东方招益债券A基金净值查询(022637)
今天最新净值
1.0364
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
0.0022 0.2117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0364
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一月,东方招益债券A(022637)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022637 |
东方招益债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0017 |
0.16% |
