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天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询(022530)

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今天最新净值 1.1373 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1373
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程仕湘 袁东
近一年天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询
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近一年,天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-09-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-09-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-09-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-09-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2026-09-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-09-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-09-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-08-31 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2026-08-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-08-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-08-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-08-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-08-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-08-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-08-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-08-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-08-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-08-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2026-08-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-08-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-08-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-08-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-08-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-08-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-07-31 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-07-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-07-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-07-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-07-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-07-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
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2026-07-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-07-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-07-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-07-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-07-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-07-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
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2026-07-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-07-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
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2026-07-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-06-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-06-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-06-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
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2026-06-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
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2026-06-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
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2026-06-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-06-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-06-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-05-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-05-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-05-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-05-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-05-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-05-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-05-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-05-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-05-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-05-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-05-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-05-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-05-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-05-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
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2026-04-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-04-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-04-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-04-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2026-04-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-04-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-04-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-04-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-04-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-04-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-04-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-04-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-04-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2026-04-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-03-31 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-03-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-03-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-03-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-03-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-03-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-03-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-03-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-03-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-03-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-03-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-03-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-03-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-03-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-03-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-03-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-03-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
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2026-02-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
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2026-02-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2026-02-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
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2026-02-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-02-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-02-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
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2026-01-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
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2025-11-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-11-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1229 1.1229 1.1230 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-11-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-11-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-10-31 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2025-10-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-10-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-10-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-10-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-10-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-10-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2025-10-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-10-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-10-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-10-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-10-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-10-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-10-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-10-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-10-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-10-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1208 1.1208 1.1203 1.1203 0.0005 0.04%
2025-09-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-09-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-09-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-09-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2025-09-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-09-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2025-09-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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