天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)
今天最新净值
1.1784
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1601
-0.0006 -0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1784
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1767 |
1.1767 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1784 |
1.1784 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1781 |
1.1781 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1819 |
1.1819 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1822 |
1.1822 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1822 |
1.1822 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1853 |
1.1853 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1829 |
1.1829 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1816 |
1.1816 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1836 |
1.1836 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1815 |
1.1815 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1798 |
1.1798 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1797 |
1.1797 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1805 |
1.1805 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1789 |
1.1789 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1800 |
1.1800 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1781 |
1.1781 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1776 |
1.1776 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1758 |
1.1758 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1738 |
1.1738 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1723 |
1.1723 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0012 |
0.10% |
