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万家180指数C - 基金主页(代码:022741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9777 0.0047 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0020 0.1737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7989亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.63%	-1.78%	-2.45%	-3.48%	-2.68%	-	-	18.03%
同类排名	3259/4773	2809/5465	1670/5421	1630/5231	3067/4394			-

万家180指数C(022741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9730	-0.48%
2026-09-16	0.9777	0.48%
2026-09-15	0.9730	-0.40%
2026-09-14	0.9769	-0.37%
2026-09-11	0.9805	-1.11%
2026-09-10	0.9915	-0.39%

万家180指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-21	分红	每份派现金0.1463元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0254元

万家180指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.27%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.19%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.94%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.62%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	2.57%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	2.09%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.07%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.02%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.97%	1.63%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%

万家180指数C(022741)基金档案

基金代码	022741	基金简称	万家180指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	6.7989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%