东方招益债券A基金净值查询(022637)
今天最新净值
1.0364
-0.0011 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
0.0022 0.2117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0364
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一周,东方招益债券A(022637)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0011 |
-0.11% |
