-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4892	1.4892	1.4894	1.4894	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4894	1.4894	1.4936	1.4936	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4936	1.4936	1.4923	1.4923	0.0013	0.09%
2026-08-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4923	1.4923	1.4894	1.4894	0.0029	0.19%
2026-08-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4894	1.4894	1.4895	1.4895	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4895	1.4895	1.4890	1.4890	0.0005	0.03%

2026-08-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4890	1.4890	1.4882	1.4882	0.0008	0.05%
2026-08-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4882	1.4882	1.4892	1.4892	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4892	1.4892	1.4874	1.4874	0.0018	0.12%
2026-08-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4874	1.4874	1.4861	1.4861	0.0013	0.09%
2026-08-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4861	1.4861	1.4861	1.4861	0.0000	0.00%
2026-08-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4861	1.4861	1.4861	1.4861	0.0000	0.00%
2026-08-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4861	1.4861	1.4848	1.4848	0.0013	0.09%
2026-08-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4848	1.4848	1.4852	1.4852	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4852	1.4852	1.4819	1.4819	0.0033	0.22%
2026-07-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4819	1.4819	1.4816	1.4816	0.0003	0.02%
2026-07-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4816	1.4816	1.4806	1.4806	0.0010	0.07%
2026-07-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4806	1.4806	1.4829	1.4829	-0.0023	-0.16%
2026-07-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4829	1.4829	1.4821	1.4821	0.0008	0.05%
2026-07-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4821	1.4821	1.4821	1.4821	0.0000	0.00%
2026-07-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4821	1.4821	1.4810	1.4810	0.0011	0.07%
2026-07-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4810	1.4810	1.4752	1.4752	0.0058	0.39%
2026-07-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4752	1.4752	1.4701	1.4701	0.0051	0.35%
2026-07-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4701	1.4701	1.4688	1.4688	0.0013	0.09%
2026-07-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4688	1.4688	1.4722	1.4722	-0.0034	-0.23%
2026-07-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4722	1.4722	1.4744	1.4744	-0.0022	-0.15%
2026-07-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4744	1.4744	1.4749	1.4749	-0.0005	-0.03%
2026-07-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4749	1.4749	1.4734	1.4734	0.0015	0.10%
2026-07-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4734	1.4734	1.4745	1.4745	-0.0011	-0.07%
2026-07-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4745	1.4745	1.4755	1.4755	-0.0010	-0.07%
2026-07-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4755	1.4755	1.4735	1.4735	0.0020	0.14%
2026-07-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4735	1.4735	1.4741	1.4741	-0.0006	-0.04%
2026-07-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4741	1.4741	1.4751	1.4751	-0.0010	-0.07%
2026-07-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4751	1.4751	1.4742	1.4742	0.0009	0.06%
2026-07-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4742	1.4742	1.4741	1.4741	0.0001	0.01%
2026-07-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4741	1.4741	1.4793	1.4793	-0.0052	-0.35%
2026-07-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4793	1.4793	1.4787	1.4787	0.0006	0.04%
2026-06-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4787	1.4787	1.4782	1.4782	0.0005	0.03%
2026-06-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4782	1.4782	1.4748	1.4748	0.0034	0.23%
2026-06-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4748	1.4748	1.4792	1.4792	-0.0044	-0.30%
2026-06-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4792	1.4792	1.4773	1.4773	0.0019	0.13%
2026-06-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4773	1.4773	1.4768	1.4768	0.0005	0.03%
2026-06-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4768	1.4768	1.4799	1.4799	-0.0031	-0.21%
2026-06-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4799	1.4799	1.4756	1.4756	0.0043	0.29%
2026-06-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4756	1.4756	1.4758	1.4758	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4758	1.4758	1.4734	1.4734	0.0024	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%