南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询(022588)
今天最新净值
1.0836
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2946
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询
近一月,南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0838 |
1.2948 |
1.0836 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0836 |
1.2946 |
1.0922 |
1.2942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0922 |
1.2942 |
1.0921 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0921 |
1.2941 |
1.0924 |
1.2944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0924 |
1.2944 |
1.0923 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0923 |
1.2943 |
1.0923 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0923 |
1.2943 |
1.0924 |
1.2944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0924 |
1.2944 |
1.0921 |
1.2941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0921 |
1.2941 |
1.0921 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0921 |
1.2941 |
1.0915 |
1.2935 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0915 |
1.2935 |
1.0917 |
1.2937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0917 |
1.2937 |
1.0912 |
1.2932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0912 |
1.2932 |
1.0908 |
1.2928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0908 |
1.2928 |
1.0909 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0909 |
1.2929 |
1.0915 |
1.2935 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0915 |
1.2935 |
1.0919 |
1.2939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0919 |
1.2939 |
1.0919 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0919 |
1.2939 |
1.0915 |
1.2935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0915 |
1.2935 |
1.0918 |
1.2938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0918 |
1.2938 |
1.0919 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0919 |
1.2939 |
1.0924 |
1.2944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0924 |
1.2944 |
1.0916 |
1.2936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022588 |
南方中债3-5年农发行债券指数I |
1.0916 |
1.2936 |
1.0912 |
1.2932 |
0.0004 |
0.04% |
