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南方中债3-5年农发行债券指数I - 基金主页(代码:022588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2948
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.15%	0.57%	2.81%	-	-	3.23%
同类排名	122/655	38/666	140/666	166/660	96/624			-

南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0839	0.01%
2026-09-16	1.0838	0.02%
2026-09-15	1.0836	0.04%
2026-09-14	1.0922	0.01%
2026-09-11	1.0921	-0.03%
2026-09-10	1.0924	0.01%

南方中债3-5年农发行债券指数I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0090元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0090元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0400元

南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)基金档案

基金代码	022588	基金简称	南方中债3-5年农发行债券指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%