天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)

今天最新净值 1.1253 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 -0.0001 -0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：张寓龙智浩

近一季天弘永利优享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利优享债券E(022526)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022526	天弘永利优享债券E	1.1295	1.1295	1.1253	1.1253	0.0042	0.37%
2026-09-15	022526	天弘永利优享债券E	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	022526	天弘永利优享债券E	1.1270	1.1270	1.1265	1.1265	0.0005	0.04%
2026-09-11	022526	天弘永利优享债券E	1.1265	1.1265	1.1308	1.1308	-0.0043	-0.38%
2026-09-10	022526	天弘永利优享债券E	1.1308	1.1308	1.1338	1.1338	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	022526	天弘永利优享债券E	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-09-08	022526	天弘永利优享债券E	1.1332	1.1332	1.1318	1.1318	0.0014	0.12%
2026-09-07	022526	天弘永利优享债券E	1.1318	1.1318	1.1272	1.1272	0.0046	0.41%
2026-09-04	022526	天弘永利优享债券E	1.1272	1.1272	1.1312	1.1312	-0.0040	-0.35%
2026-09-03	022526	天弘永利优享债券E	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%

2026-09-02	022526	天弘永利优享债券E	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	022526	天弘永利优享债券E	1.1332	1.1332	1.1357	1.1357	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	022526	天弘永利优享债券E	1.1357	1.1357	1.1324	1.1324	0.0033	0.29%
2026-08-28	022526	天弘永利优享债券E	1.1324	1.1324	1.1330	1.1330	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	022526	天弘永利优享债券E	1.1330	1.1330	1.1267	1.1267	0.0063	0.56%
2026-08-26	022526	天弘永利优享债券E	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022526	天弘永利优享债券E	1.1268	1.1268	1.1262	1.1262	0.0006	0.05%
2026-08-24	022526	天弘永利优享债券E	1.1262	1.1262	1.1309	1.1309	-0.0047	-0.42%
2026-08-21	022526	天弘永利优享债券E	1.1309	1.1309	1.1292	1.1292	0.0017	0.15%
2026-08-20	022526	天弘永利优享债券E	1.1292	1.1292	1.1278	1.1278	0.0014	0.12%
2026-08-19	022526	天弘永利优享债券E	1.1278	1.1278	1.1399	1.1399	-0.0121	-1.06%
2026-08-18	022526	天弘永利优享债券E	1.1399	1.1399	1.1402	1.1402	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	022526	天弘永利优享债券E	1.1402	1.1402	1.1336	1.1336	0.0066	0.58%
2026-08-14	022526	天弘永利优享债券E	1.1336	1.1336	1.1310	1.1310	0.0026	0.23%
2026-08-13	022526	天弘永利优享债券E	1.1310	1.1310	1.1326	1.1326	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	022526	天弘永利优享债券E	1.1326	1.1326	1.1292	1.1292	0.0034	0.30%
2026-08-11	022526	天弘永利优享债券E	1.1292	1.1292	1.1313	1.1313	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	022526	天弘永利优享债券E	1.1313	1.1313	1.1286	1.1286	0.0027	0.24%
2026-08-07	022526	天弘永利优享债券E	1.1286	1.1286	1.1232	1.1232	0.0054	0.48%
2026-08-06	022526	天弘永利优享债券E	1.1232	1.1232	1.1212	1.1212	0.0020	0.18%
2026-08-05	022526	天弘永利优享债券E	1.1212	1.1212	1.1150	1.1150	0.0062	0.56%
2026-08-04	022526	天弘永利优享债券E	1.1150	1.1150	1.1075	1.1075	0.0075	0.68%
2026-08-03	022526	天弘永利优享债券E	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	022526	天弘永利优享债券E	1.1085	1.1085	1.1015	1.1015	0.0070	0.64%
2026-07-30	022526	天弘永利优享债券E	1.1015	1.1015	1.1093	1.1093	-0.0078	-0.70%
2026-07-29	022526	天弘永利优享债券E	1.1093	1.1093	1.1081	1.1081	0.0012	0.11%
2026-07-28	022526	天弘永利优享债券E	1.1081	1.1081	1.1163	1.1163	-0.0082	-0.73%
2026-07-27	022526	天弘永利优享债券E	1.1163	1.1163	1.1099	1.1099	0.0064	0.58%
2026-07-24	022526	天弘永利优享债券E	1.1099	1.1099	1.1144	1.1144	-0.0045	-0.40%
2026-07-23	022526	天弘永利优享债券E	1.1144	1.1144	1.1119	1.1119	0.0025	0.22%
2026-07-22	022526	天弘永利优享债券E	1.1119	1.1119	1.1144	1.1144	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	022526	天弘永利优享债券E	1.1144	1.1144	1.1071	1.1071	0.0073	0.66%
2026-07-20	022526	天弘永利优享债券E	1.1071	1.1071	1.1126	1.1126	-0.0055	-0.49%
2026-07-17	022526	天弘永利优享债券E	1.1126	1.1126	1.1232	1.1232	-0.0106	-0.94%
2026-07-16	022526	天弘永利优享债券E	1.1232	1.1232	1.1293	1.1293	-0.0061	-0.54%
2026-07-15	022526	天弘永利优享债券E	1.1293	1.1293	1.1324	1.1324	-0.0031	-0.27%
2026-07-14	022526	天弘永利优享债券E	1.1324	1.1324	1.1254	1.1254	0.0070	0.62%
2026-07-13	022526	天弘永利优享债券E	1.1254	1.1254	1.1360	1.1360	-0.0106	-0.93%
2026-07-10	022526	天弘永利优享债券E	1.1360	1.1360	1.1406	1.1406	-0.0046	-0.40%
2026-07-09	022526	天弘永利优享债券E	1.1406	1.1406	1.1362	1.1362	0.0044	0.39%
2026-07-08	022526	天弘永利优享债券E	1.1362	1.1362	1.1423	1.1423	-0.0061	-0.53%
2026-07-07	022526	天弘永利优享债券E	1.1423	1.1423	1.1474	1.1474	-0.0051	-0.44%
2026-07-06	022526	天弘永利优享债券E	1.1474	1.1474	1.1509	1.1509	-0.0035	-0.30%
2026-07-03	022526	天弘永利优享债券E	1.1509	1.1509	1.1504	1.1504	0.0005	0.04%
2026-07-02	022526	天弘永利优享债券E	1.1504	1.1504	1.1570	1.1570	-0.0066	-0.57%
2026-07-01	022526	天弘永利优享债券E	1.1570	1.1570	1.1578	1.1578	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022526	天弘永利优享债券E	1.1578	1.1578	1.1531	1.1531	0.0047	0.41%
2026-06-29	022526	天弘永利优享债券E	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	022526	天弘永利优享债券E	1.1537	1.1537	1.1609	1.1609	-0.0072	-0.62%
2026-06-25	022526	天弘永利优享债券E	1.1609	1.1609	1.1589	1.1589	0.0020	0.17%
2026-06-24	022526	天弘永利优享债券E	1.1589	1.1589	1.1551	1.1551	0.0038	0.33%
2026-06-23	022526	天弘永利优享债券E	1.1551	1.1551	1.1612	1.1612	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	022526	天弘永利优享债券E	1.1612	1.1612	1.1560	1.1560	0.0052	0.45%
2026-06-18	022526	天弘永利优享债券E	1.1560	1.1560	1.1524	1.1524	0.0036	0.31%
2026-06-17	022526	天弘永利优享债券E	1.1524	1.1524	1.1486	1.1486	0.0038	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%