万家180指数C基金净值查询(022741)

今天最新净值 0.9730 -0.0039 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0020 0.1737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7989亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：贺方舟

近一季万家180指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家180指数C(022741)基金累计收益率-4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022741	万家180指数C	0.9777	1.1494	0.9730	1.1447	0.0047	0.48%
2026-09-15	022741	万家180指数C	0.9730	1.1447	0.9769	1.1486	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	022741	万家180指数C	0.9769	1.1486	0.9805	1.1522	-0.0036	-0.37%
2026-09-11	022741	万家180指数C	0.9805	1.1522	0.9915	1.1632	-0.0110	-1.11%
2026-09-10	022741	万家180指数C	0.9915	1.1632	0.9954	1.1671	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	022741	万家180指数C	0.9954	1.1671	0.9929	1.1646	0.0025	0.25%
2026-09-08	022741	万家180指数C	0.9929	1.1646	0.9924	1.1641	0.0005	0.05%
2026-09-07	022741	万家180指数C	0.9924	1.1641	0.9933	1.1650	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	022741	万家180指数C	0.9933	1.1650	0.9939	1.1656	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	022741	万家180指数C	0.9939	1.1656	0.9916	1.1633	0.0023	0.23%

2026-09-02	022741	万家180指数C	0.9916	1.1633	1.0016	1.1733	-0.0100	-1.00%
2026-09-01	022741	万家180指数C	1.0016	1.1733	1.0033	1.1750	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	022741	万家180指数C	1.0033	1.1750	1.0011	1.1728	0.0022	0.22%
2026-08-28	022741	万家180指数C	1.0011	1.1728	1.0033	1.1750	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	022741	万家180指数C	1.0033	1.1750	0.9930	1.1647	0.0103	1.04%
2026-08-26	022741	万家180指数C	0.9930	1.1647	0.9851	1.1568	0.0079	0.80%
2026-08-25	022741	万家180指数C	0.9851	1.1568	0.9842	1.1559	0.0009	0.09%
2026-08-24	022741	万家180指数C	0.9842	1.1559	0.9923	1.1640	-0.0081	-0.82%
2026-08-21	022741	万家180指数C	0.9923	1.1640	0.9914	1.1631	0.0009	0.09%
2026-08-20	022741	万家180指数C	0.9914	1.1631	0.9929	1.1646	-0.0015	-0.15%
2026-08-19	022741	万家180指数C	0.9929	1.1646	1.0136	1.1853	-0.0207	-2.04%
2026-08-18	022741	万家180指数C	1.0136	1.1853	1.0151	1.1868	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	022741	万家180指数C	1.0151	1.1868	1.0023	1.1740	0.0128	1.28%
2026-08-14	022741	万家180指数C	1.0023	1.1740	1.0027	1.1744	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	022741	万家180指数C	1.0027	1.1744	1.0105	1.1822	-0.0078	-0.77%

2026-08-12	022741	万家180指数C	1.0105	1.1822	1.0074	1.1791	0.0031	0.31%
2026-08-11	022741	万家180指数C	1.0074	1.1791	1.0211	1.1928	-0.0137	-1.34%
2026-08-10	022741	万家180指数C	1.0211	1.1928	1.0165	1.1882	0.0046	0.45%
2026-08-07	022741	万家180指数C	1.0165	1.1882	1.0036	1.1753	0.0129	1.29%
2026-08-06	022741	万家180指数C	1.0036	1.1753	1.0034	1.1751	0.0002	0.02%
2026-08-05	022741	万家180指数C	1.0034	1.1751	0.9861	1.1578	0.0173	1.75%
2026-08-04	022741	万家180指数C	0.9861	1.1578	0.9842	1.1559	0.0019	0.19%
2026-08-03	022741	万家180指数C	0.9842	1.1559	0.9945	1.1662	-0.0103	-1.04%
2026-07-31	022741	万家180指数C	0.9945	1.1662	0.9895	1.1612	0.0050	0.51%
2026-07-30	022741	万家180指数C	0.9895	1.1612	0.9903	1.1620	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	022741	万家180指数C	0.9903	1.1620	0.9870	1.1587	0.0033	0.33%
2026-07-28	022741	万家180指数C	0.9870	1.1587	0.9995	1.1712	-0.0125	-1.25%
2026-07-27	022741	万家180指数C	0.9995	1.1712	0.9960	1.1677	0.0035	0.35%
2026-07-24	022741	万家180指数C	0.9960	1.1677	1.0099	1.1816	-0.0139	-1.38%
2026-07-23	022741	万家180指数C	1.0099	1.1816	1.0095	1.1812	0.0004	0.04%
2026-07-22	022741	万家180指数C	1.0095	1.1812	1.0053	1.1770	0.0042	0.42%
2026-07-21	022741	万家180指数C	1.0053	1.1770	0.9824	1.1541	0.0229	2.33%
2026-07-20	022741	万家180指数C	0.9824	1.1541	0.9655	1.1372	0.0169	1.75%
2026-07-17	022741	万家180指数C	0.9655	1.1372	0.9919	1.1636	-0.0264	-2.66%
2026-07-16	022741	万家180指数C	0.9919	1.1636	1.0106	1.1823	-0.0187	-1.85%
2026-07-15	022741	万家180指数C	1.0106	1.1823	1.0123	1.1840	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	022741	万家180指数C	1.0123	1.1840	0.9974	1.1691	0.0149	1.49%
2026-07-13	022741	万家180指数C	0.9974	1.1691	1.0170	1.1887	-0.0196	-1.93%
2026-07-10	022741	万家180指数C	1.0170	1.1887	1.0259	1.1976	-0.0089	-0.87%
2026-07-09	022741	万家180指数C	1.0259	1.1976	1.0042	1.1759	0.0217	2.16%
2026-07-08	022741	万家180指数C	1.0042	1.1759	1.0109	1.1826	-0.0067	-0.66%
2026-07-07	022741	万家180指数C	1.0109	1.1826	1.0250	1.1967	-0.0141	-1.38%
2026-07-06	022741	万家180指数C	1.0250	1.1967	1.0198	1.1915	0.0052	0.51%
2026-07-03	022741	万家180指数C	1.0198	1.1915	1.0112	1.1829	0.0086	0.85%
2026-07-02	022741	万家180指数C	1.0112	1.1829	1.0348	1.2065	-0.0236	-2.28%
2026-07-01	022741	万家180指数C	1.0348	1.2065	1.0376	1.2093	-0.0028	-0.27%
2026-06-30	022741	万家180指数C	1.0376	1.2093	1.0366	1.2083	0.0010	0.10%
2026-06-29	022741	万家180指数C	1.0366	1.2083	1.0167	1.1884	0.0199	1.96%
2026-06-26	022741	万家180指数C	1.0167	1.1884	1.0375	1.2092	-0.0208	-2.00%
2026-06-25	022741	万家180指数C	1.0375	1.2092	1.0265	1.1982	0.0110	1.07%
2026-06-24	022741	万家180指数C	1.0265	1.1982	1.0198	1.1915	0.0067	0.66%
2026-06-23	022741	万家180指数C	1.0198	1.1915	1.0457	1.2174	-0.0259	-2.48%
2026-06-22	022741	万家180指数C	1.0457	1.2174	1.0208	1.1925	0.0249	2.44%
2026-06-18	022741	万家180指数C	1.0208	1.1925	1.0220	1.1937	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	022741	万家180指数C	1.0220	1.1937	1.0129	1.1846	0.0091	0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%