天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)

今天最新净值 1.1767 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1601 -0.0006 -0.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一年天弘多元增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘多元增利债券E(022579)基金累计收益率5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1754	1.1754	1.1767	1.1767	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1767	1.1767	1.1784	1.1784	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1784	1.1784	1.1781	1.1781	0.0003	0.03%
2026-09-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1819	1.1819	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1819	1.1819	1.1822	1.1822	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1826	1.1826	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1826	1.1826	1.1822	1.1822	0.0004	0.03%
2026-09-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1822	1.1822	1.1853	1.1853	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1853	1.1853	1.1829	1.1829	0.0024	0.20%
2026-09-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1829	1.1829	1.1816	1.1816	0.0013	0.11%

2026-09-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1816	1.1816	1.1836	1.1836	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1836	1.1836	1.1815	1.1815	0.0021	0.18%
2026-08-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1815	1.1815	1.1798	1.1798	0.0017	0.14%
2026-08-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2026-08-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1797	1.1797	1.1805	1.1805	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1805	1.1805	1.1789	1.1789	0.0016	0.14%
2026-08-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1789	1.1789	1.1800	1.1800	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1800	1.1800	1.1781	1.1781	0.0019	0.16%
2026-08-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2026-08-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1776	1.1776	1.1758	1.1758	0.0018	0.15%
2026-08-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1758	1.1758	1.1738	1.1738	0.0020	0.17%
2026-08-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1738	1.1738	1.1723	1.1723	0.0015	0.13%
2026-08-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1723	1.1723	1.1711	1.1711	0.0012	0.10%
2026-08-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1711	1.1711	1.1720	1.1720	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1720	1.1720	1.1742	1.1742	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1742	1.1742	1.1754	1.1754	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1753	1.1753	1.1722	1.1722	0.0031	0.26%
2026-08-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1722	1.1722	1.1735	1.1735	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1735	1.1735	1.1733	1.1733	0.0002	0.02%
2026-08-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1734	1.1734	1.1771	1.1771	-0.0037	-0.31%
2026-08-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1771	1.1771	1.1781	1.1781	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1781	1.1781	1.1793	1.1793	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1793	1.1793	1.1747	1.1747	0.0046	0.39%
2026-07-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1747	1.1747	1.1694	1.1694	0.0053	0.45%
2026-07-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1694	1.1694	1.1677	1.1677	0.0017	0.15%
2026-07-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1677	1.1677	1.1655	1.1655	0.0022	0.19%
2026-07-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1655	1.1655	1.1688	1.1688	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1688	1.1688	1.1665	1.1665	0.0023	0.20%
2026-07-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1665	1.1665	1.1655	1.1655	0.0010	0.09%
2026-07-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1655	1.1655	1.1672	1.1672	-0.0017	-0.15%
2026-07-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1672	1.1672	1.1610	1.1610	0.0062	0.53%
2026-07-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1610	1.1610	1.1621	1.1621	-0.0011	-0.09%
2026-07-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1621	1.1621	1.1627	1.1627	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1627	1.1627	1.1576	1.1576	0.0051	0.44%
2026-07-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1576	1.1576	1.1543	1.1543	0.0033	0.29%
2026-07-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1516	1.1516	0.0027	0.23%
2026-07-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2026-07-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1513	1.1513	1.1539	1.1539	-0.0026	-0.23%
2026-07-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1539	1.1539	1.1517	1.1517	0.0022	0.19%
2026-07-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1517	1.1517	1.1543	1.1543	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1483	1.1483	0.0060	0.52%
2026-07-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1483	1.1483	1.1464	1.1464	0.0019	0.17%
2026-07-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1464	1.1464	1.1429	1.1429	0.0035	0.31%
2026-07-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1429	1.1429	1.1412	1.1412	0.0017	0.15%
2026-06-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1412	1.1412	1.1463	1.1463	-0.0051	-0.44%
2026-06-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1463	1.1463	1.1432	1.1432	0.0031	0.27%
2026-06-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1432	1.1432	1.1445	1.1445	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1445	1.1445	1.1442	1.1442	0.0003	0.03%
2026-06-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1442	1.1442	1.1487	1.1487	-0.0045	-0.39%
2026-06-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1487	1.1487	1.1482	1.1482	0.0005	0.04%
2026-06-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1482	1.1482	1.1457	1.1457	0.0025	0.22%
2026-06-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1457	1.1457	1.1531	1.1531	-0.0074	-0.64%
2026-06-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1531	1.1531	1.1542	1.1542	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1542	1.1542	1.1578	1.1578	-0.0036	-0.31%
2026-06-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1578	1.1578	1.1595	1.1595	-0.0017	-0.15%
2026-06-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1595	1.1595	1.1566	1.1566	0.0029	0.25%
2026-06-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1566	1.1566	1.1567	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1567	1.1567	1.1547	1.1547	0.0020	0.17%
2026-06-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1547	1.1547	1.1531	1.1531	0.0016	0.14%
2026-06-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1531	1.1531	1.1536	1.1536	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-06-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1535	1.1535	1.1564	1.1564	-0.0029	-0.25%
2026-06-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1564	1.1564	1.1592	1.1592	-0.0028	-0.24%
2026-06-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1592	1.1592	1.1578	1.1578	0.0014	0.12%
2026-06-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1578	1.1578	1.1539	1.1539	0.0039	0.34%
2026-05-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1539	1.1539	1.1489	1.1489	0.0050	0.44%
2026-05-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1489	1.1489	1.1495	1.1495	-0.0006	-0.05%
2026-05-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1495	1.1495	1.1505	1.1505	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1505	1.1505	1.1494	1.1494	0.0011	0.10%
2026-05-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-05-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1493	1.1493	1.1507	1.1507	-0.0014	-0.12%
2026-05-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1507	1.1507	1.1530	1.1530	-0.0023	-0.20%
2026-05-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1530	1.1530	1.1544	1.1544	-0.0014	-0.12%
2026-05-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1544	1.1544	1.1522	1.1522	0.0022	0.19%
2026-05-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1522	1.1522	1.1558	1.1558	-0.0036	-0.31%
2026-05-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1558	1.1558	1.1570	1.1570	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1570	1.1570	1.1580	1.1580	-0.0010	-0.09%
2026-05-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1580	1.1580	1.1588	1.1588	-0.0008	-0.07%
2026-05-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1588	1.1588	1.1604	1.1604	-0.0016	-0.14%
2026-05-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1604	1.1604	1.1592	1.1592	0.0012	0.10%
2026-05-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1592	1.1592	1.1599	1.1599	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1616	1.1616	1.1632	1.1632	-0.0016	-0.14%
2026-04-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1632	1.1632	1.1601	1.1601	0.0031	0.27%
2026-04-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1601	1.1601	1.1583	1.1583	0.0018	0.16%
2026-04-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1583	1.1583	1.1594	1.1594	-0.0011	-0.09%
2026-04-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1594	1.1594	1.1604	1.1604	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1604	1.1604	1.1599	1.1599	0.0005	0.04%
2026-04-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1599	1.1599	1.1599	1.1599	0.0000	0.00%
2026-04-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1599	1.1599	1.1591	1.1591	0.0008	0.07%
2026-04-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1591	1.1591	1.1574	1.1574	0.0017	0.15%
2026-04-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1574	1.1574	1.1589	1.1589	-0.0015	-0.13%
2026-04-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%
2026-04-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1577	1.1577	1.1561	1.1561	0.0016	0.14%
2026-04-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1561	1.1561	1.1539	1.1539	0.0022	0.19%
2026-04-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1539	1.1539	1.1546	1.1546	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1546	1.1546	1.1552	1.1552	-0.0006	-0.05%
2026-04-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1552	1.1552	1.1591	1.1591	-0.0039	-0.34%
2026-04-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1591	1.1591	1.1520	1.1520	0.0071	0.62%
2026-04-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1520	1.1520	1.1517	1.1517	0.0003	0.03%
2026-04-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1517	1.1517	1.1537	1.1537	-0.0020	-0.17%
2026-04-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1537	1.1537	1.1549	1.1549	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1549	1.1549	1.1509	1.1509	0.0040	0.35%
2026-03-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1509	1.1509	1.1519	1.1519	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1519	1.1519	1.1532	1.1532	-0.0013	-0.11%
2026-03-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1532	1.1532	1.1543	1.1543	-0.0011	-0.10%
2026-03-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1562	1.1562	-0.0019	-0.16%
2026-03-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1562	1.1562	1.1543	1.1543	0.0019	0.16%
2026-03-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1482	1.1482	0.0061	0.53%
2026-03-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1482	1.1482	1.1556	1.1556	-0.0074	-0.64%
2026-03-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1556	1.1556	1.1567	1.1567	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1567	1.1567	1.1604	1.1604	-0.0037	-0.32%
2026-03-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1604	1.1604	1.1607	1.1607	-0.0003	-0.03%
2026-03-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1607	1.1607	1.1624	1.1624	-0.0017	-0.15%
2026-03-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1624	1.1624	1.1619	1.1619	0.0005	0.04%
2026-03-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1619	1.1619	1.1627	1.1627	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1627	1.1627	1.1615	1.1615	0.0012	0.10%
2026-03-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1615	1.1615	1.1589	1.1589	0.0026	0.22%
2026-03-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1589	1.1589	1.1575	1.1575	0.0014	0.12%
2026-03-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1575	1.1575	1.1583	1.1583	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1583	1.1583	1.1563	1.1563	0.0020	0.17%
2026-03-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1565	1.1565	1.1589	1.1589	-0.0024	-0.21%
2026-03-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1589	1.1589	1.1599	1.1599	-0.0010	-0.09%
2026-03-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1599	1.1599	1.1574	1.1574	0.0025	0.22%
2026-02-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1574	1.1574	1.1558	1.1558	0.0016	0.14%
2026-02-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1558	1.1558	1.1584	1.1584	-0.0026	-0.22%
2026-02-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2026-02-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1583	1.1583	1.1552	1.1552	0.0031	0.27%
2026-02-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1552	1.1552	1.1579	1.1579	-0.0027	-0.23%
2026-02-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1579	1.1579	1.1595	1.1595	-0.0016	-0.14%
2026-02-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1595	1.1595	1.1569	1.1569	0.0026	0.22%
2026-02-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%
2026-02-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1566	1.1566	1.1543	1.1543	0.0023	0.20%
2026-02-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1543	1.1543	1.1553	1.1553	-0.0010	-0.09%
2026-02-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1553	1.1553	1.1526	1.1526	0.0027	0.23%
2026-02-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1526	1.1526	1.1456	1.1456	0.0070	0.61%
2026-02-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1456	1.1456	1.1447	1.1447	0.0009	0.08%
2026-02-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1447	1.1447	1.1491	1.1491	-0.0044	-0.38%
2026-01-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1491	1.1491	1.1513	1.1513	-0.0022	-0.19%
2026-01-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1513	1.1513	1.1447	1.1447	0.0066	0.58%
2026-01-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1447	1.1447	1.1435	1.1435	0.0012	0.10%
2026-01-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1435	1.1435	1.1444	1.1444	-0.0009	-0.08%
2026-01-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1444	1.1444	1.1418	1.1418	0.0026	0.23%
2026-01-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1418	1.1418	1.1431	1.1431	-0.0013	-0.11%
2026-01-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1431	1.1431	1.1396	1.1396	0.0035	0.31%
2026-01-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1396	1.1396	1.1404	1.1404	-0.0008	-0.07%
2026-01-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1404	1.1404	1.1362	1.1362	0.0042	0.37%
2026-01-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2026-01-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1367	1.1367	1.1382	1.1382	-0.0015	-0.13%
2026-01-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1382	1.1382	1.1391	1.1391	-0.0009	-0.08%
2026-01-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1391	1.1391	1.1413	1.1413	-0.0022	-0.19%
2026-01-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1413	1.1413	1.1397	1.1397	0.0016	0.14%
2026-01-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1397	1.1397	1.1392	1.1392	0.0005	0.04%
2026-01-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1392	1.1392	1.1393	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-01-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1393	1.1393	1.1387	1.1387	0.0006	0.05%
2026-01-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1387	1.1387	1.1390	1.1390	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1390	1.1390	1.1352	1.1352	0.0038	0.33%
2026-01-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1352	1.1352	1.1316	1.1316	0.0036	0.32%
2025-12-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%
2025-12-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2025-12-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1328	1.1328	1.1322	1.1322	0.0006	0.05%
2025-12-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1322	1.1322	1.1317	1.1317	0.0005	0.04%
2025-12-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1317	1.1317	1.1327	1.1327	-0.0010	-0.09%
2025-12-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1327	1.1327	1.1334	1.1334	-0.0007	-0.06%
2025-12-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2025-12-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1331	1.1331	1.1295	1.1295	0.0036	0.32%
2025-12-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1295	1.1295	1.1277	1.1277	0.0018	0.16%
2025-12-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1277	1.1277	1.1305	1.1305	-0.0028	-0.25%
2025-12-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1305	1.1305	1.1293	1.1293	0.0012	0.11%
2025-12-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1293	1.1293	1.1275	1.1275	0.0018	0.16%
2025-12-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1275	1.1275	1.1282	1.1282	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1282	1.1282	1.1274	1.1274	0.0008	0.07%
2025-12-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1274	1.1274	1.1304	1.1304	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	022579	天弘多元增利债券E	1.1304	1.1304	1.1320	1.1320	-0.0016	-0.14%
2025-12-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1320	1.1320	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%
2025-12-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1317	1.1317	1.1338	1.1338	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1338	1.1338	1.1356	1.1356	-0.0018	-0.16%
2025-12-02	022579	天弘多元增利债券E	1.1356	1.1356	1.1348	1.1348	0.0008	0.07%
2025-12-01	022579	天弘多元增利债券E	1.1348	1.1348	1.1323	1.1323	0.0025	0.22%
2025-11-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1323	1.1323	1.1329	1.1329	-0.0006	-0.05%
2025-11-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1330	1.1330	1.1357	1.1357	-0.0027	-0.24%
2025-11-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1357	1.1357	1.1343	1.1343	0.0014	0.12%
2025-11-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1343	1.1343	1.1353	1.1353	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1353	1.1353	1.1397	1.1397	-0.0044	-0.39%
2025-11-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1397	1.1397	1.1391	1.1391	0.0006	0.05%
2025-11-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1391	1.1391	1.1378	1.1378	0.0013	0.11%
2025-11-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1378	1.1378	1.1408	1.1408	-0.0030	-0.26%
2025-11-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1408	1.1408	1.1429	1.1429	-0.0021	-0.18%
2025-11-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1429	1.1429	1.1437	1.1437	-0.0008	-0.07%
2025-11-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1437	1.1437	1.1426	1.1426	0.0011	0.10%
2025-11-12	022579	天弘多元增利债券E	1.1426	1.1426	1.1411	1.1411	0.0015	0.13%
2025-11-11	022579	天弘多元增利债券E	1.1411	1.1411	1.1419	1.1419	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1419	1.1419	1.1378	1.1378	0.0041	0.36%
2025-11-07	022579	天弘多元增利债券E	1.1378	1.1378	1.1380	1.1380	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022579	天弘多元增利债券E	1.1380	1.1380	1.1366	1.1366	0.0014	0.12%
2025-11-05	022579	天弘多元增利债券E	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%
2025-11-04	022579	天弘多元增利债券E	1.1353	1.1353	1.1342	1.1342	0.0011	0.10%
2025-11-03	022579	天弘多元增利债券E	1.1342	1.1342	1.1294	1.1294	0.0048	0.43%
2025-10-31	022579	天弘多元增利债券E	1.1294	1.1294	1.1265	1.1265	0.0029	0.26%
2025-10-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1273	1.1273	1.1284	1.1284	-0.0011	-0.10%
2025-10-28	022579	天弘多元增利债券E	1.1284	1.1284	1.1310	1.1310	-0.0026	-0.23%
2025-10-27	022579	天弘多元增利债券E	1.1310	1.1310	1.1293	1.1293	0.0017	0.15%
2025-10-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1293	1.1293	1.1305	1.1305	-0.0012	-0.11%
2025-10-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1305	1.1305	1.1283	1.1283	0.0022	0.19%
2025-10-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1283	1.1283	1.1277	1.1277	0.0006	0.05%
2025-10-21	022579	天弘多元增利债券E	1.1277	1.1277	1.1268	1.1268	0.0009	0.08%
2025-10-20	022579	天弘多元增利债券E	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%
2025-10-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1265	1.1265	1.1286	1.1286	-0.0021	-0.19%
2025-10-16	022579	天弘多元增利债券E	1.1286	1.1286	1.1265	1.1265	0.0021	0.19%
2025-10-15	022579	天弘多元增利债券E	1.1265	1.1265	1.1237	1.1237	0.0028	0.25%
2025-10-14	022579	天弘多元增利债券E	1.1237	1.1237	1.1171	1.1171	0.0066	0.59%
2025-10-13	022579	天弘多元增利债券E	1.1171	1.1171	1.1164	1.1164	0.0007	0.06%
2025-10-10	022579	天弘多元增利债券E	1.1164	1.1164	1.1142	1.1142	0.0022	0.20%
2025-10-09	022579	天弘多元增利债券E	1.1142	1.1142	1.1125	1.1125	0.0017	0.15%
2025-09-30	022579	天弘多元增利债券E	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%
2025-09-29	022579	天弘多元增利债券E	1.1119	1.1119	1.1093	1.1093	0.0026	0.23%
2025-09-26	022579	天弘多元增利债券E	1.1093	1.1093	1.1079	1.1079	0.0014	0.13%
2025-09-25	022579	天弘多元增利债券E	1.1079	1.1079	1.1107	1.1107	-0.0028	-0.25%
2025-09-24	022579	天弘多元增利债券E	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2025-09-23	022579	天弘多元增利债券E	1.1098	1.1098	1.1087	1.1087	0.0011	0.10%
2025-09-22	022579	天弘多元增利债券E	1.1087	1.1087	1.1122	1.1122	-0.0035	-0.31%
2025-09-19	022579	天弘多元增利债券E	1.1122	1.1122	1.1081	1.1081	0.0041	0.37%
2025-09-18	022579	天弘多元增利债券E	1.1081	1.1081	1.1128	1.1128	-0.0047	-0.42%
2025-09-17	022579	天弘多元增利债券E	1.1128	1.1128	1.1117	1.1117	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%