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东方招益债券A基金净值查询(022637)

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今天最新净值 1.0364 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0364
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一年东方招益债券A基金净值查询
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近一年,东方招益债券A(022637)基金累计收益率1.72%
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2026-09-16 022637 东方招益债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-09-15 022637 东方招益债券A 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 022637 东方招益债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2026-09-11 022637 东方招益债券A 1.0371 1.0371 1.0387 1.0387 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 022637 东方招益债券A 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 022637 东方招益债券A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2026-09-08 022637 东方招益债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-09-07 022637 东方招益债券A 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 022637 东方招益债券A 1.0393 1.0393 1.0404 1.0404 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022637 东方招益债券A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022637 东方招益债券A 1.0407 1.0407 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 022637 东方招益债券A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022637 东方招益债券A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2026-08-28 022637 东方招益债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-08-27 022637 东方招益债券A 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2026-08-26 022637 东方招益债券A 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2026-08-25 022637 东方招益债券A 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2026-08-24 022637 东方招益债券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2026-08-21 022637 东方招益债券A 1.0393 1.0393 1.0387 1.0387 0.0006 0.06%
2026-08-20 022637 东方招益债券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2026-08-19 022637 东方招益债券A 1.0383 1.0383 1.0406 1.0406 -0.0023 -0.22%
2026-08-18 022637 东方招益债券A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2026-08-17 022637 东方招益债券A 1.0403 1.0403 1.0386 1.0386 0.0017 0.16%
2026-08-14 022637 东方招益债券A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
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2026-08-06 022637 东方招益债券A 1.0400 1.0400 1.0388 1.0388 0.0012 0.12%
2026-08-05 022637 东方招益债券A 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2026-08-04 022637 东方招益债券A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2026-08-03 022637 东方招益债券A 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
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2026-07-30 022637 东方招益债券A 1.0366 1.0366 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.06%
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2026-07-28 022637 东方招益债券A 1.0352 1.0352 1.0370 1.0370 -0.0018 -0.17%
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2026-07-06 022637 东方招益债券A 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
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2026-06-30 022637 东方招益债券A 1.0383 1.0383 1.0391 1.0391 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 022637 东方招益债券A 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 022637 东方招益债券A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
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2026-06-22 022637 东方招益债券A 1.0416 1.0416 1.0397 1.0397 0.0019 0.18%
2026-06-18 022637 东方招益债券A 1.0397 1.0397 1.0415 1.0415 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 022637 东方招益债券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 022637 东方招益债券A 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2026-06-15 022637 东方招益债券A 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2026-06-12 022637 东方招益债券A 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2026-06-11 022637 东方招益债券A 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 022637 东方招益债券A 1.0382 1.0382 1.0402 1.0402 -0.0020 -0.19%
2026-06-09 022637 东方招益债券A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2026-06-08 022637 东方招益债券A 1.0393 1.0393 1.0411 1.0411 -0.0018 -0.17%
2026-06-05 022637 东方招益债券A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 022637 东方招益债券A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
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2026-06-02 022637 东方招益债券A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
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2026-05-29 022637 东方招益债券A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 022637 东方招益债券A 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2026-05-27 022637 东方招益债券A 1.0399 1.0399 1.0415 1.0415 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 022637 东方招益债券A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 022637 东方招益债券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-05-22 022637 东方招益债券A 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2026-05-21 022637 东方招益债券A 1.0404 1.0404 1.0431 1.0431 -0.0027 -0.26%
2026-05-20 022637 东方招益债券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-05-19 022637 东方招益债券A 1.0431 1.0431 1.0420 1.0420 0.0011 0.11%
2026-05-18 022637 东方招益债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2026-05-15 022637 东方招益债券A 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 022637 东方招益债券A 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 022637 东方招益债券A 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2026-05-12 022637 东方招益债券A 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 022637 东方招益债券A 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2026-05-08 022637 东方招益债券A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2026-04-30 022637 东方招益债券A 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 022637 东方招益债券A 1.0411 1.0411 1.0391 1.0391 0.0020 0.19%
2026-04-28 022637 东方招益债券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2026-04-27 022637 东方招益债券A 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2026-04-24 022637 东方招益债券A 1.0385 1.0385 1.0392 1.0392 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 022637 东方招益债券A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022637 东方招益债券A 1.0395 1.0395 1.0384 1.0384 0.0011 0.11%
2026-04-21 022637 东方招益债券A 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2026-04-20 022637 东方招益债券A 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2026-04-17 022637 东方招益债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-04-16 022637 东方招益债券A 1.0366 1.0366 1.0353 1.0353 0.0013 0.13%
2026-04-15 022637 东方招益债券A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022637 东方招益债券A 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2026-04-13 022637 东方招益债券A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2026-04-10 022637 东方招益债券A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2026-04-09 022637 东方招益债券A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022637 东方招益债券A 1.0335 1.0335 1.0303 1.0303 0.0032 0.31%
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2026-04-03 022637 东方招益债券A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 022637 东方招益债券A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 022637 东方招益债券A 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2026-03-31 022637 东方招益债券A 1.0292 1.0292 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 022637 东方招益债券A 1.0303 1.0303 1.0305 1.0305 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 022637 东方招益债券A 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2026-03-26 022637 东方招益债券A 1.0296 1.0296 1.0307 1.0307 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 022637 东方招益债券A 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
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2026-03-19 022637 东方招益债券A 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
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2026-02-13 022637 东方招益债券A 1.0352 1.0352 1.0369 1.0369 -0.0017 -0.16%
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2025-10-16 022637 东方招益债券A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 022637 东方招益债券A 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19%
2025-10-14 022637 东方招益债券A 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2025-10-13 022637 东方招益债券A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-10-10 022637 东方招益债券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-10-09 022637 东方招益债券A 1.0199 1.0199 1.0169 1.0169 0.0030 0.30%
2025-09-30 022637 东方招益债券A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 022637 东方招益债券A 1.0173 1.0173 1.0143 1.0143 0.0030 0.30%
2025-09-26 022637 东方招益债券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-09-25 022637 东方招益债券A 1.0141 1.0141 1.0153 1.0153 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 022637 东方招益债券A 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-09-23 022637 东方招益债券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022637 东方招益债券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-09-19 022637 东方招益债券A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-09-18 022637 东方招益债券A 1.0140 1.0140 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39%
2025-09-17 022637 东方招益债券A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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