华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

今天最新净值 1.1846 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)基金累计收益率-8.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1956	1.1956	1.1846	1.1846	0.0110	0.93%
2026-09-15	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1846	1.1846	1.1909	1.1909	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1909	1.1909	1.1973	1.1973	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1973	1.1973	1.2093	1.2093	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2093	1.2093	1.2164	1.2164	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2164	1.2164	1.2135	1.2135	0.0029	0.24%
2026-09-08	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2135	1.2135	1.2165	1.2165	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2065	1.2065	0.0100	0.83%
2026-09-04	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2065	1.2065	1.2121	1.2121	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2121	1.2121	1.2101	1.2101	0.0020	0.17%

2026-09-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2101	1.2101	1.2274	1.2274	-0.0173	-1.41%
2026-09-01	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2274	1.2274	1.2336	1.2336	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2295	1.2295	1.2354	1.2354	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2354	1.2354	1.2219	1.2219	0.0135	1.10%
2026-08-26	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2219	1.2219	1.2129	1.2129	0.0090	0.74%
2026-08-25	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2129	1.2129	1.2143	1.2143	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2143	1.2143	1.2321	1.2321	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2321	1.2321	1.2253	1.2253	0.0068	0.55%
2026-08-20	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2253	1.2253	1.2229	1.2229	0.0024	0.20%
2026-08-19	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2229	1.2229	1.2655	1.2655	-0.0426	-3.37%
2026-08-18	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2655	1.2655	1.2693	1.2693	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2693	1.2693	1.2470	1.2470	0.0223	1.79%
2026-08-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2470	1.2470	1.2446	1.2446	0.0024	0.19%
2026-08-13	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2446	1.2446	1.2536	1.2536	-0.0090	-0.72%

2026-08-12	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2536	1.2536	1.2450	1.2450	0.0086	0.69%
2026-08-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2450	1.2450	1.2547	1.2547	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2547	1.2547	1.2527	1.2527	0.0020	0.16%
2026-08-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2527	1.2527	1.2367	1.2367	0.0160	1.29%
2026-08-06	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2367	1.2367	1.2387	1.2387	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2387	1.2387	1.2198	1.2198	0.0189	1.55%
2026-08-04	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2198	1.2198	1.2000	1.2000	0.0198	1.65%
2026-08-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2000	1.2000	1.2117	1.2117	-0.0117	-0.97%
2026-07-31	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2117	1.2117	1.1973	1.1973	0.0144	1.20%
2026-07-30	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.1973	1.1973	1.2158	1.2158	-0.0185	-1.52%
2026-07-29	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2158	1.2158	1.2075	1.2075	0.0083	0.69%
2026-07-28	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2075	1.2075	1.2446	1.2446	-0.0371	-2.98%
2026-07-27	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2446	1.2446	1.2266	1.2266	0.0180	1.47%
2026-07-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2266	1.2266	1.2488	1.2488	-0.0222	-1.78%
2026-07-23	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2488	1.2488	1.2466	1.2466	0.0022	0.18%
2026-07-22	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2466	1.2466	1.2536	1.2536	-0.0070	-0.56%
2026-07-21	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2536	1.2536	1.2103	1.2103	0.0433	3.58%
2026-07-20	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2103	1.2103	1.2012	1.2012	0.0091	0.76%
2026-07-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2012	1.2012	1.2502	1.2502	-0.0490	-3.92%
2026-07-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2502	1.2502	1.2731	1.2731	-0.0229	-1.80%
2026-07-15	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2731	1.2731	1.2812	1.2812	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2812	1.2812	1.2545	1.2545	0.0267	2.13%
2026-07-13	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2545	1.2545	1.2852	1.2852	-0.0307	-2.39%
2026-07-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2852	1.2852	1.3076	1.3076	-0.0224	-1.71%
2026-07-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3076	1.3076	1.2732	1.2732	0.0344	2.70%
2026-07-08	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2732	1.2732	1.2875	1.2875	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2875	1.2875	1.3022	1.3022	-0.0147	-1.13%
2026-07-06	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3022	1.3022	1.3061	1.3061	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3061	1.3061	1.2977	1.2977	0.0084	0.65%
2026-07-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2977	1.2977	1.3386	1.3386	-0.0409	-3.06%
2026-07-01	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3386	1.3386	1.3461	1.3461	-0.0075	-0.56%
2026-06-30	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3461	1.3461	1.3272	1.3272	0.0189	1.42%
2026-06-29	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3272	1.3272	1.3114	1.3114	0.0158	1.20%
2026-06-26	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3114	1.3114	1.3496	1.3496	-0.0382	-2.83%
2026-06-25	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3496	1.3496	1.3302	1.3302	0.0194	1.46%
2026-06-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3302	1.3302	1.3171	1.3171	0.0131	0.99%
2026-06-23	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3171	1.3171	1.3554	1.3554	-0.0383	-2.83%
2026-06-22	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3554	1.3554	1.3246	1.3246	0.0308	2.33%
2026-06-18	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3246	1.3246	1.3181	1.3181	0.0065	0.49%
2026-06-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.3181	1.3181	1.3028	1.3028	0.0153	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%