天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询(022533)

今天最新净值 1.0078 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

近一季天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0078	1.0408	1.0078	1.0408	0.0000	0.00%
2026-09-14	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0078	1.0408	1.0076	1.0406	0.0002	0.02%
2026-09-11	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-09-10	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-09-09	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-09-08	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-09-07	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0076	1.0406	1.0074	1.0404	0.0002	0.02%
2026-09-04	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0074	1.0404	1.0074	1.0404	0.0000	0.00%
2026-09-03	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0074	1.0404	1.0072	1.0402	0.0002	0.02%
2026-09-02	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0072	1.0402	1.0072	1.0402	0.0000	0.00%

2026-09-01	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0072	1.0402	1.0071	1.0401	0.0001	0.01%
2026-08-31	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0071	1.0401	1.0070	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-28	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0069	1.0399	0.0001	0.01%
2026-08-27	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0069	1.0399	1.0070	1.0400	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0071	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0071	1.0401	1.0071	1.0401	0.0000	0.00%
2026-08-24	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0071	1.0401	1.0070	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-21	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0070	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-20	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0070	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-19	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0070	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-18	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0070	1.0400	1.0069	1.0399	0.0001	0.01%
2026-08-17	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0069	1.0399	1.0068	1.0398	0.0001	0.01%
2026-08-14	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0068	1.0398	1.0067	1.0397	0.0001	0.01%
2026-08-13	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0067	1.0397	1.0067	1.0397	0.0000	0.00%
2026-08-12	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0067	1.0397	1.0067	1.0397	0.0000	0.00%

2026-08-11	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0067	1.0397	1.0067	1.0397	0.0000	0.00%
2026-08-10	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0067	1.0397	1.0066	1.0396	0.0001	0.01%
2026-08-07	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0066	1.0396	1.0065	1.0395	0.0001	0.01%
2026-08-06	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0065	1.0395	1.0064	1.0394	0.0001	0.01%
2026-08-05	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0064	1.0394	1.0064	1.0394	0.0000	0.00%
2026-08-04	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0064	1.0394	1.0063	1.0393	0.0001	0.01%
2026-08-03	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0063	1.0393	1.0062	1.0392	0.0001	0.01%
2026-07-31	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0062	1.0392	1.0062	1.0392	0.0000	0.00%
2026-07-30	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0062	1.0392	1.0060	1.0390	0.0002	0.02%
2026-07-29	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0060	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-28	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0060	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-27	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0060	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-24	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0060	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-23	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0061	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0061	1.0391	1.0060	1.0390	0.0001	0.01%
2026-07-21	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0060	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-20	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0060	1.0390	1.0201	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-17	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0201	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-16	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0201	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-15	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0200	1.0389	0.0001	0.01%
2026-07-14	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0200	1.0389	1.0200	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-13	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0200	1.0389	1.0201	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0201	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-09	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0202	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0202	1.0391	1.0203	1.0392	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0203	1.0392	1.0203	1.0392	0.0000	0.00%
2026-07-06	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0203	1.0392	1.0202	1.0391	0.0001	0.01%
2026-07-03	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0202	1.0391	1.0201	1.0390	0.0001	0.01%
2026-07-02	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0201	1.0390	0.0000	0.00%
2026-07-01	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0201	1.0390	1.0205	1.0394	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0205	1.0394	1.0208	1.0397	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0208	1.0397	1.0202	1.0391	0.0006	0.06%
2026-06-26	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0202	1.0391	1.0200	1.0389	0.0002	0.02%
2026-06-25	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0200	1.0389	1.0198	1.0387	0.0002	0.02%
2026-06-24	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0198	1.0387	1.0196	1.0385	0.0002	0.02%
2026-06-23	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0196	1.0385	1.0197	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0197	1.0386	1.0196	1.0385	0.0001	0.01%
2026-06-18	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0196	1.0385	1.0194	1.0383	0.0002	0.02%
2026-06-17	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0194	1.0383	1.0191	1.0380	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%