天弘信利债券E基金净值查询(022602)
今天最新净值
1.0274
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹粒宇
近一月,天弘信利债券E(022602)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0275 |
1.1001 |
1.0274 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0274 |
1.1000 |
1.0271 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0271 |
1.0997 |
1.0269 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0269 |
1.0995 |
1.0267 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0267 |
1.0993 |
1.0268 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0268 |
1.0994 |
1.0269 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0269 |
1.0995 |
1.0267 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0267 |
1.0993 |
1.0268 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0268 |
1.0994 |
1.0264 |
1.0990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0264 |
1.0990 |
1.0263 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0263 |
1.0989 |
1.0259 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0259 |
1.0985 |
1.0259 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0259 |
1.0985 |
1.0257 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0257 |
1.0983 |
1.0258 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0258 |
1.0984 |
1.0259 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0259 |
1.0985 |
1.0264 |
1.0990 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0264 |
1.0990 |
1.0266 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0266 |
1.0992 |
1.0265 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0265 |
1.0991 |
1.0263 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0263 |
1.0989 |
1.0266 |
1.0992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0266 |
1.0992 |
1.0270 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0270 |
1.0996 |
1.0276 |
1.1002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0276 |
1.1002 |
1.0269 |
1.0995 |
0.0007 |
0.07% |
