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华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1846 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一周华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1956	1.1956	1.1846	1.1846	0.0110	0.93%
2026-09-15	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1846	1.1846	1.1909	1.1909	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1909	1.1909	1.1973	1.1973	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1973	1.1973	1.2093	1.2093	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2093	1.2093	1.2164	1.2164	-0.0071	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%