天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询(022533)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询
近半年,天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022533 |
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| 2026-09-16 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0409 |
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| 2026-09-15 |
022533 |
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1.0078 |
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| 2026-09-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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| 2026-08-17 |
022533 |
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| 2026-08-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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|
|
| 2026-08-13 |
022533 |
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| 2026-08-12 |
022533 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
022533 |
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1.0064 |
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| 2026-08-04 |
022533 |
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| 2026-08-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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| 2026-07-31 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0062 |
1.0392 |
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022533 |
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| 2026-07-29 |
022533 |
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1.0060 |
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| 2026-07-28 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0390 |
1.0060 |
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| 2026-07-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0390 |
1.0060 |
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| 2026-07-24 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0390 |
1.0060 |
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| 2026-07-23 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0391 |
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| 2026-07-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0061 |
1.0391 |
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| 2026-07-21 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0060 |
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| 2026-07-20 |
022533 |
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| 2026-07-17 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0201 |
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| 2026-07-16 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0201 |
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| 2026-07-15 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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| 2026-07-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0200 |
1.0389 |
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| 2026-07-13 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0201 |
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| 2026-07-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0201 |
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| 2026-07-09 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
1.0391 |
1.0203 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
1.0392 |
1.0203 |
1.0392 |
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| 2026-07-06 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
1.0392 |
1.0202 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
1.0391 |
1.0201 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
1.0390 |
1.0201 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
1.0390 |
1.0205 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0205 |
1.0394 |
1.0208 |
1.0397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0208 |
1.0397 |
1.0202 |
1.0391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
1.0391 |
1.0200 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0200 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0198 |
1.0387 |
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1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
1.0385 |
1.0197 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0197 |
1.0386 |
1.0196 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
1.0385 |
1.0194 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0191 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0191 |
1.0380 |
1.0188 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0188 |
1.0377 |
1.0188 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0188 |
1.0377 |
1.0188 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0188 |
1.0377 |
1.0191 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0191 |
1.0380 |
1.0192 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0192 |
1.0381 |
1.0193 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0193 |
1.0382 |
1.0194 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0194 |
1.0383 |
1.0195 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0195 |
1.0384 |
1.0194 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0194 |
1.0383 |
1.0195 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0194 |
1.0383 |
1.0193 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0193 |
1.0382 |
1.0192 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0192 |
1.0381 |
1.0189 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0189 |
1.0378 |
1.0187 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0187 |
1.0376 |
1.0186 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0186 |
1.0375 |
1.0186 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0186 |
1.0375 |
1.0186 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0186 |
1.0375 |
1.0186 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0186 |
1.0375 |
1.0185 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0185 |
1.0374 |
1.0183 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0183 |
1.0372 |
1.0183 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0183 |
1.0372 |
1.0183 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0183 |
1.0372 |
1.0182 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0182 |
1.0371 |
1.0180 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0180 |
1.0369 |
1.0177 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0177 |
1.0366 |
1.0177 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0176 |
1.0365 |
1.0176 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0176 |
1.0365 |
1.0172 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0172 |
1.0361 |
1.0170 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0170 |
1.0359 |
1.0165 |
1.0354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0165 |
1.0354 |
1.0164 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0164 |
1.0353 |
1.0194 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0194 |
1.0352 |
1.0191 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0191 |
1.0349 |
1.0190 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0190 |
1.0348 |
1.0189 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0189 |
1.0347 |
1.0186 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0186 |
1.0344 |
1.0184 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0184 |
1.0342 |
1.0182 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0182 |
1.0340 |
1.0181 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0181 |
1.0339 |
1.0180 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0180 |
1.0338 |
1.0180 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0180 |
1.0338 |
1.0181 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0181 |
1.0339 |
1.0184 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0184 |
1.0342 |
1.0184 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0184 |
1.0342 |
1.0181 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0181 |
1.0339 |
1.0179 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0179 |
1.0337 |
1.0181 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0181 |
1.0339 |
1.0181 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0181 |
1.0339 |
1.0176 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0176 |
1.0334 |
1.0174 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0174 |
1.0332 |
1.0172 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0172 |
1.0330 |
1.0172 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0172 |
1.0330 |
1.0172 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0172 |
1.0330 |
1.0173 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0173 |
1.0331 |
1.0173 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0173 |
1.0331 |
1.0172 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0172 |
1.0330 |
1.0170 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
