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天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询(022530)

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  • 累计净值：1.1374
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程仕湘 袁东
今年以来天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询
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今年以来,天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)基金累计收益率1.10%
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2026-09-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-09-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-09-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-09-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-09-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2026-09-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
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2026-08-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
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2026-08-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
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2026-06-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-06-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
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2026-05-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-05-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
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2026-05-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-05-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2026-05-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-05-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
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2026-04-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
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2026-04-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-04-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-04-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-04-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-04-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-04-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-04-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-04-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-04-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2026-04-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-01 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-03-31 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-03-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-03-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-03-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-03-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-03-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-03-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-03-18 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-17 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-03-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-03-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-03-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-03-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-03-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-03-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-03-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-03-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-03-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2026-02-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-02-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-02-24 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2026-02-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-02-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-02-11 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-02-10 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-02-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-02-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-02-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-02-04 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-02-03 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-02-02 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-01-30 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-01-29 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-01-28 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-01-27 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-01-26 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-01-23 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2026-01-22 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-01-21 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-01-20 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-01-19 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-01-16 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-01-15 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-01-14 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-01-13 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-01-12 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-01-09 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-01-08 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-01-07 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-01-06 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-01-05 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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