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东方招益债券A基金盘中实时估值(022637)

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今天最新净值 1.0364 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0364
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍张博徐奥千

东方招益债券A基金022637重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	0.37%	3.07%	0.0114%
002064	华峰化学	0.0000	0.24%	3.16%	0.0076%
601001	晋控煤业	0.0000	0.24%	-1.96%	-0.0047%
601918	新集能源	0.0000	0.24%	2.64%	0.0063%
000333	美的集团	0.0000	0.22%	1.17%	0.0026%
002080	中材科技	0.0000	0.21%	3.23%	0.0068%
002475	立讯精密	0.0000	0.21%	0.09%	0.0002%
301526	国际复材	0.0000	0.21%	5.37%	0.0113%
600926	杭州银行	0.0000	0.21%	1.80%	0.0038%
601899	紫金矿业	0.0000	0.21%	5.30%	0.0111%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.36%		0.0564%		%

东方招益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	1.48%
2026-09-15	-0.11%	1.48%
2026-09-14	0.04%	1.48%
2026-09-11	-0.15%	1.48%
2026-09-10	-0.11%	1.48%
2026-09-09	0.04%	1.48%
2026-09-08	0.03%	1.48%
2026-09-07	-0.02%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方招益债券A基金022637实时估值图

东方招益债券A基金022637实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%