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东方招益债券A - 基金主页(代码:022637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍张博徐奥千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.30%	-0.18%	-0.48%	1.80%	-	-	3.51%
同类排名	754/1519	1004/1762	594/1768	795/1726	773/1391			-

东方招益债券A(022637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0360	-0.07%
2026-09-16	1.0367	0.03%
2026-09-15	1.0364	-0.11%
2026-09-14	1.0375	0.04%
2026-09-11	1.0371	-0.15%
2026-09-10	1.0387	-0.11%

东方招益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.37%	3.07%
002064	华峰化学	0.0000	0.24%	3.16%
601001	晋控煤业	0.0000	0.24%	-1.96%
601918	新集能源	0.0000	0.24%	2.64%
000333	美的集团	0.0000	0.22%	1.17%
002080	中材科技	0.0000	0.21%	3.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.21%	0.09%
301526	国际复材	0.0000	0.21%	5.37%
600926	杭州银行	0.0000	0.21%	1.80%
601899	紫金矿业	0.0000	0.21%	5.30%

东方招益债券A(022637)基金档案

基金代码	022637	基金简称	东方招益债券A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴萍萍张博徐奥千	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%