华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

今天最新净值 1.1846 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1956	1.1956	1.1846	1.1846	0.0110	0.93%
2026-09-15	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1846	1.1846	1.1909	1.1909	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1909	1.1909	1.1973	1.1973	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1973	1.1973	1.2093	1.2093	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2093	1.2093	1.2164	1.2164	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2164	1.2164	1.2135	1.2135	0.0029	0.24%
2026-09-08	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2135	1.2135	1.2165	1.2165	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2065	1.2065	0.0100	0.83%
2026-09-04	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2065	1.2065	1.2121	1.2121	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2121	1.2121	1.2101	1.2101	0.0020	0.17%

2026-09-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2101	1.2101	1.2274	1.2274	-0.0173	-1.41%
2026-09-01	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2274	1.2274	1.2336	1.2336	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2295	1.2295	1.2354	1.2354	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2354	1.2354	1.2219	1.2219	0.0135	1.10%
2026-08-26	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2219	1.2219	1.2129	1.2129	0.0090	0.74%
2026-08-25	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2129	1.2129	1.2143	1.2143	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2143	1.2143	1.2321	1.2321	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2321	1.2321	1.2253	1.2253	0.0068	0.55%
2026-08-20	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2253	1.2253	1.2229	1.2229	0.0024	0.20%
2026-08-19	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2229	1.2229	1.2655	1.2655	-0.0426	-3.37%
2026-08-18	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2655	1.2655	1.2693	1.2693	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2693	1.2693	1.2470	1.2470	0.0223	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%