天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(天弘中债1-5年政策性金融债E)基金净值查询(022528)
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2026-09-15
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E|天弘中债1-5年政策性金融债E基金净值查询
近一年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)基金累计收益率1.88%
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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022528 |
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1.0549 |
1.0777 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0549 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0780 |
1.0555 |
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-0.0003 |
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| 2026-06-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0555 |
1.0783 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.0003 |
-0.03% |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.02% |
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1.0560 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0560 |
1.0788 |
1.0561 |
1.0789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0561 |
1.0789 |
1.0562 |
1.0790 |
-0.0001 |
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| 2026-06-01 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0560 |
1.0788 |
1.0558 |
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0.02% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.01% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0547 |
1.0775 |
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1.0541 |
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022528 |
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1.0532 |
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1.0525 |
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1.0571 |
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022528 |
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1.0553 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.03% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0558 |
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1.0557 |
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022528 |
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1.0552 |
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022528 |
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1.0554 |
1.0735 |
1.0554 |
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1.0544 |
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022528 |
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022528 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0718 |
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-0.01% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0538 |
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1.0535 |
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022528 |
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022528 |
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1.0530 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0529 |
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-0.04% |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-03-05 |
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1.0534 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0534 |
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| 2026-03-03 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-03-02 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0527 |
1.0708 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0566 |
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1.0569 |
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-0.0003 |
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| 2026-02-25 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0569 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0702 |
1.0568 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0568 |
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| 2026-02-11 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0700 |
1.0566 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0566 |
1.0700 |
1.0567 |
1.0701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0567 |
1.0701 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0564 |
1.0698 |
1.0561 |
1.0695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0561 |
1.0695 |
1.0558 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0558 |
1.0692 |
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| 2026-02-03 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0557 |
1.0691 |
1.0556 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0556 |
1.0690 |
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1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0555 |
1.0689 |
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| 2026-01-29 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0688 |
1.0554 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0554 |
1.0688 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0686 |
1.0552 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0686 |
1.0552 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0686 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0548 |
1.0682 |
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1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0549 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0548 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0548 |
1.0682 |
1.0547 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0547 |
1.0681 |
1.0543 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0543 |
1.0677 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0542 |
1.0676 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
1.0541 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
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1.0672 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0538 |
1.0672 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0671 |
1.0532 |
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0.05% |
| 2026-01-07 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0532 |
1.0666 |
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1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022528 |
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1.0534 |
1.0668 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
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-0.03% |
| 2025-12-31 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0544 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0543 |
1.0677 |
1.0544 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0544 |
1.0678 |
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-0.06% |
| 2025-12-26 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0550 |
1.0684 |
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| 2025-12-25 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0549 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0548 |
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0.01% |
| 2025-12-23 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0548 |
1.0682 |
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0.04% |
| 2025-12-22 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0544 |
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-0.02% |
| 2025-12-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0546 |
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0.07% |
| 2025-12-18 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0539 |
1.0673 |
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| 2025-12-17 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0671 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0530 |
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1.0529 |
1.0663 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0529 |
1.0663 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0665 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0544 |
1.0668 |
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| 2025-12-10 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0540 |
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| 2025-12-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0661 |
1.0533 |
1.0657 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0533 |
1.0657 |
1.0532 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0532 |
1.0656 |
1.0527 |
1.0651 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0527 |
1.0651 |
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1.0660 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0536 |
1.0660 |
1.0538 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0538 |
1.0662 |
1.0539 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0539 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0661 |
1.0534 |
1.0658 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0534 |
1.0658 |
1.0536 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0536 |
1.0660 |
1.0540 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0540 |
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1.0542 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0542 |
1.0666 |
1.0541 |
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| 2025-11-21 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0665 |
1.0541 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0665 |
1.0539 |
1.0663 |
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| 2025-11-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0539 |
1.0663 |
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1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0540 |
1.0664 |
1.0540 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0540 |
1.0664 |
1.0537 |
1.0661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0661 |
1.0536 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0536 |
1.0660 |
1.0535 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0535 |
1.0659 |
1.0532 |
1.0656 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0532 |
1.0656 |
1.0530 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0530 |
1.0654 |
1.0528 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0528 |
1.0652 |
1.0530 |
1.0654 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0530 |
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1.0534 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0534 |
1.0658 |
1.0534 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0534 |
1.0658 |
1.0535 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0535 |
1.0659 |
1.0536 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0536 |
1.0660 |
1.0531 |
1.0655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0531 |
1.0655 |
1.0527 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0527 |
1.0651 |
1.0521 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0521 |
1.0645 |
1.0513 |
1.0637 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0513 |
1.0637 |
1.0510 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0510 |
1.0634 |
1.0509 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0509 |
1.0633 |
1.0508 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0508 |
1.0632 |
1.0508 |
1.0632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0508 |
1.0632 |
1.0507 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0507 |
1.0631 |
1.0510 |
1.0634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0510 |
1.0634 |
1.0506 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0506 |
1.0630 |
1.0505 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0505 |
1.0629 |
1.0506 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0506 |
1.0630 |
1.0506 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0506 |
1.0630 |
1.0505 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0505 |
1.0629 |
1.0505 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0505 |
1.0629 |
1.0502 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0502 |
1.0626 |
1.0495 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0495 |
1.0619 |
1.0496 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0496 |
1.0620 |
1.0493 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0493 |
1.0617 |
1.0493 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0493 |
1.0617 |
1.0500 |
1.0624 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0500 |
1.0624 |
1.0505 |
1.0629 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0505 |
1.0629 |
1.0501 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0501 |
1.0625 |
1.0505 |
1.0629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0505 |
1.0629 |
1.0507 |
1.0631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0507 |
1.0631 |
1.0502 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
