工银智能制造股票C基金净值查询(022710)
今天最新净值
3.1150
0.0900 2.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8622
0.0932 3.3653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1150
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5270亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李劭钊
近一月,工银智能制造股票C(022710)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.2580 |
3.2580 |
3.1150 |
3.1150 |
0.1430 |
4.59% |
| 2026-09-15 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1150 |
3.1150 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0900 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0180 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.0430 |
3.0430 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0640 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1070 |
3.1070 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1130 |
3.1130 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0330 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0430 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1890 |
3.1890 |
3.0590 |
3.0590 |
0.1300 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.0590 |
3.0590 |
3.1770 |
3.1770 |
-0.1180 |
-3.86% |
| 2026-09-03 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.1770 |
3.1770 |
3.2040 |
3.2040 |
-0.0270 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-02 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.2040 |
3.2040 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0450 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.2490 |
3.2490 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.1300 |
-4.00% |
| 2026-08-31 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3790 |
3.3790 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0290 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3500 |
3.3500 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.0900 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.4400 |
3.4400 |
3.3390 |
3.3390 |
0.1010 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3390 |
3.3390 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0760 |
2.33% |
| 2026-08-25 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.2630 |
3.2630 |
3.3310 |
3.3310 |
-0.0680 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3310 |
3.3310 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.0240 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3550 |
3.3550 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3600 |
3.3600 |
3.3580 |
3.3580 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.3580 |
3.3580 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.2620 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.6200 |
3.6200 |
3.5720 |
3.5720 |
0.0480 |
1.34% |
| 2026-08-17 |
022710 |
工银智能制造股票C |
3.5720 |
3.5720 |
3.3850 |
3.3850 |
0.1870 |
5.52% |
